Bilan arrêté au 31/12/2003
(En Dinars)
| Note | 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4.1 | 642 914,600 | 658 212,270 |
| Actions et valeurs assimilées | 636 748,400 | 525 963,320 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 6 166,200 | 132 248,950 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 14,266 | 303 713,414 | |
| Placements monétaires | 4.3 | 0,000 | 164 000,000 |
| Disponibilités | 14,266 | 139 713,414 | |
| CREANCES | 33 882,503 | 33 903,116 | |
| - Créances d'exploitation | 0,000 | 20,613 | |
| - Autres actifs | 33 882,503 | 33 882,503 | |
| TOTAL ACTIF | 676 811,369 | 995 828,800 | |
| Operateurs créditeurs | 23 787,332 | 23 787,332 | |
| Autres créditeurs divers | 1 307,120 | 1 307,120 | |
| TOTAL PASSIF | 25 094,452 | 25 094,452 | |
| CAPITAL | 4.5 | 625 864,729 | 945 381,870 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 25 852,188 | 25 352,478 | |
| ACTIF NET | 651 716,917 | 970 734,348 | |
| PASSIF ET ACTIF NET | 676 811,369 | 995 828,800 |
Union Valeurs Sicav
Etat des résultats
exercice clos le 31 Décembre 2003
(En Dinars)
| Note | 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4.2 | 52 560,260 | 40 200,000 |
| Dividendes | 50 272,500 | 33 420,000 | |
| Revenus des obligations | 2 287,760 | 6 780,000 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.4 | 241,481 | 2 148,996 |
| Total des revenus des placements | 52 801,741 | 42 348,996 | |
| Charges de gestion | 0,000 | 237,516 | |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 52 801,741 | 42 111,480 | |
| Autres produits | 0,000 | 237,562 | |
| Autres charges | 26 949,553 | 16 996,564 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 25 852,188 | 25 352,478 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 0,000 | 0,000 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 25 852,188 | 25 352,478 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 0,000 | 0,000 | |
| Plus ou moins values potentielles | 34 340,250 | -61 605,504 | |
| Plus ou moins values réalisées | -22 085,661 | -38 074,250 | |
| Frais de négociation | -4 985,409 | -3 672,372 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 33 121,368 | -77 999,648 |