SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS — Annonces légales JORT n° 155 du 25 août 2004

BILAN AU 31/12/2003

ACTIFS	31/12/2003	31/12/2002
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 487,000	10 487,000
- AMORTISSEMENTS	(6 109,813)	(2 649,103)
	4 377,187	7 837,897
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	183 141 336,930	172 731 507,504
- AMORTISSEMENTS	(145 331 709,025)	(134 039 036,655)
	37 809 627,905	38 692 470,849
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 178 352,554	1 069 357,351
- PROVISIONS	(428 277,400)	(253 637,200)
	750 075,154	815 720,151
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	38 564 080,246	39 516 028,897
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	125 420,465	--
- PROVISIONS	--	--
TOT. DES ACTIFS N. COURANTS	38 689 500,711	39 516 028,897
ACTIFS COURANTS
STOCKS	7 762 228,384	7 723 718,559
- PROVISIONS	(3 073 000,761)	(2 936 000,000)
	4 689 227,623	4 787 718,559
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 334 415,836	4 584 968,163
- PROVISIONS	(1 540 227,345)	(1 493 151,873)
	3 794 188,491	3 091 816,290
AUTRES ACTIFS COURANTS	16 569 550,722	14 261 167,927
- PROVISIONS	(204 059,253)	(184 660,219)
	16 365 491,469	14 076 507,708
PLACEMENTS LIQUIDITES ET EQU. LIQ.	1 203 241,364	1 677 133,939
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	26 052 148,947	23 633 176,496
TOTAL DES ACTIFS	64 741 649,658	63 149 205,393

p. 3654

BILAN AU 31/12/2003

exprimé en millimes

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2003	31/12/2002
CAPITAUX PROPRES
FONDS DE DOTATION	48 635 327,576	48 635 327,576
- APPORT ETAT SNTRI	(3 540 942,371)	(3 540 942,371)
- APPORT ETAT SMLT	(6 494 110,477)	(6 494 110,477)
	38 600 274,728	38 600 274,728
AUTRES CAPITAUX PROPRES
RESULTATS REPORTES	(50 853 601,446)	(39 455 297,764)
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	2 529 837,727	1 826 284,227
AMORTISSEMENTS DIFFERES REPORTES	(46 935 169,500)	(46 454 592,899)
MOD. COMPT. AFFECT. LES RES. REPOR.	14 303 679,996
	(80 955 253,223)	(84 083 606,436)
TOTAL DES CAPITAUX PROP. AVT RES.	(42 354 978,495)	(45 483 331,708)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(13 507 721,816)	(11 878 880,283)
TOT. DES CAPITAUX PROP. AVT AFFEC.	(55 862 700,311)	(57 362 211,991)
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
PROVISIONS	4 997 038,878	17 577 631,534
EMPRUNTS	9 165 813,152	13 111 597,364
AUTRES PASSIFS NON COURANTS	—	—
AUTRES PASSIFS FINAN.N. COURANTS	5 597 405,933	733 600,000
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	19 760 257,963	31 422 828,898
PASSIFS COURANTS
FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES	27 571 502,569	26 153 383,725
AUTRES PASSIFS COURANTS	38 689 392,219	36 239 370,155
CONC. BANC. ET AUTRES PAS. FIN. COUR.	34 583 197,218	26 695 834,606
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	100 844 092,006	89 088 588,486
TOTAL DES PASSIFS	120 604 349,969	120 511 417,384
TOT. DES CAP. PROPRES ET PASSIFS	64 741 649,658	63 149 205,393

p. 3655

ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2003

exprimé en millones

LIBELLE	31/12/2003	31/12/2002
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS	56 590 912,054	59 125 648,743
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	32 000 000,000	29 500 000,000
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	88 590 912,054	88 625 648,743
CHARGES D'EXPLOITATION
ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	(18 848 911,868)	(18 106 298,918)
CHARGES DU PERSONNEL	(58 742 736,801)	(57 785 193,780)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.	(14 173 609,246)	(14 465 076,169)
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	(7 566 890,349)	(7 944 238,850)
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	(99 332 148,264)	(98 300 807,717)
RESULTAT D'EXPLOITATION	(10 741 236,210)	(9 675 158,974)
CHARGES FINANCIERES NETTES	(3 378 988,943)	(3 324 182,912)
PRODUITS DE PLACEMENTS	136 954,813	48 798,283
AUTRES GAINS ORDINAIRES	760 637,181	1 073 731,694
AUTRES PERTES ORDINAIRES	(283 088,657)	(68,374)
RESULTAT AVANT IMPOT	(13 505 721,816)	(11 876 880,283)
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(2 000,000)	(2 000,000)
RES. DES ACTIV. ORDIN. APRES IMPOT	(13 507 721,816)	(11 878 880,283)
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES	--	--
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	(13 507 721,816)	(11 878 880,283)
EFF. DES MODIFICATIONS COMPT.	14 303 679,996
RESULTATS APRES MODIF. COMPT.	795 958,180	(11 878 880,283)

p. 3656

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/03

exprimé en millions

LIBELLE	MONTANT AU 31/12/03	MONTANT AU 31/12/02
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
- Encaissements reçus des clients	57 834 276,583	60 239 428,441
- Encaissements reçus de la SMLT	700 000,000	1 100 000,000
- Encaissements reçus de la FREP	0,000	7 291 000,000
- Encaissements reçus P. Subv. D'exploitation	32 000 000,000	29 500 000,000
- Sommes versées aux fournisseurs	(30 911 951,756)	(26 342 130,930)
- Sommes versées au personnel	(43 945 682,398)	(50 632 720,973)
- Sommes versées à la société mutuelle	(2 836 983,045)	(2 061 649,135)
- Sommes versées à la sécurité soc. et autres org.	(9 944 746,098)	(8 314 877,606)
- Encaissements reçus des placements	94 602,469	120 015,974
- Intérêts payés	(2 499 582,224)	(2 982 361,704)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	489 933,531	7 916 704,067
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIV. D'INVESTIS.
- Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations	(6 037 339,724)	(3 182 133,910)
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations	0,000	24 233,000
- Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	0,000	(100,000)
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	0,000	202 071,415
- Encaissements subventions d'équipements	1 172 000,000	350 000,000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INV.	(4 865 339,724)	(2 605 929,495)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIV. DE FINAN.
- Encaissements suite à l'émission d'actions	---	---
- Encaissements provenant des emprunts	9 480 294,000	4 601 114,453
- Remboursement d'emprunts	(11 171 998,665)	(11 375 384,212)
FLUX DE TRES. PROVENANT DES ACTIVITES DE FINAN.	(1 691 704,665)	(6 774 269,759)
FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/	(6 067 110,858)	(1 463 495,187)
VARIATION DE TRESORERIE
- Trésorerie au 01/01/	(13 296 702,186)	(11 833 206,999)
- Trésorerie au 31/12/	(19 363 813,044)	(13 296 702,186)
VARIATION DE TRESORERIE	(6 067 110,858)	(1 463 495,187)

ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2003

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