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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT DE KASSERINE

Publié au Annonces légales n° 91 du 20 mai 2004, page 2048 · réf. 2004R1452BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2048) Tout le numéro 91

BILAN (Modèle autorisé)
Unité : Dinar

ACTIFSEXERCICE
20032002
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés :
- Immobilisations incorporelles9.925,2009.925,200
- Moins Amortissement( 9.925,186 )(9.904,587)
- Immobilisations incorporelles nettes0,01420,613
- Immobilisations corporelles12.006.905,73111.434.563,984
- Moins Amortissement( 8.366.662,748 )(8.042.930,190)
- Immobilisations corporelles nettes3.640.242,9833.391.633,794
- Immobilisations Financières15.414,18313.134,183
- Moins provisions( 10.000,000 )(10.000,000)
- Immobilisations financières nettes5.414,1833.134,183
Total des actifs immobilisés3.645.657,1803.394.788,590
- Autres actifs non courants--
- Résorptions autres actifs non courants--
- Total autres actifs non courants--
Total des actifs non courants3.645.657,1803.394.788,590
ACTIFS COURANTS
- Stocks104.312,474115.354,934
- Moins provisions( 1.196,499 )-
- Valeur nette des stocks103.115,975115.354,934
- clients & comptes rattachés827.102,621815.523,540
- Moins provisions764.556,376(764.026,321)
- Valeur nette des Créances62.546,24551.497,219
- Autres actifs courants1.038.468,400784.543,515
- Moins provisions( 311.310,172 )(312.600,171)
- Autres actifs courants nets727.158,228471.943,344
- Liquidités & équivalents de liquidités658.229,138202.121,930
Total des actifs courants1.551.049,586840.917,427
TOTAL DES ACTIFS5.196.706,7664.235.706,017
p. 2049

BILAN (Modèle autorisé)
Unité : Dinar

CAPITAUX PROPRES & PASSIFSEXERCICE
20032002
CAPITAUX PROPRES
- Capital social708.540,000708.540,000
- Réserves67.640,24167.640,241
- Résultat réporté(172.297,478 )(317.078,791)
- Subventions d'investissement419.000,000119.000,000
- Amortissement de la subvention d'investissement53.800,00011.900,000
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice969.082,763566.201,450
- Résultat de l'exercice(157.425,998 )144.781,313
Total des Capitaux propres avant affectation811.656,765710.982,763
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
- Emprunts1.831.724,3211.101.210,277
- Autres passifs financiers
Total des passifs non courants1.831.724,3211.101.210,277
PASSIFS COURANTS
- Fournisseurs & Comptes rattachés1.436.822,6101.754.025,243
- Autres Passifs courants1.083.162,568669.487,734
- Aides bancaires et autre passif financier33.340,502
Total des passifs courants2.553.325,6802.423.512,977
Total des passifs4.385.050,0013.524.723,254
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS5.196.706,7664.235.706,017
p. 2050

ETAT DE RESULTAT (Modèle autorisé)
Unité : Dinar

LIBELLE20032002
Produits d'exploitation
- Revenus2.433.942,5892.362.848,549
- Subventions d'exploitation2.617.000,0002.920.000,000
- Autres produits d'exploitation206.996,71352.227,206
Total des produits d'exploitation5.257.939,3025.335.075,755
Charges d'exploitation
- Achat d'approvisionnements consommés975.873,401840.310,471
- Charges de personnel2.590.064,2672.530.850,036
- Dotations aux amortissements & aux provisions1.073.935,913974.966,475
- Autres charges d'exploitation658.587,914692.903,947
Total des charges d'exploitation5.298.461,495(5.039.030,929)
Résultat d'exploitation(40.522,193)296.044,826
Charges & produits financiers
- Charges financières nettes(149.018,314)(165.208,433)
- Produits des placements32.059,20715.945,021
- Autres gains ordinaires3.164,999-
- Autres pertes ordinaires(1.109,697)(0,101)
Résultat des activités ordinaires avant impôt(155.425,998)146.781,313
- Impôt sur les bénéfices(2.000,000)(2.000,000)
Résultat des activités ordinaires après impôt(157.425,998)144.781,313
Résultat net de l'exercice(157.425,998)144.781,313
- Effets des modifications comptab(Net d'impôt)--
Résultat après modifications comptables(157.425,998)144.781,313
p. 2051

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (Modèle autorisé)

Unité : Dinar

LIBELLE20032002
Flux de trésorerie lié à l'exploitation :
Résultat net(157.425,998)144.781,313
Ajustement pour :
* Amortissements et provisions1.073.935,913974.966,475
* Variation des:
- Stocks11.042,460(9.647,819)
- Créances( 11.579,081 )(10.816,512)
- Autres actifs( 253.924,885 )(91.152,564)
- Fournisseurs et autres dettes96.472,201388.863,333
* Amortissement subvention d'investissement( 41.900,000 )(11.900,000)
* Plus ou moins values de cession( 3.164,999 )-
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation713.455,6111.385.094,226
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations( 1.318.922,957 )(1.524.261,847)
Décaissements provenant d'immobilisations financières( 2.280,000 )
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations--
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement( 1.321.202,957)(1.524.261,847)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement :
Subvention d'investissement300.000,000119.000,000
Encaissements provenant des emprunts730.514,044164.139,716
Flux de trésorerie provenant des activités de financement1.030.514,044283.139,716
Variation de trésorerie422.766,698143.972,095
Trésorerie au début de l'exercice202.121,93058.149,835
Trésorerie à la clôture de l'exercice624.888,628202.121,930

Citer : SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT DE KASSERINE, JORT (Annonces légales) n° 91 du 20 mai 2004, p. 2048.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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