(EN MILLIERS DE DINARS)
Bilan au 31 décembre 2003
| ACTIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations corporelles et incorporelles | 96 414 | 94 520 |
| Moins amortissements | (42 414) | (40 030) |
| 54 000 | 54 490 | |
| Immobilisations financières | 317 611 | 302 353 |
| Moins provisions | (1 434) | (1 502) |
| 316 177 | 300 851 | |
| Total des actifs non courants | 370 177 | 355 341 |
| Actifs courants | ||
| Affiliés et comptes rattachés | 212 765 | 162 653 |
| Moins provisions | (3 581) | (3 267) |
| 209 184 | 159 386 | |
| Autres actifs courants | 10 303 | 6 746 |
| Placements à moins d'un an | 74 595 | 147 971 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 413 | 2 767 |
| Total des actifs courants | 301 495 | 316 870 |
| TOTAL DES ACTIFS | 671 672 | 672 211 |
Bilan au 31 décembre 2003
(EN MILLIERS DE DINARS)
| Capitaux propres et passifs | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Capitaux propres | ||
| Reserves | 593 325 | 543 808 |
| Resultat de l'exercice | 1 767 | 49 309 |
| Total des capitaux propres | 595 092 | 593 117 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | 3 396 | 3 372 |
| Passifs courants | ||
| Affilies et comptes rattachés | 34 080 | 28 071 |
| Autres passifs courants | 31 020 | 38 042 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 8 084 | 9 609 |
| Total des passifs courants | 73 184 | 75 722 |
| Total des passifs | 76 580 | 79 094 |
| Total des capitaux propres et passifs | 671 672 | 672 211 |
Etat de resultat au 31 decembre 2003
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Revenus techniques des regimes | 898 100 | 792 744 |
| Couts techniques des regimes | 893 167 | 805 415 |
| Marge brute | 4 933 | (12 671) |
| Autres produits d'exploitation | 25 321 | 27 376 |
| Autres charges d'exploitation | 38 937 | 37 796 |
| Resultat d'exploitation | (8 683) | (23 091) |
| Produits financiers | 8 737 | 13 413 |
| Autres produits ordinaires | 348 | 918 |
| Resultat net de l'exercice | 402 | (8 760) |
| Effets de modifications comptables (net d'impôts) | 1 365 | 58 069 |
| Resultat net de l'exercice apres effets de modifications comptables | 1 767 | 49 309 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2003
(EN DINARS)
(MODELE AUTORISE)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| FLUX DE TRESORERIE | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L EXPLOITATION | (5 488 897) | (40 111 480) |
| RESULTAT NET | 402 240 | (8 760 208) |
| AJUSTEMENTS POUR : | ||
| Dotation aux amortissement et aux provisions | 4 444 070 | 5 099 456 |
| Autres charges non décaissées (int cour et n ech N-1) | 3 144 441 | 1 238 604 |
| Reprise sur provisions | (1 710 966) | (6 300 638) |
| Autres produits non encaissées | (2 368 070) | (4 172 355) |
| VARIATIONS DE : | ||
| Postes de l'actif circulant | (9 681 126) | (74 969 466) |
| Postes du passif circulant | (1 083 520) | (10 265 963) |
| Plus values de cessions | (1 100) | (50 904) |
| Transferts de charges | 1 365 134 | 58 069 993 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | (60 560 510) | (43 079 265) |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DES AQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS | (2 811 043) | (2 823 338) |
| ENCAISSEMENTS PROVENANT DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 100 | 80 902 |
| INVESTISSEMENTS FINANCIERS | ||
| DEBLOCAGES | (145 603 472) | (110 563 918) |
| REMBOURSEMENTS | 87 852 905 | 70 227 088 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 216 131 | 225 697 |
| VARIATIONS RESERVES FONDS SOCIAL | 206 802 | 220 649 |
| VARIATIONS ENDETTEMENTS | 9 329 | 5 048 |
| VARIATION DE TRESORERIE | (65 833 276) | (82 965 048) |
| TRESORERIE DEBUT DE PERIODE | 132 707 026 | 215 672 074 |
| TRESORERIE FIN DE PERIODE | 66 873 750 | 132 707 026 |