BILAN ARRETE AU 31-12-04
(Exprimé en dinar Tunisien)
| 31/12/2004 | ||
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1- | Portefeuille-titres | 4.1 5 545 163 |
| Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 732 101 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 4 813 062 | |
| AC2- | Placements monétaires et disponibilités | 5 639 474 |
| a- Placements monétaires | 4.3 5 632 574 | |
| b- Disponibilités | 6 900 | |
| AC3- | Créances d'exploitation | 59 |
| AC4- | Autres actifs | 200 |
| TOTAL ACTIF | 11 184 896 | |
| PASSIF | ||
| PA1- | Opérateurs créditeurs | 14 396 |
| PA2- | Autres créditeurs divers | 68 311 |
| TOTAL PASSIF | 82 707 | |
| ACTIF NET | ||
| CP1- | Capital | 4.5 10 518 161 |
| CP2- | Sommes distribuables | 584 028 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 584 028 | |
| ACTIF NET | 11 102 189 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 11 184 896 |
Etat de résultat
Exercice de 18 mois clos le 31-12-04
(Exprimé en dinar Tunisien)
| PR1- Revenus du portefeuille-titres | 315 976 |
|---|---|
| Dividendes | 36 115 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4.2 279 861 |
| PR2- Revenus des placements monétaires | 4.4 86 726 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 402 702 |
| CH1- Charges de gestion des placements | 4.6 -79 944 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 322 758 |
| CH12 Autres charges | 4.7 -23 276 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 299 482 |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 284 546 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 584 028 |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -284 546 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 894 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 68 216 |
| Frais de négociation | 0 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 370 592 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice de 18 mois clos le 31-12-04
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2004 | EXPILOITATION |
|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 370 592 |
| Résultat d'exploitation | 299 482 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 894 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 68 216 |
| DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | 0 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 10 731 597 |
| a / Souscriptions | 13 342 006 |
| Capital | 12 934 741 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 53 820 |
| Régularisation des sommes distribuables | 353 445 |
| b / Rachats | -2 610 409 |
| Capital | -2 528 101 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -13 411 |
| Régularisation des sommes distribuables | -68 897 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 11 102 189 |
| ACTIF NET | |
| en début de période | 0 |
| en fin de période | 11 102 189 |
| NOMBRE D'ACTIONS | |
| en début de période | 0 |
| en fin de période | 103 825 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106,932 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,61% |