Bilan arrêté au 31 Décembre 2004
(En Dinars)
| Note | 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 16 787 886,653 | 14 874 491,299 |
| Obligations et valeurs assimilées | 16 787 886,653 | 14 874 491,299 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 6 595 936,808 | 3 906 028,258 |
| Placements monétaires | 6 485 408,903 | 3 986 046,404 | |
| Disponibilités | 110 527,905 | -80 018,146 | |
| Créances d'exploitation | 15 177,076 | 14 539,137 | |
| Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 23 399 000,537 | 18 795 058,694 | |
| Operateurs créditeurs | 29 742,426 | 24 558,428 | |
| Autres créditeurs divers | 34 313,249 | 23 953,439 | |
| TOTAL PASSIF | 64 055,675 | 48 511,867 | |
| CAPITAL | 3.5 | 22 292 665,100 | 17 886 813,231 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1 042 279,762 | 859 733,596 | |
| ACTIF NET | 23 334 944,862 | 18 746 546,827 | |
| PASSIF ET ACTIF NET | 23 399 000,537 | 18 795 058,694 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat
exercice clos le 31 Décembre 2004
(En Dinars)
| Note | 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.2 | 889 210,060 | 737 968,737 |
| Revenus des obligations | 889 210,060 | 737 968,737 | |
| Revnus des placements monétaires | 3.4 | 248 481,016 | 224 645,028 |
| Total des revenus des placements | 1 137 691,076 | 962 613,765 | |
| Charges de gestion | 122 189,404 | 102 065,278 | |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 015 501,672 | 860 548,487 | |
| Autres produits | 7,007 | 4,468 | |
| Autres charges | 8 279,106 | 6 864,102 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 007 229,573 | 853 688,853 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 34 458,652 | 4 827,369 | |
| Report à nouveau | 591,537 | 1 217,374 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1 042 279,762 | 859 733,596 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -34 458,652 | -4 827,369 | |
| Report à nouveau | -591,537 | -1 217,374 | |
| Plus ou moins values potentielles | 0,000 | 0,000 | |
| Plus ou moins values réalisées | 71 969,498 | 9 549,007 | |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 079 199,071 | 863 237,860 |