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1002 - Tunis
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003 (Montants exprimés en dinars) | ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003 (Montants exprimés en dinars) | ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003 (Montants exprimés en dinars) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2003 | 31/12/2003 | 31/12/2003 | |||
| ACTIF | Revenus du portefeuille-titres | 55 157 | VARIATION DE L'ACTIF NET | 24 847 | |
| Portefeuille-titres | 1 003 558 | Dividendes | 43 879 | RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 76 103 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 795 670 | Revenus des obligations et valeurs assimilées | 11 278 | Résultat d'exploitation | 24 847 |
| Obligations et valeurs assimilées | 207 888 | Revenus des autres valeurs | 0 | Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 76 103 |
| Placements monétaires et disponibilités | 31 406 | Revenus des placements monétaires | 426 | Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (6 933) |
| Placements monétaires | 0 | TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 55 583 | DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (42 392) |
| Disponibilités | 31 406 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 271 789 | ||
| Crèances d'exploitation | 992 | Charges de gestion des placements | (17 445) | ||
| Dividendes et intérêts à recevoir | 992 | Capital initial | |||
| Autres actifs | 2 245 | REVENU NET DES PLACEMENTS | 38 138 | Souscriptions | 1 821 719 |
| Immobilisations nettes | 2 245 | - Capital | 2 201 400 | ||
| Autres produits | - Régularisation des sommes non distribuables | (430 081) | |||
| TOTAL ACTIF | 1 038 201 | Autres charges | (13 291) | - Droits d'entrée | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 50 400 | ||||
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 24 847 | ||||
| PASSIF | Régularisation du résultat d'exploitation | 1 043 | Rachats | (1 549 930) | |
| Opérateurs créditeurs | 8 143 | - Capital | (1 862 800) | ||
| Autres créditeurs divers | 428 | SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 25 890 | - Régularisation des sommes non distribuables | 351 142 |
| - Droits de sortie | - | ||||
| TOTAL PASSIF | 8 571 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (1 043) | - Régularisation des sommes distribuables | (38 272) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 256 503 | ||||
| ACTIF NET | RESULTAT NON DISTRIBUTABLES | 2 259 | ACTIF NET | ||
| Capital | 992 654 | Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 76 103 | En début de période | 773 127 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (66 911) | En fin de période | 1 029 630 | ||
| Sommes distribuables | 36 976 | Frais de négociation | (6 933) | NOMBRE D'ACTIONS | |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 27 106 | En début de période | 8 795 | ||
| ACTIF NET | 1 029 630 | En fin de période | 12 181 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 038 201 | VALEUR LIQUIDATIVE | 84 528 | ||
| Taux de rendement | 0,61% |