Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004
| ACTIF | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 882 066,991 | 4 459 590,113 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 503 709,487 | 3 989 944,266 |
| Obligations et valeurs assimilées | 378 357,504 | 469 645,847 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 642 247,143 | 1 061 445,756 |
| Placements monétaires | 1 641 267,297 | 1 061 021,534 |
| Disponibilités | 979,846 | 424,222 |
| Autres actifs | 66 033,102 | 26 314,546 |
| TOTAL ACTIF | 6 590 347,236 | 5 547 350,415 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | - | - |
| Autres créditeurs divers | 7 711,470 | 6 293,411 |
| TOTAL PASSIF | 7 711,470 | 6 293,411 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 6 356 624,289 | 5 303 888,434 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 14,774 | 16,551 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 225 996,703 | 237 152,019 |
| ACTIF NET | 6 582 635,766 | 5 541 057,004 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 6 590 347,236 | 5 547 350,415 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2004
| 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 212 071,345 | 247 067,142 |
| Dividendes | 186 224,050 | 240 039,900 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 25 847,295 | 7 027,242 |
| Revenus des placements monétaires | 51 399,963 | 50 880,959 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 263 471,308 | 297 948,101 |
| Charges de gestion des placements | (42 251,939) | (37 379,204) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 221 219,369 | 260 568,897 |
| Autres produits | 487,707 | |
| Autres charges | (20 021,852) | (23 226,036) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 201 197,517 | 237 830,568 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 24 799,186 | (678,549) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 225 996,703 | 237 152,019 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (24 799,186) | 678,549 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 327 457,312 | (118 882,082) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (13 306,947) | (6 105,128) |
| Frais de négociation | (876,602) | (1 035,798) |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 514 471,280 | 111 807,560 |