JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

Office des logements des magistrats et du personnel

Publié au Annonces légales n° 144 du 6 août 2004, page 3375 · réf. 2004R2522BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3375) Tout le numéro 144

du ministère de la justice et des droits de l'Homme

BILAN ARRETE AU 31/12/2003
Unité en dinars

LIBELLEMontant au 31/12/2003Montant au 31/12/2002
ACTIFS NON COURANTS
- Actifs immobilisés
- Immobilisations incorporelles5.786,2505.786,250
* Moins : Amortissements(4.420,730)(3.354,170)
1.365,5202.432,080
- Immobilisations corporelles9.854.915,6149.718.663,568
* Moins : Amortissements(1.836.795,015)(1.640.878,977)
8.018.120,5998.077.784,591
- Immobilisations financières13.993,31419.969,972
Moins : Amortissements13.993,31419.969,972
Total des actifs immobilisés8.033.479,4338.100.186,643
- Autres actifs non courants--
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS8.033.479,4338.100.186,643
ACTIFS COURANTS
- Stocks1.499.374,7671.409.787,936
* Moins : provisions--
1.499.374,7671.409.787,936
- Clients et comptes rattachés440.385,7602.689.658,839
* Moins : provisions(10.693,500)(10.693,500)
429.692,2602.678.965,339
- Autres actifs courants95.545,30429.023,379
- Placements et autres actifs financiers8.878,2979.730,750
- liquidités et équivalent de liquidités903.853,358394.555,032
TOTAL DES ACTIFS COURANTS2.937.343,9864.522.062,436
TOTAL DES ACTIFS10.970.823,41912.622.249,079
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
- Fonds de dotation1.706.107,1531.521.977,653
- Réserves spéciales d'investissements264.389,900131.021,658
- Réserves pour fonds social7.514.993,59439.941,331
- Subventions d'investissement41.555,2467.773.464,534
- Modifications comptables affectant reportés(131.817,136)(131.817,136)
- résultats reportés313.890,739153.276,413
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice9.709.119,4969.487.864,453
RÉSULTAT DE L'EXERCICE90.232,610293.982,568
Total des capitaux propres avant affectation9.799.352,1069.781.847,021
PASSIFS
Passifs non courants
* Provisions14.681,05117.678,551
Total des passifs non courants14.681,05117.678,551
Passifs courants
* Fournisseurs et comptes rattachés856.719,046575.025,309
* Autres passifs courants300.071,2162.213.503,835
* Concours bancaires et autres passifs financiers-34.194,363
Total des passifs courants1.156.790,2622.822.723,507
Total des passifs1.171.471,3132.840.402,058
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS10.970.823,41912.622.249,079
p. 3376

ETAT DE RESULAT

AU 31/12/2003

unité en dinars

LIBELLEMontant au 31/12/2003Montant au 31/12/2002
PRODUITS D'EXLOITATION
* Revenus1.358.220,2054.560.136,223
* Subventions d'exploitation19.500,00050.100,000
* Quote parts des subventions inscrites au résultat174.390,440163.094,626
* Variations des stocks89.586.831(3.354.990,675)
* Productions immobilisées-1.188,986
Total des produits d'exploitation1.641.697,4761.419.529,160
CHARGES D'EXPLOITATION
* Achats d'approvisionnement consommés13.841,239143.074,943
* Charges du personnel183.892,257168.703,891
* Dotations des amortissements et aux provisions197.086,336195.587,654
* Autres charges d'exploitation1.224.939,595270.497,134
Total des charges d'exploitation1.619.759,427777.863,622
Résultat d'exploitation21.938,049641.665,538
* Charges financières nettes(111.345)(280.798,232)
* Produits ordinaires-4.845,000
* Autres gains ordinaires128.499,46725.659,312
* Autres pertes ordinaires(11.507,261)(10.700,000)
Résultat des activités ordinaires avant impôts138.818,910380.671,618
• Impôt sur les bénéfices48.586,30086.689,050
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE90.232,610293.982,568
p. 3377

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2003

unité en dinars

LIBELLEMontant au 31/12/2003Montant au 31/12/2002
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION
* Résultat net90.232,610293.982,568
* Ajustement pour :
- Amortissements et provisions196.982,598158.652,918
* Variations des :
- Créances2.249.273,079(3.287.181,938)
- Stocks(89.586,831)3.354.990,675
- Actifs courants(65.669,472)9.017,063
- Passifs courants152.029,317(32.629,512)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION (A)2.533.261,301496.831,774
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
- Décaissements provenant de l'acquisition :
- d'immobilisations incorporelles-(3.232,000)
- d'immobilisations corporelles(136.252,046)(24.271,966)
- d'immobilisations financières-(5.898,770)
- Encaissements provenant de la cession :
- d'immobilisations corporelles-130.690,000
- d'immobilisations financières5.976,658-
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (B)(130.275,388)97.287,264
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
- Variations des subventions d'investissement(258.470,940)(134.294,626)
- Encaissement des emprunts à moins d'un an-238.673,017
- Variations du fonds de dotation184.129,500-
- Décaissement des emprunts à plus d'un an(2.997,500)(1.131.893,136)
- Encaissement du fonds social1.613,915(1.385,395)
- Concours bancaires(34.194,363)(760.037,582)
- Encaissement des crédits de financement des projets(1.783.768,199)322.091,304
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT (C)(1.893.687,587)(1.466.846,418)
VARIATIONS DE TRESORERIE (A) + (B) + (C)509.298,326(872.727,380)
Trésorerie au début de l'exercice394.555,0321.267.282,412
TRESORERIE A LA CLOTURE DE LEXERCICE903.853,358394.555,032

Citer : Office des logements des magistrats et du personnel, JORT (Annonces légales) n° 144 du 6 août 2004, p. 3375.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »