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SOTUGAT

Publié au Annonces légales n° 144 du 6 août 2004, page 3380

Voir le PDF officiel (p. 3380) Tout le numéro 144

SOCIETE TUNISIENNE DU GAZODUC TRANSTUNISIEN

BILAN

Montants exprimés en DT

au 31 décembre
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS20032002
CAPITAUX PROPRES
Capital social200 000200 000
Réserves légales20 00020 866
Résultats reportés425 614396 449
Autre Capitaux propres907 237 252964 839 618
Capitaux propres avant résultat de l'exercice907 882 867965 456 933
RÉSULTAT DE L'EXERCICE35 63028 299
Capitaux propres avant affectation907 918 497965 485 232
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt ETAP8 485 6449 060 936
Total des passifs non courants8 485 6449 060 936
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés-798 217
Etat, Forfait fiscal23 332 72124 995 409
Autres passifs courants3 886 6063 677 051
Concours bancaires & autres passifs financiers1 095 8251 137 649
Total des passifs courants28 315 15130 608 326
TOTAL DES PASSIFS36 800 79539 669 262
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS944 719 2921 005 154 494
p. 3381

BILAN

Montants exprimés en DT

au 31 décembre 2003 2002

ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2 0582 058
Moins : amortissements- 2 029- 1 773
29285
IMMOBILISATIONS CORPORELLES1 476 139 2291 476 166 887
Moins : amortissements- 559 325 854- 501 159 148
916 813 375975 007 738
IMMOBILISATIONS FINANCIERES24 79421 754
Total des actifs non courants :916 838 198975 029 777
ACTIFS COURANTS
Clients & comptes rattachés266 5061 117 513
Forfait fiscal23 332 72124 995 409
Autres actifs courants3 806 0443 603 807
Placements & autres actifs financiers3 7094 384
Liquidités & équivalents de liquidités472 115403 604
Total des actifs courants :27 881 09430 124 717
TOTAL DES ACTIFS :944 719 2921 005 154 494
p. 3382

ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en DINARS)

au 31 décembre
20032002
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus31 614 54426 504 360
Quote-part des subventions d'investissement.57 602 36557 602 365
Total des produits d'exploitation89 216 90984 106 725
CHARGES D'EXPLOITATION
Prestations SERGAZ22 401 16617 078 327
Achats d'approvisionnements consommés2 9681 847
Charges du personnel152 787143 694
Dotations aux amortissements et provisions58 196 71158 196 912
Autres charges d'exploitation5 578 8625 460 803
Total des charges d'exploitation86 332 49480 881 583
RESULTAT D'EXPLOITATION2 884 4153 225 142
Charges financières nettes-2 856 664-3 200 040
Produits financiers7 4532 983
Autres gains ordinaires426215
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES35 63028 299
RESULTAT NET L'EXERCICE35 63028 299
p. 3383

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exprimé en DINARS

au 31 décembre
20032002
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients32 673 63826 596 223
Sommes versés aux fournisseurs et au personnel-31 458 132-25 296 918
Impôts et taxes-1 355-929
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation1 214 1501 298 377
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp. et incorp.0-246
Décaissement provenant de l'acq. d'imm. financières00
Encaissements provenant de l'acq. d'immo. financières00
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements0-246
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions00
Dividendes et autres distributions00
Encaissements provenant des emprunts00
Remboursements d'emprunts-1 145 640-1 238 117
Flux de trésorerie provenant des activités de financement-1 145 640-1 238 117
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie68 51060 014
Trésorerie au début de l'exercice403 604343 590
Trésorerie à la clôture de l'exercice472 115403 604
p. 3384

ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERE

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
ActifNOTE2003 2002
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles004168,182,378.111151,565,175.268
Moins amortissements-162,993,559.744-146,799,275.564
5,188,818.3674,765,899.704
Immobilisations corporelles005610,487,328.111579,275,677.967
Moins amortissements-503,248,702.998-473,118,032.012
107,238,625.113106,157,645.955
Immobilisation financières006139,730,887.733142,102,807.462
Moins provisions-42,649.280-217,446.650
139,688,238.453141,885,360.812
Autres actifs non courant
Autres actifs non courants & charges reportées00737,656.467194,797.740
Moins provisions
Total ACTIFS NON COURANTS252,153,338.400253,003,704.211
ACTIFS COURANTS
Stocks00818,465,518.50516,474,403.373
Moins provisions-3,144,674.060-3,213,048.066
15,320,844.44513,261,355.307
Clients et comptes rattachés009298,309,301.397361,777,469.716
Moins provisions-2,056,187.330-2,056,187.330
296,253,114.067359,721,282.386
Etat01095,982,989.301122,881,125.913
Comptes courants des associations petrolières01130,269,506.49842,289,493.864
Moins provisions-9,416,591.610-4,042,382.206
20,852,914.88838,247,111.658
Autres actifs courants & comptes de régularisation0127,225,067.8647,164,610.088
Moins provisions-763,385.910-729,951.560
6,461,681.9546,434,658.528
Placements et autres actifs financiers0131,443,376.7501,214,010.591
Liquidités et équivalents de liquidités014235,354,050.180209,157,820.022
Moins provisions-2,162.422-2,162.422
235,351,887.758209,155,657.600
Total ACTIFS COURANTS671,666,809.163750,915,201.983
Total Actif923,820,147.5631,003,918,906.194
p. 3385

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
Capitaux propres et PassifsNOTE2003
Capitaux propres
Fonds de dotation15-1138,555,058.000138,555,058.000
Reserves15-2950,000.000950,000.000
Autres capitaux propres15-34,772,065.4594,520,360.747
Resultats reportes15-475,997,907.95572,859,457.126
Resultat de l'exercice15-548,438,473.95948,538,450.829
Total Capitaux propres268,713,505.373265,423,326.702
AUTRES PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts16-1125,068,749.085154,542,679.797
Provisions pour risques & charges0174,389,978.3124,963,105.758
Ecart de conversion passif16-27,424,836.6214,591,541.622
Total passifs non courants136,883,564.018164,097,327.177
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés01875,076,535.05756,516,497.646
Etat019345,776,894.686430,340,587.909
Compte courant des asso.petrolieres02044,971,445.40657,318,838.419
Autres passifs courants0213,674,097.4542,782,208.555
Emprunts02248,724,105.56927,440,119.786
Total passifs courants518,223,078.172574,398,252.315
Total AUTRES PASSIFS655,106,642.190738,495,579.492
Total Capitaux propres et Passifs923,820,147.5631,003,918,906.194
p. 3386

ETAT DE RESULTAT

(EN DINARS)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20032002
PRODUIT D'EXPLOITATION
Revenus024277,722,066.197287,278,527.850
Autres produits d'exploitation0253,125,225.0892,758,849.624
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION280,847,291.286290,037,377.474
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation stocks de petrole brut026823,436.715-4,177,131.705
Achats d'approvisionnement-62,997,561.692-62,904,357.242
Variation stocks d'approvisionnement1,167,678.4191,364,062.341
Achats d'approvisionnement consommes027-61,829,883.273-61,540,294.901
Charges de personnel028-10,780,164.236-10,286,276.363
Dotations aux amortissements et resorptions029-54,126,577.892-63,378,375.075
Dotations aux provisions/Reprise sur provisions030-4,555,134.311732,840.519
Impôts et taxes031-25,344,522.907-26,124,657.789
Autres charges d'exploitation032-9,893,910.855-8,728,960.421
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-165,706,756.759-173,502,855.735
RÉSULTAT D'EXPLOITATION115,140,534.527116,534,521.739
Charges financières nettes033-1,287,522.367-2,386,680.082
Produits de placement03411,282,007.00812,320,365.563
Autres gains ordinaires035808,297.3961,178,572.840
Autres pertes ordinaires036-332,065.663-8,445,275.045
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPOTS125,611,250.901119,201,505.015
Impôts sur les bénéfices037-77,172,776.942-70,663,054.186
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPOTS48,438,473.95948,538,450.829
Éléments extraordinaires
Résultat net de l'exercice48,438,473.95948,538,450.829
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0.000
RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES48,438,473.95948,538,450.829
p. 3387

SOLDES INTERMEDIAIRES

DE GESTION

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20032002
Revenus & Autres produits d'exploitation280,847,291.286290,037,377.474
Production stockee / destockage de production026823,436.715-4,177,131.705
PRODUCTION281,670,728.001285,860,245.769
Achats consommes027-61,829,883.273-61,540,294.901
Autres charges externes032-9,893,910.855-8,728,960.421
VALEUR AJOUTEE209,946,933.873215,590,990.447
Impots & Taxes031-25,344,522.907-26,124,657.789
Charges de personnel028-10,780,164.236-10,286,276.363
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION173,822,246.730179,180,056.295
Dotations aux amortissements029-54,126,577.892-63,378,375.075
Dotations aux provisions / Reprise sur provisions030-4,555,134.311732,840.519
Charges financières nettes033-1,287,522.367-2,386,680.082
Produits de placements03411,282,007.00812,320,365.563
Gains ordinaires035808,297.3961,178,572.840
Pertes ordinaires036-332,065.663-8,445,275.045
Impôts sur les bénéfices037-77,172,776.942-70,663,054.186
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES48,438,473.95948,538,450.829
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0.000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES48,438,473.95948,538,450.829
p. 3388

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTE20032002
Flux de trésorerie lie a l'exploitation1
Resultat net de l'exercice10148,438,473.95948,538,450.829
Ajustement pour102
Dotations aux amortissements et aux provisions102158,681,712.20362,646,550.952
Amortissements des subventions d'investissement1022-24,628.000-24,628.000
Plus et moins values sur sorties d'immob corporelles1023-12,378.521-27,464.371
Plus et moins values sur titres10240.000-1,683,115.485
Perte d'immobilisations (investissements abandonnes)10253,435,030.643
Difference de change1026-441,689.823-2,577,549.497
Variations :103
Stocks1031-1,991,115.1342,813,069.364
Clients & comptes rattachés103263,468,168.3192,581,640.349
Etat actif103326,898,136.61225,991,676.847
C-C associations petrolieres: exploitation1034-1,232,483.302-10,820,533.684
Autres actifs courants1035-24,587.227-25,881.286
Frs & comptes rattachés103618,421,245.318-10,752,012.663
Etat passif1037-84,563,693.223-12,816,822.334
C-C Association exploitation passif103814,354,692.142
Autres passifs courants1039891,888.899378,543.728
Interets courus passif1040-81,458.325-103,711.507
Interets courus Actif1041-310,819.181333,870.029
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation11128,116,772.574122,241,806.056
Flux de trésorerie lie a l'investissement2
Decaissement pour acquisition Immobilisations Incorporelles201-18,024,551.124-17,431,160.451
Decaissement pour acquisition Immobilisations Corporelles202-33,844,436.633-64,934,928.063
Encaissement sur Cessions d'Immobilisations Corporelles20315,668.84530,440.000
Decaissement acquisition Titres de Participation Portage204-667,802.203
Decaissement acquisition Titres de Participation2041-316,662.500-113.724
Encaissement sur Cession Tankmed2042905,100.0001,477,500.000
Encaissement sur Cession Titres Portage20438,765,398.703
Encaissement sur Cessions Titres de Participation2062,778,300.091
p. 3389

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20032002
Remboursement sur Prets SOTUGAT207704,064.179797,442.622
Decaissement Pret SOTUGAT208
Remboursement Pret Tresor / Portage209-3,000,000.000
Encaissement sur pret au Personnel2101,581,618.8981,352,287.454
C/C financement Immobilisations211-2,684,697.909-1,079,726.727
Decaissement/Octroi prets au personnel212-1,582,663.700-1,465,779.202
Flux de tresorerie provenant des activités d'investissement22-53,246,559.944-73,378,141.500
Flux de tresorerie lie au financement3
Encaissement provenant des emprunts30125,797,550.42873,746,250.000
Decaissement des emprunts302-24,924,121.313-17,142,488.300
Dividendes payes303-45,000,000.000-48,809,090.884
Fonds social304-123,667.288-16,641.000
Resultat Commercialisation Verse pour Compensation STIR305
Flux de tresorerie provenant des activités de financement31-44,250,238.1737,778,029.816
Incidence de la variation taux de change sur L.& equi.L400-4,423,744.2991,724,378.710
Variation de tresorerie50026,196,230.15858,366,073.082
Tresorerie au debut de l'exercice600209,155,657.600150,789,584.518
tresorerie a la cloture de l'exercice700235,351,887.758209,155,657.600
2004R2600BCFA5

Citer : SOTUGAT, JORT (Annonces légales) n° 144 du 6 août 2004, p. 3380.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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