Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004 (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/04 | 31/12/03 |
| Portefeuille-titres | 34 151 226 | 16 687 639 |
| Obligations et valeurs assimilées | 31 334 565 | 14 597 001 |
| Titres OPCVM | 2 816 661 | 2 090 638 |
| Placements monétaires et disponibilités | 23 239 625 | 25 802 319 |
| Placements monétaires | 20 530 251 | 25 276 319 |
| Disponibilités | 2 709 374 | 526 000 |
| Créances d'exploitation | 31 603 | 15 799 |
| TOTAL ACTIF | 57 422 454 | 42 505 757 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 115 623 | 73 563 |
| Autres créditeurs divers | 3 554 | 1 796 |
| TOTAL PASSIF | 119 177 | 75 359 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 54 920 209 | 40 567 443 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 230 | 259 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 382 838 | 1 862 696 |
| ACTIF NET | 57 303 277 | 42 430 398 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 57 422 454 | 42 505 757 |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
| --- | --- | --- |
| 31/12/04 | 31/12/03 | |
| Revenus cu portefeuille-titres | 1 254 361 | 476 865 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 233 467 | 449 571 |
| Revenus des titres OPCVM | 20 894 | 27 294 |
| Revenus des placements monétaires | 1 425 853 | 935 771 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 680 214 | 1 412 636 |
| Charges de gestion des placements | (380 872) | (193 812) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 299 342 | 1 218 824 |
| Autres produits | 810 | 2 035 |
| Autres charges | (54 039) | (27 568) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 246 113 | 1 193 291 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 136 725 | 669 406 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2 382 838 | 1 862 955 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (136 725) | (669 406) |
| Variation des +/- values potentielles sur titres | 64 786 | 40 234 |
| Variation des +/- values réalisées sur titres | 258 826 | 25 450 |
| Frais de négociation | (528) | |
| RÉSULTAT DE LA PERIODE | 2 569 197 | 1 258 975 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
| --- | --- | --- |
| 31/12/04 | 31/12/03 | |
| VARIATION DEL'ACTIFNET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2 569 197 | 1 258 975 |
| Résultat d'exploitation | 2 246 113 | 1 193 291 |
| Variation des +/- values potentielles sur titres | 64 786 | 40 234 |
| +/- values réalisées sur cession de titres | 258 826 | 25 450 |
| Frais de négociation | (528) | |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (1 716 633) | (624 377) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 14 020 3(15) | 33 640 6(86) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 148 315 870 | 97 926 599 |
| - Régularisation des sommes non distribuées | 503 208 | (28 632) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 451 968 | 3 288 407 |
| Rachats | ||
| - Capital | (134 305 160) | (65 336 974) |
| - Régularisation des sommes non distribuées | (484 236) | 21 479 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (4 461 335) | (2 230 750) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 14 872 879 | 34 275 284 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 42 430 398 | 8 155 114 |
| En fin de période | 57 303 277 | 42 430 398 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 403 462 | 78 870 |
| En fin de période | 542 805 | 403 462 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,569 | 105,166 |