Bilan au 31.12.2003
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 156 394 | 156 394 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 765 542 | 2 603 432 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4 150 174 | 3 988 064 | |
| Résultat de l'exercice | 21 485 | 162 110 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | I - 9 | 4 171 659 | 4 150 174 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Dettes | 810 | ||
| Provisions | 15 984 | 62 042 | |
| Total des passifs non courants | I - 10 | 15 984 | 62 852 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattachés | I - 11 | 3 702 724 | 4 826 907 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 4 582 778 | 4 908 732 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 1 714 669 | 1 267 668 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I - 14 | 8 968 652 | 5 776 595 |
| Total des passifs courants | 18 968 823 | 16 779 902 | |
| Total des passifs | 18 984 807 | 16 842 754 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 23 156 466 | 20 992 928 |
Bilan au 31.12.2003
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 14 458 | 5 878 | |
| Moins : amortissements | ( 6 789) | ( 5 878) | |
| Valeur nette | I -1 | 7 669 | |
| Immobilisations corporelles | 1 617 994 | 1 599 828 | |
| Moins : amortissements | ( 808 876) | ( 765 319) | |
| Valeur nette | I -2 | 809 118 | 834 509 |
| Immobilisations financières | 1 208 401 | 1 037 588 | |
| Moins : provisions | ( 48 000) | ( 48 000) | |
| Valeur nette | I -3 | 1 160 401 | 989 588 |
| Total des actifs immobilisés | 1 977 188 | 1 824 097 | |
| Total des actifs non courants | 1 977 188 | 1 824 097 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 16 783 736 | 16 419 494 | |
| Moins : provisions | ( 77 446) | ( 82 796) | |
| Valeur nette | I -4 | 16 706 290 | 16 336 698 |
| Clients et comptes rattachés | 3 410 430 | 2 021 688 | |
| Moins : provisions | ( 299 375) | ( 273 607) | |
| Valeur nette | I -5 | 3 111 055 | 1 748 081 |
| Autres actifs courants | 284 512 | 102 165 | |
| Moins : provisions | ( 38 628) | ( 38 628) | |
| Valeur nette | I -6 | 245 884 | 63 537 |
| Placements et autres actifs financiers | I -7 | 1 048 797 | 774 349 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I -8 | 67 252 | 246 166 |
| Total des actifs courants | 21 179 278 | 19 168 831 | |
| Total des actifs | 23 156 466 | 20 992 928 |
Etat de Résultat 2003
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 8 172 215 | 7 783 251 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 86 684 | 108 856 |
| Total des produits d'exploitation | 8 258 899 | 7 892 107 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | (6 059 742) | (5 707 592) |
| - Charges de personnel | II - 4 | (1 916 022) | (1 788 946) |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | (88 883) | (119 971) |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | (331 182) | (300 746) |
| Total des charges d'exploitation | (8 395 829) | (7 917 255) | |
| Résultat d'exploitation | (136 930) | (25 148) | |
| Charges financières | II - 7 | (466 956) | (173 866) |
| Produits financiers | II - 8 | 183 463 | 172 546 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 553 281 | 326 207 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | (81 120) | (2 187) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 51 738 | 297 552 | |
| Impôt sur les bénéfices | (30 253) | (135 442) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 21 485 | 162 110 | |
| Résultat net de l'exercice | 21 485 | 162 110 |
Etat de flux de trésorerie 2003
(exprimé en dinars)
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 21 485 | 162 110 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 44 468 | 43 740 |
| * Provisions | III - 2 | (25 640) | 62 648 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | (364 242) | (1 803 891) |
| * Créances | III - 4 | (1 834 003) | 887 895 |
| * Autres Actifs | III - 5 | (182 347) | (54 174) |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | (1124 183) | 990 656 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | (325 954) | 35 039 |
| * Autres Passifs | III - 8 | 446 191 | (692 046) |
| - Plus Value de Cessions | (8 348) | ||
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | (3 344 225) | (376 371) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corporelles et incorporelles | (26 746) | (29 702) | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immob corporelles | 10 489 | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | (26 746) | (19 213) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 6 803 207 | 4 655 809 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | (4 006 422) | (2 868 739) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 2 796 785 | 1 787 070 | |
| Variation de la trésorerie | (574 186) | 1 391 486 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 130 439 | (1 261 047) | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (443 747) | 130 439 |