Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par la loi 2001-83 du 24/07/2001
JORT n° 59 du 24 juillet 2001
Agrément CMF n° 00388 du 14/09/2000
| BILAN arrêté au 31 décembre 2004 (unité : en Dinars Tunisien) | |||
|---|---|---|---|
| ACTIF | Notes | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
| AC1- Portefeuille-titres | 3.1 | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 786 296,171 | 506 839,856 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 13 317 750,098 | 7 182 019,674 | |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | ||
| Placements monétaires | 5 875 676,890 | 1 996 770,654 | |
| Disponibilités | 359 473,238 | 425 269,718 | |
| TOTAL ACTIF | 20 339 196,397 | 10 110 899,902 | |
| PASSIF | |||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 3.5 | 32 094,406 | 18 399,857 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 3.5 | 2 434,282 | 6 234,069 |
| TOTAL PASSIF | 34 528,688 | 24 633,926 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1- Capital | 3.7 | 19 284 077,808 | 9 624 298,683 |
| CP2- Sommes distribuables | 3.8 | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 119,144 | 156,098 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 020 470,757 | 461 811,195 | |
| ACTIF NET | 20 304 667,709 | 10 086 265,976 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 20 339 196,397 | 10 110 899,902 | |
| ETAT DE RESULTAT du 1^{er} janvier 2004 au 31 décembre 2004 (unité : en Dinars Tunisien) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| Notes | 01/01/2004 31/12/2004 | 01/01/2003 31/12/2003 | |
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 3.2 | ||
| Dividendes | 126 746,308 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 669 856,848 | 312 868,827 | |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 3.4 | 164 815,401 | 87 530,625 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 961 418,557 | 400 399,452 | |
| CH1- Charges de gestion des placements | 3.6 | -81 521,616 | -42 845,456 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 879 896,941 | 357 553,996 | |
| CH2- Autres charges | 3.6 | -21 693,523 | -9 750,316 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 858 203,418 | 347 803,680 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 3.8 | 162 267,339 | 114 007,515 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 020 470,757 | 461 811,195 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -162 267,339 | -114 007,515 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | 1 422,796 | 4 428,446 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -37 485,115 | 2 577,733 | |
| Frais de négociation | -0,295 | -1 567,087 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 822 140,804 | 353 242,772 |
Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1437VARIATION DE L'ACTIF NET
du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2004 31/12/2004 | 01/01/2003 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 858 203,418 | 347 803,680 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielle sur titres | 1 422,796 | 4 428,446 |
| Plus (ou moins) values réalisées cession de titres | -37 485,115 | 2 577,733 |
| Frais de négociation de titres | -0,295 | -1 567,087 |
| AN2- Distributions de dividendes | -666 681,600 | -307 038,890 |
| AN3- Transactions sur le capital | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 35 239 181,158 | 10 103 580,561 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -85 609,092 | -125,212 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 585 531,232 | 422 837,830 |
| Rachats | ||
| - Capital | -25 519 055,600 | -5 861 006,450 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 61 325,273 | 164,157 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -1 218 430,442 | -263 667,580 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 10 218 401,733 | 4 447 987,188 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de période | 10 086 265,976 | 5 638 278,788 |
| En fin de période | 20 304 667,709 | 10 086 265,976 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de période | 96 216 | 53 778 |
| En fin de période | 193 390 | 96 216 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,993 | 104,829 |
| AN6- Taux de rendement | 4,74% | 4,63% |
Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF