ET DES ADDUCTIONS DES EAUX DU NORD
( en Dinars)
Arrêté au 31 décembre
| ACTIFS | Notes | 2003 | 2002 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||||
| Actifs Immobilisés | Fonds de donation | 3,629,405.492 | 3,629,405.492 | ||||
| Immobilisations incorporelles | 148,401.008 | 116,000.646 | Réserves | 81,928.084 | 75,989.561 | ||
| Amortissements | -93,752.455 | -80,276.723 | Résultats reportés | 3,227,378.199 | 1,778,812.506 | ||
| 54,648.553 | 33,723.923 | Subvention d'inv | 11,671.245 | ||||
| Immobilisations corporelles | 7,706,126.539 | 7,343,560.138 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 6,950,383.028 | 5,484,207.559 | ||
| Amortissements | -4,861,046.536 | -4,554,265.803 | Résultat de l'exercice | 222,274.836 | 1,448,565.693 | ||
| 2,845,080.003 | 2,789,294.336 | Total des capitaux propres avant affectation | 7,172,657.056 | 6,932,773.252 | |||
| Immobilisations financières | 2,450.000 | 2,450.000 | PASSIFS | ||||
| Total des actifs immobiliers | 2,902,170.556 | 2,827,468.259 | |||||
| ACTIFS COURANTS | |||||||
| Stocks | 791,388.163 | 768,965.569 | |||||
| Provision | -4,659.869 | -9,528.679 | |||||
| Clients et comptes rattachés | 2,575,859.045 | 3,353,954.443 | Passifs courants | ||||
| Provision | -47,706.541 | -57.992 | |||||
| 3,314,880.798 | 4,113,333.341 | ||||||
| Autres actifs courants | 706,651.906 | 168,642.650 | Fournisseurs et comptes rattachés | 976,410.650 | 867,335.586 | ||
| Autres actifs financiers | 61,772.668 | 43,105.458 | Autres passifs courants | 532,521.142 | 1,110,559.278 | ||
| Provision | Total des passifs courants | ||||||
| liquidités et équivalents de liquidités | 1,696,105.720 | 1,758,118.408 | Total des passifs | 1,508,931.792 | 1,977,894.864 | ||
| Total des actifs courants | 5,779,411.092 | 6,003,199.057 | |||||
| TOTAL DES ACTIFS | 8,681,589.648 | 8,910,668.116 | Total des capitaux propres et des passifs | 8,681,589.648 | 8,910,668.116 |
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31 décembre
| SELON LE MODELE AUTORISE | |||
|---|---|---|---|
| Notes | 2003 | 2002 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS | 7,038,380.157 | 8,768,283.607 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 31,638.997 | 14,745.788 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 7,070,019.154 | 8,783,029.395 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| ACHAT CONSOMMES DE BIENS ET SERVICES | 3,082,118.116 | 3,078,963.226 | |
| CHARGES DE PERSONNEL | 1,704,017.280 | 1,617,610.598 | |
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 508,175.486 | 467,979.959 | |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 1,685,283.834 | 1,452,307.704 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 6,979,594.716 | 6,616,861.487 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 90,424.438 | 2,166,167.908 | |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | -29.336 | -12.851 | |
| PRODUITS FINANCIERS | 33,104.077 | 50,273.796 | |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 250,259.985 | 17,941.957 | |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -7,491.528 | 1,083.783 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPÔT | 366,267.636 | 2,235,454.593 | |
| IMPÔT SUR LES SOCIETES | -143,992.800 | -786,888.900 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPÔT | 222,274.836 | 1,448,565.693 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE (bénéfice) | 222,274.836 | 1,448,565.693 |
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CANAL
ET DES ADDUCTIONS DES EAUX DU NORD
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 31 décembre
| SELON LE MODELE AUTORISE EN DINARS | |||
|---|---|---|---|
| Notes | 2003 | 2002 | |
| A- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| Résultat net | 222,274.836 | 1,448,565.693 | |
| Ajustement pour : | |||
| * Amortissements et provisions de l'exercice | 508,175.486 | 467,979.959 | |
| * Reprise/amortissement et provision | -4,926.802 | ||
| * Variation des : | |||
| * Stocks | -22,422.594 | -11,365.838 | |
| * Créances | 778,095.398 | -950,860.050 | |
| * Autres actifs | -556,676.466 | 146,380.839 | |
| * Fournisseurs et autres dettes | -578,312.065 | 653,135.885 | |
| * Moins values sur cessions d'immobilisations | 1,752.512 | 190.639 | |
| * Plus value sur cessions d'immobilisations | -30,983.491 | -17,938.923 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 316,976.814 | 1,736,088.204 | |
| B- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES | |||
| D'INVESTISSEMENT | |||
| * Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -429,522.270 | -493,462.477 | |
| * Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 32,923.000 | 22,880.000 | |
| * Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 10,000.000 | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -396,599.270 | -460,582.477 | |
| C- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| * Augmentation des réserves pour fonds social | 5,938.523 | 5,568.201 | |
| * Subvention d'equip | 11,671.245 | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 17,609.768 | 5,568.201 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | -62,012.688 | 1,281,073.928 | |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 1,758,118.408 | 477,044.480 | |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1,696,105.720 | 1,758,118.408 |