REPUBLIQUE TUNISIENNE — Annonces légales JORT n° 140 du 2 août 2004

BILAN ARRETE AU 31.12.2002

	2002	2003
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
-Capitaux propres :
Fonds de dotation	500.000	500.000
Réserves fonds social	5.605.000	6.605.000
Autres capitaux propres	20.118.512	25.118.512
Résultats reportés	117.054.054	107.471.091
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	143.277.576	139.694.603
Résultat de l'exercice	22.417.037	32.107.367
Total capitaux propres	165.694.603	171.801.970
PASSIFS :
- Passif courants
Fournisseurs et comptes rattachés	12.869.089	17.938.056
provisions pour risques et charges	292.794	758.257
Autres passifs courants	3.985.114	13.310.645
Opérations pour comptes
Engagement marché administratif	3.450.245	3.412.849
Engagement Fonds de contrepartie	8.079.327	8.079.327
Total Passif :	28.676.569	43.499.134
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	194.371.172	215.301.104

p. 3276

	2002	2003
ACTIFS NON COURANTS
-Actifs immobilisés : moins amortissements	26.230.723 - 12.732.996	26.753.601 - 13.435.341
-Immobilisations financières moins provisions	41.640.335 - 8.536.714	42.525.523 - 11.430.312
Total des tarifs immobilisés	46.601.343	44.413.471
ACTIFS COURANTS
-Stocks moins provisions	59.554.260 - 1.708.364	45.572.609 - 1.041.205
-clients et comptes rattachés moins provisions	7.822.255 - 3.593.959	6.019.396 - 4.443.117
-Autres actifs courants moins provisions	5.478.917 - 219.726	6.707.056 - 1.183.963
-Placements et autres actifs financiers -liquidités et équivalent de liquidités	10.613.442 54.969.030	10.564.842 93.875.444
OPERATIONS POUR COMPTES
Réalisations marchés administratifs	2.450.805	2.413.469
Réalisations fonds de contrepartie	12.403.104	12.403.104
Total des actifs courants	147.769.824	170.887.633
TOTAL DES ACTIFS	194.371.172	215.301.104

p. 3277

ETAT DE RESULTAT

	2002	2003
Revenus	177.115.764	185.896.290
Coût des ventes	-147.743.243	-127.433.019
Résultat brut	29.372.521	58.463.271
Autres produits d'exploitation	6.108.542	2.921.638
Frais de distribution	-4.052.823	-4.467.331
Charges d'administration	-5.594.113	-6.447.018
Autres charges d'exploitation	-3.653.502	-6.440.848
RÉSULTAT D'EX'PLOITATION	22.180.625	44.029.712
Produits financiers	2.413.770	539.329
Charges financières	-1.416.205	-3.485.245
Produits des placements et actifs financiers	7.404.800	7.830.433
Autres gains ordinaires	687.286	504.681
Pertes ordinaires	-112.798	-3.970
Résultat d'activités ordinaires avant impôt	31.157.538	49.414.940
Impôt sur les bénéfices	-8.740.501	-17.307.573
Résultat d'activités ordinaires après impôt	22.417.037	32.107.367

p. 3278

	2002	2003
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPORTATION
-Encaissements reçus des clients	198.374.067	205.373.820
-Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	-176.534.906	-140.714.959
-Intérêts encaissés	3.797.073	3.646.770
-Excédents versés au trésor	-4.100.000	-26.000.000
-Impôt sur les bénéfices	-9.198.737	-5.347.293
-Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	12.337.497	36.958.398
FLUX DE TRESORERIES LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
-Décaissement effectués à l'acquisition d'immobilisations corporelles	-599.385	-753.628
-Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles	25.076	45.876
-Décaissement effectués à l'acquisition d'immobilisations financières	-4.048.730	-289.916
-Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières	2.760.204
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-1.862.835	-289.916
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
-Dividendes et autres distributions	2.219.626	2.077.910
-Enciassement provenant des emprunts	833.093	867.774
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	3.052.719	2.945.664
-VARIATIONS DE TRESORERIE	13.527.381	38.906.414
-Trésorerie au début de l'exercice	41.441.649	54.969.030
-Trésorerie à la clôture de l'exercice	54.969.030	93.875.444

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