Bilan arrêté au 31/12/2003
(En Dinars)
| Note | 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 14 874 491,299 | 11 497 451,686 |
| Obligations et valeurs assimilées | 14 874 491,299 | 11 497 451,686 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 3 906 028,258 | 1 972 703,504 |
| Placements monétaires | 3 986 046,404 | 1 643 344,924 | |
| Disponibilités | -80 018,146 | 329 358,580 | |
| Créances d'exploitation | 14 539,137 | 793,303 | |
| Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 18 795 058,694 | 13 470 948,493 | |
| Operateurs créditeurs | 24 558,428 | 18 149,499 | |
| Autres créditeurs divers | 23 953,439 | 24 204,120 | |
| TOTAL PASSIF | 48 511,867 | 42 353,619 | |
| CAPITAL | 3.5 | 17 886 813,231 | 12 782 750,321 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 859 733,596 | 645 844,553 | |
| ACTIF NET | 18 746 546,827 | 13 428 594,874 | |
| PASSIF ET ACTIF NET | 18 795 058,694 | 13 470 948,493 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat
exercice clos le 31 Décembre 2003
(En Dinars)
| Note | 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.2 | 737 968,737 | 556 566,634 |
| Revenus des obligations | 737 968,737 | 556 566,634 | |
| Revnus des placements monétaires | 3.4 | 224 645,028 | 121 906,079 |
| Total des revenus des placements | 962 613,765 | 678 472,713 | |
| Charges de gestion | 102 065,278 | 72 304,082 | |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 860 548,487 | 606 168,631 | |
| Autres produits | 4,468 | 5 410,810 | |
| Autres charges | 6 864,102 | 6 035,367 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 853 688,853 | 605 544,074 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 4 827,369 | 40 203,838 | |
| Report à nouveau | 1 217,374 | 96,641 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 859 733,596 | 645 844,553 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -4 827,369 | -40 203,838 | |
| Report à nouveau | -1 217,374 | -96,641 | |
| Plus ou moins values potentielles | 0,000 | 0,000 | |
| Plus ou moins values réalisées | 9 549,007 | -7 587,971 | |
| Frais de négociation | 0,000 | -990,857 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 863 237,860 | 596 965,246 |