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1002 - Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2004 | 31/12/2004 | 31/12/2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Revenus du portefeuille-titres | 301,482 | VARIATION DE L'ACTIF NET | 295,890 | |
| Portefeuille-titres | 4,235,217 | Dividendes | 44,755 | RÉSULTANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION | 295,890 |
| Acteurs, valeurs assimilées et droits rattachés | 64,522 | Revenus des obligations et valeurs assimilées | 256,727 | Résultat d'exploitation | 309,883 |
| Obligations et valeurs assimilées | 4,170,695 | Revenus des autres valeurs | 0 | Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur titres | (11,050) |
| Plus (ou moins) valeurs réalisées sur cession de titres | (2,060) | ||||
| Placements monétaires et disponibilités | 1,076,416 | Revenus des placements monétaires | 58,232 | Frais de négociation | (874) |
| Placements monétaires | 696,756 | TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 359,714 | DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (259,728) |
| Disponibilités | 479,660 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (5,470) | ||
| Créances d'exploitation | 1,228 | Charges de gestion des placements | (33,172) | ||
| Dividendes et intérêts à recevoir | 1,228 | Capital initial | |||
| Autres actifs | 2,959 | REVENU NET DES PLACEMENTS | 326,542 | Souverpitions | 9,283,576 |
| Debteurs divers | 2,744 | - Capital | 8,961,290 | ||
| Immobilisations nettes | 215 | Autres produits | (16,659) | - Régularisation des sommes non distribuables | 122,116 |
| Autres charges | - Droits d'entrée | ||||
| TOTAL ACTIF | 5,315,829 | RESULTAT D'EXPLOITATION | 309,883 | - Régularisation des sommes distribuables | 208,260 |
| PASSIF | Régularisation du résultat d'exploitation | (25,113) | Rachats | (9,289,046) | |
| Opérateurs créditeurs | 8,628 | SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 284,770 | - Capital | (8,952,303) |
| Autres créditeurs divers | 6,321 | - Régularisation des sommes non distribuables | (111,405) | ||
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 25,113 | - Droits de sortie | |||
| TOTAL PASSIF | 14,949 | - Régularisation des sommes distribuables | (225,341) | ||
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLES | (13,903) | VARIATION DE L'ACTIF NET | 36,692 | ||
| ACTIF NET | ACTIF NET | ||||
| Capital | 5,016,069 | Variation des plus ou moins valeurs potentielles sur titres | (2,069) | En début de période | 5,270,179 |
| Plus ou moins valeurs réalisées sur cession de titres | (11,050) | En fin de période | 5,300,871 | ||
| Sommes distribuables | 284,802 | Frais de négociation | (874) | NOMBRE D'ACTIONS | |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 295,890 | En début de période | 49,513 | ||
| ACTIF NET | 5,300,871 | En fin de période | 49,602 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5,315,829 | VALEUR LIQUIDATIVE | 106,868 | ||
| Taux de rendement | 5,32% |