Société d'investissement à Capital Variable
Loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
(JORT N°99 du 24 Juillet 2001)
Siège Social/2, Rue de Turquie 1001 Tunis.
BILAN ARRÊTE AU 31/12/2004
| ACTIF | au 31/12/2004 | au 31/12/2003 |
|---|
| - Portefeuille-titres | 187.747.676 | 176.212.596 |
| - Obligations et valeurs assimilées | 187.747.676 | 176.212.596 |
| - Placements monétaires et disponibilités | 184.359.978 | 162.069.377 |
| - Placements monétaires | 110.563.827 | 101.183.955 |
| - Disponibilités | 73.796.151 | 60.885.422 |
| - Créances d'exploitation | 3.244 | 41.966 |
| TOTAL ACTIF | 372.110.898 | 338.323.939 |
| PASSIF | | |
| - Opérateurs créditeurs | 31.000 | 28.185 |
| - Autres créditeurs divers | 78.770 | 72.564 |
| TOTAL PASSIF | 109.770 | 100.749 |
| ACTIF NET | | |
| - Capital | 357.572.259 | 324.557.762 |
| - Sommes distribuables | 14.428.870 | 13.665.428 |
| - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1.154 | 742 |
| - Sommes distribuables de l'exercice | 14.427.716 | 13.664.686 |
| ACTIF NET | 372.001.128 | 338.223.190 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 372.110.898 | 338.323.939 |
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2004
| au 31.12.2004 | au 31.12.2003 |
|---|
| - Revenus du portefeuille-titres | 9.834.553 | 8.821.781 |
| - Revenus des Obligations et valeurs assimilées | 9.834.553 | 8.821.781 |
| - Revenus des placements monétaires | 7.530.146 | 7.955.673 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 17.364.699 | 16.777.454 |
| - Charges de gestion des Placements | <2.575.872> | <2.400.633> |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 14.788.827 | 14.376.821 |
| - Autres produits | 1.743 | 62 |
| - Autres charges d'exploitation | <426.575> | <399.792> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 14.363.995 | 13.977.091 |
| - Régularisation du résultat d'exploitation | 63.721 | <312.405> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 14.427.716 | 13.664.686 |
| - Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <285.710> | <116.080> |
| - Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 18.076 | 204.245 |
| - Frais de négociation | <8.970> | <21.148> |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 14.151.112 | 13.731.703 |
Citer : SICAV RENDEMENT, JORT (Annonces légales) n° 31 du 18 février 2005, p. 618.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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