BILAN ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2003
( Montants exprimés en Dinars )
| A C T I F S | 2003 | 2002 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS Actifs immobilisés | CAPITAUX PROPRES - Fonds de dotation - Autres capitaux propres - Résultats reportés | 1 285 963 63 122 581 745 262 | 1 285 963 59 452 831 286 831 | ||
| - Immobilisations incorporelles Moins : Amortissements | 172 470 -130 741 | 141 088 -109 635 | |||
| 41 729 | 31 453 | ||||
| Total dvs capitaux propres avant résultat de l'exercice | 65 153 806 | 61 025 625 | |||
| - Immobilisations corporelles Moins : Amortissements | 56 155 999 -7 387 700 | 54 044 325 -5 043 938 | - Résultat de l'exercice | 376 906 | 533 032 |
| 48 768 299 | 49 000 387 | ||||
| Total dvs capitaux propres avant affectation | 65 530 712 | 61 558 657 | |||
| - Immobilisations Financières Moins : Provisions | 8 250 -5 450 | 7 850 -5 450 | PASSIFS | ||
| 2 800 | 2 400 | ||||
| PASSIFS NON COURANTS | |||||
| Total des Actifs Immobilisés | 48 812 828 | 49 034 240 | - Provisions pour risques et charges | 12 358 | 12 358 |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 48 812 828 | 49 034 240 | Total des passifs non courants | 12 358 | 12 358 |
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||
| - Autres actifs courants | 10 659 472 | 9 854 682 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 338 | 9 167 363 |
| - Autres passifs courants | 793 235 | 1 894 632 | |||
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 10 834 343 | 13 744 088 | Total des passifs courants | 4 763 573 | 11 061 995 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 21 493 815 | 23 598 770 | TOTAL DES PASSIFS | 4 775 931 | 11 074 353 |
| TOTAL DES ACTIFS | 70 306 643 | 72 633 010 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 70 306 643 | 72 633 010 |
ETAT DE RESULTAT ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2003
( modèle autorisé )
(Montants exprimés en Dinars )
| DESIGNATION | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 10 826 | 12 949 |
| Autres produits d'exploitation | 2 282 124 | 2 375 682 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 2 292 950 | 2 388 631 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats non stockés de matières et fournitures | -163 674 | -171 768 |
| Charges de personnel | -1 130 626 | -1 061 106 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -2 100 298 | -1 675 082 |
| Autres charges d'exploitation | -576 732 | -908 061 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -3 971 330 | -3 816 017 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -1 678 380 | -1 427 386 |
| Charges financières nettes | -4 585 | -10 626 |
| Produits des placements | 99 161 | 289 919 |
| Autres gains ordinaires | 1 987 752 | 1 681 125 |
| Autres pertes ordinaires | -27 042 | |
| Résultat des activités ordinaires | 376 906 | 533 032 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 376 906 | 533 032 |
| Effets des modifications comptables | -74 601 | |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 302 305 | 533 032 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2003
(modèle autorisé)
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat Net | 376 906 | 533 032 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements et provisions | 2 100 298 | 1 675 082 |
| * Variation des : | ||
| * Autres actifs courant | -377 368 | 7 318 170 |
| * Fournisseurs et autres dettes | -1 405 803 | -518 513 |
| * Autres actifs non courant | 0 | 157 527 |
| * Charges et produits sur cession d'immobilisations | -71 850 | -22 684 |
| * Quote-part subvention d'investissement inscrite au résultat | -1 892 442 | -1 655 178 |
| * Revenu des capitaux mobiliers | -99 161 | -289 919 |
| Flux de trésorerie affecté à l'exploitation | -1 369 420 | 7 197 517 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| - Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financière. | -400 | -2 400 |
| - Encaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corp. et incorporelles | -7 706 289 | -8 652 651 |
| - Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corporelle et incorporelle. | 223 327 | 22 684 |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | -7 483 362 | -8 632 367 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| - Encaissements des subventions d'investissement | 5 843 876 | 7 614 923 |
| - Revenu des capitaux mobiliers | 99 161 | 289 919 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 5 943 039 | 7 904 842 |
| Variation de trésorerie | -2 909 745 | 6 469 992 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 13 744 088 | 7 274 076 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 10 834 343 | 13 744 088 |