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1002 - Tunis
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003 | ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003 | ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (Montants exprimés en dinars) | (Montants exprimés en dinars) | (Montants exprimés en dinars) | |||
| 31/12/2003 | 31/12/2003 | 31/12/2003 | |||
| ACTIF | VARIATION DE L'ACTIF NET | ||||
| Revenus du portefeuille-titres | 446 766 | RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 418 032 | ||
| Portefeuille-titres | 4 686 569 | Dividendes | 171 285 | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 49 787 | Revenus des obligations et valeurs assimilées | 273 723 | Résultat d'exploitation | 462 977 |
| Obligations et valeurs assimilées | 4 636 782 | Revenus des autres valeurs | 1 758 | Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (43 435) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (961) | ||||
| Placements monétaires et disponibilités | 583 940 | Revenus des placements monétaires | 19 027 | Frais de négociation | (549) |
| Placements monétaires | 198 392 | TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 545 793 | DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (576 575) |
| Disponibilités | 385 548 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (5 031 076) | ||
| Créances d'exploitation | 1 578 | Charges de gestion des placements | (45 331) | ||
| Dividendes et intérêts à recevoir | 1 578 | Capital initial | |||
| Autres actifs | 15 670 | REVENU NET DES PLACEMENTS | 500 462 | Souscriptions | 21 409 826 |
| Débiteurs divers | 13 413 | - Capital | 20 644 100 | ||
| Immobilisations nettes | 2 257 | Autres produits | - | - Régularisation des sommes non distribuables | 169 781 |
| Autres charges | (37 485) | - Droits d'entrée | |||
| TOTAL ACTIF | 5 287 757 | - Régularisation des sommes distribuables | 595 945 | ||
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 462 977 | ||||
| PASSIF | Régularisation du résultat d'exploitation | (203 256) | Rachats | (26 440 902) | |
| - Capital | (25 473 300) | ||||
| Opérateurs créditeurs | 16 021 | SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 259 721 | - Régularisation des sommes non distribuables | (168 409) |
| Autres créditeurs divers | 1 557 | - Droits de sortie | |||
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 203 256 | - Régularisation des sommes distribuables | (799 193) | ||
| TOTAL PASSIF | 17 578 | VARIATION DE L'ACTIF NET | (5 189 619) | ||
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLES | (41 945) | ACTIF NET | |||
| ACTIF NET | |||||
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (961) | En début de période | 10 459 798 | ||
| Capital | 5 010 451 | Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | (43 435) | En fin de période | 5 270 179 |
| Frais de négociation | (549) | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| Sommes distribuables | 259 728 | ||||
| RESULTAT DE LA PERIODE | 418 032 | En début de période | 97 805 | ||
| En fin de période | 49 513 | ||||
| ACTIF NET | 5 270 179 | VALEUR LIQUIDATIVE | 106 440 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 287 757 | Taux de rendement | 5,03% |