OFFICE DES TERRES DOMANIALES
BILAN ARRETE AU 31 AOUT 2003
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | NOTES | 2002/2003 | 2001/2002 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| - Immobilisations incorporelles Moins : Amortissements | 03 | 56 577 -56 148 | 56 080 -51 168 |
| 429 | 4 912 | ||
| - Immobilisations corporelles Moins : Amortissements | 04 | 139 360 150 -107 054 369 | 140 924 015 -104 471 733 |
| 32 305 781 | 36 452 282 | ||
| - Immobilisations Financières Moins : Provisions | 05 | 2 336 158 -1 095 252 | 2 351 863 -1 095 252 |
| 1 240 906 | 1 256 611 | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 33 547 116 | 37 713 805 | |
| - Autres actifs non courants | - | - | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 33 547 116 | 37 713 805 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| - Stocks Moins : Provisions | 06 | 23 595 591 -1 819 778 | 22 548 911 -2 522 673 |
| 21 775 813 | 20 026 238 | ||
| - Clients et comptes rattachés Moins : Provisions | 07 | 9 603 523 -4 877 879 | 9 044 932 -5 143 463 |
| 4 725 644 | 3 901 469 | ||
| - Autres actifs courants Moins : Provisions | 08 | 23 965 661 -5 531 324 | 21 670 287 -5 487 219 |
| 18 434 337 | 16 183 068 | ||
| - Placements et autres actifs financiers | - | - | |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 09 | 47 624 555 | 43 258 254 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 92 560 349 | 83 369 029 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 126 107 465 | 121 082 834 |
BILAN (SUITE)
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 2002/2003 | 2001/2002 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | 10 | ||
| - Fonds de dotation | 23 524 358 | 23 524 358 | |
| - Annulation et liquidation | 4 212 268 | 4 212 268 | |
| - Autres capitaux propres | 3 683 250 | 3 904 289 | |
| - Résultats reportés | -3 519 211 | -76 151 658 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 27 900 665 | -44 510 743 | |
| - Résultat de l'exercice | -10 788 681 | -24 118 139 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 17 111 984 | -68 628 882 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| - Emprunts | 11 | 32 632 827 | 28 195 550 |
| - Provisions | 12 | 3 579 929 | 3 592 623 |
| Total des passifs non courants | 36 212 756 | 31 788 173 | |
| Passifs courants | |||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 6 909 071 | 5 564 509 |
| - Autres passifs courants | 14 | 15 508 583 | 13 074 692 |
| - Concours bancaires et autres passifs financiers | 15 | 50 365 071 | 139 284 342 |
| Total des passifs courants | 72 782 725 | 157 923 543 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 108 995 481 | 189 711 716 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 126 107 465 | 121 082 834 |
O.T.D
OFFICE DES TERRES DOMANIALES
ETAT DE RESULTAT AU 31 AOUT 2003
(Montants exprimés en Dinars)
(modèle autorisé)
| DESIGNATION | NOTES | 2002/2003 | 2001/2002 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Revenus | 16 | 44 819 182 | 39 537 953 |
| - Autres produits d'exploitation | 17 | 884 504 | 815 286 |
| - Production immobilisée | 18 | 3 723 659 | 4 196 601 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 49 427 345 | 44 549 840 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Variation des stocks de produits finis et des encours | 1 760 584 | -2 910 885 | |
| - Achats d'approvisionnements consommés | 19 | -23 511 897 | -23 991 051 |
| - Charges de personnel | 20 | -24 638 094 | -23 123 456 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 21 | -4 585 905 | -6 843 463 |
| - Autres charges d'exploitation | 22 | -7 517 034 | -6 278 544 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -58 492 346 | -63 147 399 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -9 065 001 | -18 597 559 | |
| - Charges financières nettes | 23 | -782 103 | -4 859 331 |
| - Produits des placements | 24 | 55 634 | 112 567 |
| - Autres gains ordinaires | 25 | 881 403 | 988 869 |
| - Autres pertes ordinaires | 26 | -1 876 614 | -1 760 685 |
| - Résultat des activités ordinaires avant impôt | -10 786 681 | -24 116 139 | |
| - Impôt sur les bénéfices | -2 000 | -2 000 | |
| - Résultat des activités ordinaires après impôt | -10 788 681 | -24 118 139 | |
| - Effets des modifications comptables | 27 | 96 774 868 | -131 780 |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 85 986 187 | -24 249 919 |
O.T.D OFFICE DES TERRES DOMANIALES
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 AOUT 2003
(Montants exprimés en Dinars)
(modèle autorisé)
| DESIGNATION | Notes | 2002/2003 | 2001/2002 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 28.1 | ||
| Résultat de l'exercice | -10 788 681 | -24 118 139 | |
| Ajustement pour : | |||
| * Amortissements et provisions | 4 657 114 | 7 076 445 | |
| * Effets des modifications comptables | 31 192 | -131 780 | |
| * Charges et produits sur cessions d'immobilisations | 1 249 058 | 1 350 188 | |
| * Variation des : | |||
| - Stocks | 28.1.1 | -1 046 680 | 3 298 868 |
| - Clients et comptes rattachés | 28.1.2 | -558 591 | 372 617 |
| - Autres actifs courants | 28.1.3 | -2 295 374 | 273 911 |
| - Fournisseurs d'exploitation | 28.1.4 | 1 379 386 | -19 985 |
| - Autres passifs courants | 28.1.5 | 2 433 891 | -1 159 506 |
| - Charges à répartir | - | 38 429 | |
| - Autres passifs non courants | 726 470 | 4 760 977 | |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | -4 212 215 | -8 257 975 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | 28.2 | ||
| - Décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 28.2.1 | -4 220 631 | -5 144 042 |
| - Encaisements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 28.2.2 | 1 251 042 | 1 550 503 |
| - Décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -6 291 | -8 | |
| - Encaisements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | 206 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -2 975 880 | -3 593 341 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 28.3 | ||
| - Dividendes et autres distributions | -33 730 | -710 455 | |
| - Décaisements relatifs aux remboursements des emprunts | -2 160 | -17 038 | |
| - Dépôts et oppositions | -6 278 | 13 529 | |
| - Prêts accordés au personnel | - | -27 203 | |
| - Remboursements prêts par le personnel | 28 274 | 131 489 | |
| - Encaisements des emprunts | 10 000 000 | 3 000 000 | |
| - Encaisements des subventions d'équipement | 29 422 | 119 402 | |
| - Encaisements fonds social | 14 190 | 866 390 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 10 029 718 | 3 376 114 | |
| - Variation de trésorerie de l'exercice | 2 841 623 | -8 475 202 | |
| - Trésorerie au début de l'exercice | 653 834 | 9 129 036 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 495 457 | 653 834 |