| BILANS COMPARES | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
| Montants en diners | Montants en diners |
| ACTIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
| Portefeuille titres | 842.305,544 | 640.230,986 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 141.917,000 | 155.086,000 |
| Obligations et valeurs assimilées | 183.596,800 | 206.068,838 |
| Emprunts d'Etats | 516.791,744 | 279.076,148 |
| Placements monétaires et disponibilités | 210.039,969 | 406.518,149 |
| Placements monétaires | 210.003,128 | 406.236,694 |
| Disponibilités | 36,841 | 281,455 |
| Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| Dividendes à recevoir | 0,000 | 0,000 |
| Autres créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL ACTIF | 1.052.345,513 | 1.046.749,135 |
| | |
| PASSIF | | |
| Opérateurs créditeurs | 11.697,311 | 8.726,815 |
| Autres créditeurs divers | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL PASSIF | 11.697,311 | 8.726,815 |
| | |
| ACTIF NET | 1.040.648,202 | 1.038.022,320 |
| CAPITAL | 1.001.836,411 | 1.005.520,476 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 38.811,791 | 32.501,844 |
| Résultat distribuable de la période | 37.717,994 | 30.921,118 |
| Régularisation du résultat de la période | 1.092,299 | 1.579,947 |
| Report à Nouveau | 1,498 | 0,779 |
| ACTIF NET | 1.040.648,202 | 1.038.022,320 |
| | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1.052.345,513 | 1.046.749,135 |
| SICAV OPPORTUNITY | | |
|---|
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
| | |
| Montants en Dinars | Montants en Dinars |
| Revenus du portefeuille titres | 45.122,510 | 49.802,802 |
| Dividendes | 11.450,000 | 8.792,500 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 10.488,400 | 5.986,648 |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 23.184,110 | 35.023,654 |
| Revenus des placements monétaires | 12.486,210 | 2.547,326 |
| | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 57.608,720 | 52.350,128 |
| | |
| Charges de gestion des placements | 9.718,831 | 9.749,684 |
| | |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 47.889,889 | 42.600,444 |
| | |
| Autres charges d'exploitation | 10.171,895 | 11.679,326 |
| | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA PERIODE | 37.717,994 | 30.921,118 |
| | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1.092,299 | 1.579,947 |
| | |
| Report à nouveau | 1,498 | 0,779 |
| | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 38.811,791 | 32.501,844 |
| | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1.092,299 | -1.579,947 |
| | |
| Report à nouveau (annulation) | -1,498 | -0,779 |
| | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -20.382,920 | -21.702,339 |
| | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 17.375,782 | 2.052,559 |
| | |
| Frais de négociation | -68,391 | -504,650 |
| | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 34.642,465 | 10.766,688 |
SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA PERIODE 01-01-2003 AU 31-12-2003
| DESIGNATION | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|
| VARIATION DE L ACTIF NET RESULTAT DES OPERATION D EXPLOITATION | 34.642,465 TND | 10.766,188 TND |
| --- | --- | --- |
| a- Résultat d'exploitation | 37.717,994 | 30.921,118 |
| --- | --- | --- |
| b- Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres | 17.375,782 | 2.052,059 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -20.382,920 | -21.702,339 |
| d- Frais de négociation de titres | -68,391 | -504,650 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 24.063,331 | 15.600,478 |
| --- | --- | --- |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -7.953,252 | 465.139,166 |
| --- | --- | --- |
| a - Souscriptions | 878.991,310 | 1.170.072,106 |
| --- | --- | --- |
| - Capital | 864.200,000 | 1.120.300,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 1.197,066 | 11.809,946 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 18.361,461 | 27.714,614 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -4.767,217 | 10.247,546 |
| b - Rachats | 886.944,562 | 704.932,940 |
| - Capital | 871.100,000 | 669.100,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 9.634,077 | 5.251,885 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 17.269,162 | 26.134,667 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -11.058,677 | 4.446,388 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2.625,882 | 460.304,876 |
| --- | --- | --- |
| ACTIF NET | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
| --- | --- | --- |
| a- en début de période | 1.038.022,320 | 577.717,444 |
| --- | --- | --- |
| b- en fin de période | 1.040.648,202 | 1.038.022,320 |
| NOMBRE D ACTIONS | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
| --- | --- | --- |
| a- en début de période | 10.185 | 5.673 |
| --- | --- | --- |
| b- en fin de période | 10.116 | 10.185 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,871* | 101,916 |
| --- | --- | --- |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 4,07% | 1,64% |
| --- | --- | --- |
- Dividende distribué au titre de l'exercice 2002, soit TND 3,191
Dividende distribuée au titre de l'exercice 2001, soit TND 1,594
Citer : | SICAV OPPORTUNITY | | |, JORT (Annonces légales) n° 55 du 26 mars 2004, p. 1157.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.