MINISTERE DES FINANCES
REGIE NATIONALE
DES TABACS & DES ALLUMETTES
TUNIS
BILAN ACTIF
AU 31/12/2003
unité : Le Dinar
| Désignation | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| Total des actifs non courants | 46.675.348 | 44.856.030 |
| Immobilisations incorporelles | 132.483 | 96.785 |
| Amortissements | -103.249 | -92.069 |
| S/Total | 29.234 | 4.716 |
| Immobilisations corporelles | 58.068.979 | 51.626.868 |
| Amortissements | -40.008.555 | -35.237.846 |
| S/Total | 18.060.424 | 16.389.022 |
| Immobilisations financières | 28.569.438 | 28.422.207 |
| Provisions | -20.000 | -20.000 |
| S/Total | 28.549.438 | 28.402.207 |
| Autres actifs non courants | 36.252 | 60.085 |
| Total des actifs courants | 99.446.979 | 85.998.007 |
| Stocks | 35.907.111 | 37.708.114 |
| Provisions | -3.996.447 | -4.643.911 |
| S/Total | 31.910.665 | 33.064.203 |
| Clients et comptes rattachés | 1.750.145 | 2.153.205 |
| Provisions | -126.335 | -126.335 |
| S/Total | 1.623.810 | 2.026.870 |
| Autres actifs courants | 3.472.185 | 2.211.367 |
| Provisions | -435.070 | -435.070 |
| S/Total | 3.037.115 | 1.776.297 |
| Placements et autres actifs financiers | 26.981.028 | 17.401.925 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 35.894.361 | 31.728.711 |
| TOTAL | 146.122.327 | 130.854.037 |
BILAN
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
AU 31/12/2003
| Désignation | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| Cap. propres avt résultat | 33.999.107 | 24.237.519 |
| Fonds de dotation | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Réserves | 7.268.812 | 7.268.812 |
| Subventions | 9.638.206 | 9.707.312 |
| Résultats reportés | 13.742.088 | 3.911.395 |
| Résultat de l'exercice | 11.947.037 | 9.830.693 |
| Cap. propres avt affectation | 45.946.145 | 34.068.212 |
| Passifs non courants | 55.436.831 | 53.010.881 |
| Emprunts | 2.704.061 | 278.111 |
| Autres passifs financiers | 52.395.384 | 52.395.384 |
| provision pour risque | 337.386 | 337.386 |
| Passifs courants | 44.739.351 | 43.774.944 |
| Fournisseurs & cptes rattachés | 31.646.027 | 28.604.918 |
| Autres passifs courants | 12.441.669 | 13.919.158 |
| Échéances / Crédit Banc. M.T. | 651.655 | 1.250.868 |
| Total des passifs | 100.176.182 | 96.785.825 |
| TOTAL | 146.122.327 | 130.854.037 |
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE 2003
unité : Le Dinar
| RUBRIQUES | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 148.107.072 | 139.114.321 |
| Autres produits d'exploitation | 825.211 | 5.211.805 |
| Total | 148.932.283 | 144.326.126 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks des produits finis et des en cours | 2.114.612 | -2.135.240 |
| Achats des marchandises consommées. | 67.075.884 | 62.171.270 |
| Achats d'Appro. Consommés | 37.072.790 | 41.834.060 |
| Charges de personnel | 18.415.404 | 17.933.655 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 4.882.880 | 7.936.075 |
| Autres charges d'exploitation | 2.987.159 | 3.130.264 |
| Total | 132.548.729 | 130.870.084 |
| Résultat d'exploitation | 16.383.554 | 13.456.042 |
| Charges financières nettes | 160.103 | 134.553 |
| Produits des placements | 1.817.922 | 1.418.417 |
| Total | 1.657.819 | 1.283.864 |
| Autres gains ordinaires | 56.169 | 87.808 |
| Autres pertes ordinaires | 23.296 | 93.307 |
| TOTAL | 32.873 | -5.499 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 18.074.246 | 14.734.407 |
| Impôt sur les bénéfices | 6.127.209 | 4.903.714 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 11.947.037 | 9.830.693 |
| Résultat net de l'exercice | 11.947.037 | 9.830.693 |
| Effets des modifications comptables nets d'impôt | ||
| Résultat après modifications comptables | 11.947.037 | 9.830.693 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Au 31/12/2003
Unité : 1000 D
| RUBRIQUES | Montant | |
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Flux de Trésorerie liés à l'Exploitation | 8.998 | 13.861 |
| Résultat Net des Activités Ordinaires | 11.947 | 9.831 |
| Dotations ( ou reprise) / Amortissements & Provisions | 4.219 | 2.860 |
| Ajustement des Pièces de Rechange Spécifique | -24 | 136 |
| Amort des subventions d'inv. | -69 | -69 |
| Variation des Stocks | 1.801 | 10.937 |
| Variation des Créances | -858 | 911 |
| Variation / autres Actifs courants et Financiers | -9.581 | -15.398 |
| Variation des Fournisseurs et autres passifs | 1.563 | 4.653 |
| Flux de Trésorerie lié aux Activités d'Investissement | -6.659 | -3.043 |
| Acquisitions de l'Exercice | -6.572 | -3.369 |
| Cession d'Immobilisations | 36 | 315 |
| Variation/ Autre actifs non courants | 24 | -17 |
| Prêts FAS | -147 | 28 |
| Flux de Trésorerie lié aux Activités de Financement | 1.827 | -1.084 |
| Remboursement / Emprunts à +d'l an | -1.173 | -1.084 |
| Encaissements Provenants des Emprunts | 3.000 | |
| Variation de Trésorerie | 4.166 | 9.734 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | 31.728 | 21.994 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 35.894 | 31.728 |