BILANS COMPARES | | |
| Montants en dinars | | |
| ACTIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
| Portefeuille titres | 2.544.947,628 | 670.061,666 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 0,000 | 125.939,284 |
| Obligations et valeurs assimilées | 234.352,723 | 337.278,084 |
| Emprunts d'Etats | 2.310.594,905 | 206.844,298 |
| Placements monétaires et disponibilités | 636.260,528 | 320.009,280 |
| Placements monétaires | 635.516,475 | 319.306,461 |
| Disponibilités | 744,053 | 702,819 |
| Créances d'exploitation | 3.500,000 | 3.500,000 |
| Dividendes à recevoir | 0,000 | 0,000 |
| Autres créances d'exploitation | 3.500,000 | 3.500,000 |
| TOTAL ACTIF | 3.184.708,156 | 993.570,946 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs créditeurs | 10.302,794 | 7.502,794 |
| Autres créditeurs divers | 2.312,267 | 1.302,414 |
| TOTAL PASSIF | 12.615,061 | 8.805,208 |
| ACTIF NET | 3.172.093,095 | 984.765,738 |
| CAPITAL | 3.019.997,846 | 938.222,922 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 152.095,249 | 46.542,816 |
| Résultat d'exploitation de la période | 64.946,779 | 53.359,064 |
| Régularisation du résultat de la période | 87.145,436 | -6.823,620 |
| Report à Nouveau | 3,034 | 7,372 |
| ACTIF NET | 3.172.093,095 | 984.765,738 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3.184.708,156 | 993.570,946 |
| SICAV PROSPERITY | | |
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| ETATS DE RESULTAT COMPARES | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
| Montants en Dinars | | |
| Revenus du portefeuille titres | 69.875,518 | 65.158,079 |
| Dividendes | 10.237,500 | 9.412,500 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17.204,600 | 27.820,336 |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 42.433,418 | 27.925,243 |
| Revenus des placements monétaires | 12.030,193 | 2.933,325 |
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| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 81.905,711 | 68.091,404 |
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| Charges de gestion des placements | 6.465,779 | 5.460,278 |
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| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 75.439,932 | 62.631,126 |
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| Autres charges d'exploitation | 10.493,153 | 9.272,062 |
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| RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA PERIODE | 64.946,779 | 53.359,064 |
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| Régularisation du résultat d'exploitation | 87.145,436 | -6.823,620 |
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| Report à nouveau | 3,034 | 7,372 |
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| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 152.095,249 | 46.542,816 |
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| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -87.145,436 | 6.823,620 |
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| Report à nouveau (annulation) | -3,034 | -7,372 |
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| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -7.955,334 | -20.839,882 |
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| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -179,421 | 18.536,464 |
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| Frais de négociation | -143,821 | -521,102 |
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| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 56.668,203 | 50.534,544 |
SICAV PROSPERITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA PERIODE DU 01-01-2003 AU 31-12-2003
| DESIGNATION | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
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| VARIATION DE L ACTIF NET RESULTAT DES OPERATION D EXPLOITATION | 56.668,203 TND | 50.534,544 TND |
| a- Résultat d'exploitation | 64.946,779 | 53.359,064 |
| b- Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres | -179,421 | 18.536,464 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -7.955,334 | -20.839,882 |
| d- Frais de négociation de titres | -143,821 | -521,102 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 50.101,590 | 58.285,008 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 2.180.760,744 | -309.348,224 |
| a - Souscriptions | 3.682.441,048 | 516.908,976 |
| - Capital | 3.666.600,000 | 506.800,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 11.443,469 | 11.824,129 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | 130.627,465 | 8.914,931 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -126.229,886 | -10.630,084 |
| b - Rachats | 1.501.680,304 | 826.257,200 |
| - Capital | 1.502.600,000 | 811.600,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 7.853,580 | 16.923,398 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | 43.482,029 | 15.738,551 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -52.255,305 | -18.004,749 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2.187.327,357 | -317.098,688 |
| ACTIF NET | 31/12/03 | 31/12/2002 |
| a- en début de période | 984.765,738 | 1.301.864,426 |
| b- en fin de période | 3.172.093,095 | 984.765,738 |
| NOMBRE D ACTIONS | 31/12/03 | 31/12/2002 |
| a- en début de période | 9.636 | 12.684 |
| b- en fin de période | 31.276 | 9.636 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 101,422* | 102,196 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3,97% | 4,39% |
*: Dividende distribué au titre de l'exercice 2002 soit TND 4,899
: Dividende distribué au titre de l'exercice 2001, soit TND 4,997
Citer : | SICAV PROSPERITY, JORT (Annonces légales) n° 55 du 26 mars 2004, p. 1160.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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