BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations incorporelles | 89.406,567 | 83.134,367 | |
| Moins : amortissements | - 83.795,803 | - 82.321,932 | |
| Net | 5.610,674 | 812,435 | |
| Immobilisations corporelles | 2.671.791,355 | 2.634.931,888 | |
| Moins : amortissements | -1.943.817,314 | -1.845.290,864 | |
| Net | 727.974,041 | 789.641,024 | |
| Autres actifs non courants | 7.064,416 | 19.297,412 | |
| Total des actifs non courants | 740.649,221 | 809.750,871 | |
| 2.761.197,922 | 2.718.066,255 | ||
| Actifs courants | |||
| Stocks | 239.632,323 | 195.559,041 | |
| Clients et comptes rattachés | 490.124,590 | 328.722,956 | |
| Moins : provisions | - 130.848,082 | - 85.347,894 | |
| Net | 359.276,508 | 243.375,062 | |
| Autres actifs courants | 101.337,239 | 129.171,658 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 56.140,864 | 109.531,347 | |
| Total des actifs courants | 756.386,934 | 677.637,108 | |
| Total des actifs | 1.497.036,155 | 1.487.387,979 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Fonds de dotation | 535.733,754 | 535.733,754 |
| Résultats reportés | - 410.542,730 | - 323.302,127 |
| Modifications comptables | - 5.955,600 | - 667,000 |
| Autres capitaux propres | 986.647,035 | 1.049.570,018 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1.105.882,459 | 1.261.334,645 |
| Résultat de l'exercice | 14.417,596 | - 86.573,603 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1.120.300,055 | 1.174.761,042 |
| Passifs courants | ||
| fournisseurs et comptes rattachés | 267.024,56 | 227.530,296 |
| Autres passifs courants | 109.711,537 | 85.096,641 |
| Total des passifs courants | 376.736,100 | 312.626,937 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 1.497.036,155 | 1.487.387,979 |
ETAT DE RESULTAT
(exprimé en dinars)
Exercice comptable clos le 31 Décembre 2003
| Désignation | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 522.877,935 | 489.741,946 |
| Variation des stocks produits finis et en cours | 134.420,270 | 69.819,078 |
| Subventions d'exploitation | 1549.160,101 | 1.455.091,050 |
| Autres produits d'exploitation | 5.000,346 | 4.861,052 |
| Production immobilisée | 12.000,000 | 9.000,000 |
| Total des produits d'exploitations | 2.223.458,652 | 2.028.513,126 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats d'approvisionnement consommés | 561.691,456 | 572.390,603 |
| Charges de personnel | 1.220.729,848 | 1.173.679,609 |
| Dotations aux amortissements & provisions | 185.096,483 | 171.711,432 |
| Autres charges d'exploitation | 343.286,904 | 296.861,789 |
| Total des charges d'exploitation | 2.310.804,691 | 2.214.643,433 |
| Résultat d'exploitation | -87.346,039 | -186.130,307 |
| Charges financières nettes | -582,333 | 0,000 |
| Autres gains ordinaires | 126.252,299 | 120.237,581 |
| Autres pertes ordinaires | -23.906,331 | -20.680,877 |
| Résultat des activités ordinaires avant IS | 14.417,596 | -86.573,603 |
| Impôts sur les bénéfices | 0,0000 | 0,000 |
| Résultat net de l'exercice | 14.417,596 | -86.573,603 |
| Effets des modifications comptables | -5.955,600 | -667,000 |
| Résultat net après modifications | 8.461,996 | 87.240,603 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars)
Exercice comptable clos le 31 Décembre 2003
| Désignation | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 8.461,996 | - 87.240,603 |
| Ajustement pour : | ||
| • amortissements & provisions | 185.096,483 | 171.711,432 |
| • production immobilisée | - 12.000,000 | - 9.000,000 |
| • variation des | ||
| - stocks | - 44.073,282 | - 573,609 |
| - créances | - 133.567,215 | - 58.079,695 |
| - fournisseurs et autres dettes | 64.109,163 | 72.539,479 |
| - solde des éléments exceptionnels | - 81.260,037 | - 126.047,150 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | - 13.232,892 | - 36.690,146 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | - 64.157,391 | - 165.015,923 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0,000 | 1.279,800 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - 1.000,200 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 0,000 | 0,000 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | - 65.157,591 | - 163.736,123 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financements | ||
| Encaissements des subventions d'équipement | 25.000,000 | 75.000,000 |
| Variation de trésorerie | - 53.390,483 | - 125.426,269 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 109.531,347 | 234.957,616 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 56.140,864 | 109.531,347 |