MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE — Annonces légales JORT n° 155 du 25 août 2004

Cpt	Désignations	2002	2003
	ACTIFS
	ACTIFS NON COURANTS
21	Immobilisations incorporelles
2130	Actifs immobilisés	18 598	18598
28130	Amortissement	17 712	18 598
		886	0
22	Immobilisations corporelles	5 338 365	5 802 561
28	Amortissements	3 272 365	3 523 798
		2 066 000	2 278 764
26	Immobilisations financière	2 305	2 305
		2 305	2 305
	AUTRES ACTIFS N COURANTS
27	Composante projet a l'Etat	37 600 121	39 198 706
		37 600 121	39 198 706
	TOTAL ACTIFS N COURANTS	39 669 313	41 479 774
	ACTIFS COURANTS
30	Stocks	365 177	375 862
39	Provision		-19 429
	Autres actifs courants	132 425	158 312
	provision	-4 722	-4 902
53-54	Liquidité	1 068 220	1 154 992
	TOTAL ACTIFS COURANTS	1 561 100	1 664 835
	TOTAL DES ACTIFS	41 230 413	43 144 610

p. 3661

Cpt	Designations	2002	2003
	CAPITAUX PROPRES
105	Fonds de dotation	0	0
14	Subvention amortissable (net)	2 069 192	2 281 069
	Subvention non amortissable	38 595 597	39 773 973
	Subvention non repartis		711667
	TOTAL CAPITAUX PROPRE	40 664 789	42 766 709

	PASSIFS
	Passifs non courants
15	Provisions pour risque	95 205	99 765

	Passifs courants
40	Fournisseur et comptes rattachés	231 817	131 811
45	Autres passifs courants	238 602	146 325

	TOTAL PASSIFS	565 624	377 901

	TOTAL DES CAPITAUX	41 230 413	43 144 610
	PROPRES ET DES PASSIFS

p. 3662

ETAT DE RESULTATS AU 31/12/2003

Designations	2002	2003

PRODUITS D'Exploitation
Produit des activités annexes	2 818	7 376
Subvention d'exploitation	94 007	1 106 377
Travaux d'investissement	2 046 318	1 091 964
Subvention d'exploitation anterie		9 918 723
TOTAL	2 143 143	12 124 440

CHARGE D'EXPLOITATION
Achat d'approvisionnement con	299 897	785 156
Dimunition valeur d'immo		13 865 262
Charge de personnels	1 299 294	1 162 391
Dotation au amortissement	386 703	276 489
Amortissement antérieure		-10526 913
Subvention d'inv antérieure		6 580 373
Autre charge	425 440	234 001
TOTAL	2 411 334	12 376 760

RESULTAT D'EXPLOITATION	-268 191	-252 320
Autres gain ordinaire	268 191	252 320

Resultat après modification cple	0	0

p. 3663

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31/12/2003

DESIGNATION	2002	2003
Flux de trésorerie liés à l'exploitation	-2 664 657	132 506
Encaissement reçu des clients	2 818	1 298 376
Sommes versés aux frs et aux personnels	-2 667 475	-1 165 870

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	155 826	2 244 767

Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation	130 641	464 195
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation financière	25 182	0
Dec pour composante projet	0	1 780 572
Flux de trésorerie liés à l'activité de financement	2 555 015	2 199 032
Encaissement des subventions	2 555 015	2 199 032

VARIATION DE TRESORERIE	-265 465	86 771
Trésorerie au début de l'exercice	1 333 686	1 068 221
Trésorerie à la fin de l'exercice	1 068 221	1 154 992

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