O.D.S.
Médenine
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(Montant exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 003 | 2 002 |
|---|---|---|---|
| * ACTIFS NON COURANTS : | |||
| - Actifs immobilisés | |||
| * Immobilisations incorporelles | 4 | 14 861 | 14 861 |
| - Moins : Amortissements. | -11 791 | -9 700 | |
| 3 070 | 5 161 | ||
| * Immobilisations corporelles | 5 | 3 109 514 | 3 228 815 |
| - Moins : Amortissements. | -1 690 494 | -1 622 519 | |
| 1 419 020 | 1 606 296 | ||
| * Immobilisations financières | 6 | 52 422 | 63 422 |
| - Moins : Provisions | -51 670 | -62 670 | |
| 752 | 752 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1 422 842 | 1 612 209 | |
| Autres actifs non courants | 7 | 9 090 | 22 086 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 431 932 | 1 634 295 | |
| * ACTIFS COURANTS : | |||
| * Stocks | 8 | 36 604 | 32 618 |
| * Autres actifs courants | 9 | 1 646 797 | 1 572 339 |
| - Moins : Provisions | -34 184 | -33 287 | |
| 1 612 613 | 1 539 052 | ||
| * Financiers | 10 | 31 447 | 21 390 |
| * Liquidité et équivalents de liquidités | 11 | 942 059 | 1 110 814 |
| TOTAL DES ACTIFS | 2 586 119 | 2 671 256 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 018 051 | 4 305 551 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(Montant exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 003 | 2 002 |
|---|---|---|---|
| * CAPITAUX PROPRES : | |||
| * Fonds de dotation | 709 515 | 709 515 | |
| * Encouragement social et économique | 38 460 | 38 460 | |
| * Autres capitaux propres | 12 | 1 014 160 | 1 217 330 |
| * Résultats reportés | 101 168 | 127 554 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| AVANT RESULTAT D'EXERCICE : | 1 863 303 | 2 092 859 | |
| * Résultats de l'exercice | 4 516 | -26 386 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| AVANT AFFECTATIONS : | 1 867 819 | 2 066 473 | |
| * PASSIF : | |||
| * PASSIFS NON COURANTS | |||
| * Provisions pour risques et charges | - | - | |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | - | - | |
| * PASSIFS COURANTS | |||
| * Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 103 849 | 122 128 |
| * Subventions à recevoir | 14 | 1 669 676 | 1 669 676 |
| * Autres passifs courants | 15 | 349 568 | 416 149 |
| * Concours bancaires et autres passifs financiers | 16 | 63 743 | 63 743 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 2 186 836 | 2 271 696 | |
| TOTAL DES PASSIFS | |||
| 2 186 836 | 2 271 696 | ||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 054 655 | 4 338 169 |
ETAT DE RESULTAT AU DECEMBRE 2003
(Montant exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 003 | 2 002 |
|---|---|---|---|
| * PRODUITS D'EXPLOITATION : | |||
| * Revenus | 17 | 3 225 | 2 465 |
| * Autres produits d'exploitation | 18 | 1 814 559 | 1 708 646 |
| TOTAL DES PRODUITS NON COURANTS | 1 817 784 | 1 711 111 | |
| * CHARGES D'EXPLOITATION : | |||
| * Achat d'approvisionnements consommés | 19 | 173 977 | 131 710 |
| * Charges de personnel | 20 | 1 409 176 | 1 407 672 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | 192 459 | 216 292 | |
| * Autres charges d'exploitation | 21 | 246 960 | 194 959 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 2 022 572 | 1 950 633 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -204 788 | -239 522 | |
| * Produits financiers | 22 | 24 795 | 16 334 |
| * Autres gains ordinaires | 23 | 184 509 | 196 802 |
| * Autres pertes ordinaires | - | - | |
| - Résultat des activités ordinaires | 4 516 | -26 386 | |
| * Impôt sur les bénéfices | |||
| - Résultat des activités ordinaires après impôt | 4 516 | 5 972 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 4 516 | 5 972 |
ETAT DES FLUX TRESORERIE 2003
(Montant exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 003 | 2 002 |
|---|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIEES A L'EXPLOITATION : RESULTAT NET : | 24.1 | 4 516 | -26 386 |
| * Ajustement pour : | |||
| - Amortissement et provisions | 192 457 | 216 292 | |
| - Provision débiteurs divers | -11 000 | - | |
| - Amortissement subventions d'investissement | -178 566 | -189 076 | |
| - Ajustement des modifications comptable | - | - | |
| * Variation des : | |||
| - Stocks | -3 986 | -5 927 | |
| - Autres actifs | -74 765 | 14 580 | |
| - Fournisseurs d'exploitation | -15 308 | 20 580 | |
| - Autres dettes | -66 581 | 143 613 | |
| * Moins value de cession : | -5 943 | -7 726 | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES A L'EXPLOITATION | -159 176 | 165 950 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIEES AUX ACTIVITES D'INV. | 24.2 | ||
| - Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | -116 772 | -52 539 | |
| - Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles | 5 943 | 7 726 | |
| - Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières. | - | -27 270 | |
| - Encaissements provenant de la cession des immobilisations financières. | 1 250 | - | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -109 579 | -72 083 | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| * Encaissements provenant des subventions d'invest. | 24.3 | 100 000 | 203 116 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT : | 100 000 | 203 116 | |
| Variation de trésorerie | -168 755 | 296 983 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 047 071 | 750 088 | |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 878 316 | 1 047 071 |