DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2004
| ACTIFS | | |
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| 31/12/2004 | 31/12/2003 |
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| ACTIFS IMMOBILISES | | |
| Immobilisations incorporelles | 421 529 | 402 768 |
| Moin:ammortissements | -369 815 | -307 842 |
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| Immobilisations corporelles | 18 635 739 | 16 734 045 |
| Moin:ammortissements | -12 148 753 | -10 843 213 |
| Immobilisations en cours | 0 | 9 823 |
| Immobilisations financières | 541 787 | 578 495 |
| Mois:provisions | 0 | 0 |
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| Total des actifs immobilises | 7 080 488 | 6 574 076 |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 |
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| Total des actifs non courants | 7 080 488 | 6 574 076 |
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| ACTIF COURANTS | | |
| Stocks | 5 211 075 | 5 499 019 |
| Moin:provisions | -86 400 | -99 879 |
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| clients et comptes rattachés | 10 828 726 | 9 124 231 |
| Moin:provisions | -283 873 | -268 579 |
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| Autres actifs courants | 473 596 | 439 712 |
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| Placement et autres actifs financiers | 219 798 | 134 393 |
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| Liquidités et équivalents de liquidités | 12 420 825 | 9 111 043 |
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| Total des actifs courants | 28 783 747 | 23 939 940 |
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| TOTAL DES ACTIFS | 35 864 234 | 30 514 017 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2004
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | |
|---|
| 31/12/2004 | 31/12/2003 |
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Fonds de dotations | 1 225 016 | 1 225 016 |
| Reserves | 24 976 853 | 22 876 589 |
| Fonds social | 694 708 | 689 248 |
| Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice | 26 896 577 | 24 790 853 |
| Resultat de l'exercice | 3 980 821 | 2 280 264 |
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| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 30 877 398 | 27 071 117 |
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| PASSIFS | | |
| Passifs non courants | | |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | - | - |
| Passifs courants | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 170 | 1 605 824 |
| Autre passifs courants | 2 415 666 | 1 837 075 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 4 986 836 | 3 442 900 |
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| TOTAL DES PASSIFS | 4 986 836 | 3 442 900 |
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| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 35 864 234 | 30 514 016 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2004
| 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Revenus | 20 123 088 | 16 925 235 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 122 611 | 21 732 |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | 36 551 | 57 189 |
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| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 20 282 250 | 17 004 156 |
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| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Variation des stocks produits finis et encours | 94 583 | -321 667 |
| Achat d'approvisionnements consommés | -7 035 945 | -5 903 319 |
| Charges de personnel | -4 856 871 | -4 586 052 |
| Dotation aux amortissements et provisions | -1 529 184 | -1 518 436 |
| Autres charges d'exploitation | -1 220 318 | -1 229 213 |
| | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -14 547 736 | -13 558 687 |
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| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 734 514 | 3 445 469 |
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| Charges financières nettes | -16 738 | -11 228 |
| Produits des placements | 433 864 | 238 446 |
| Autres gains ordinaires | 49 393 | 25 397 |
| Autres pertes ordinaires | -33 628 | -113 068 |
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| RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 6 167 405 | 3 585 018 |
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| Impots/bénéfices | -2 186 584 | -1 304 754 |
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| RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | 3 980 821 | 2 280 264 |
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| RESULTAT DE L'EXERCICE | 3 980 821 | 2 280 264 |
FLUX DE TRESORERIE 31 DECEMBRE 2004
| 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 2 260 264 | 3 980 821 |
| AJUSTEMENT POUR | | |
| Amortissements et provisions | 1 511 492 | 1 529 184 |
| Variation des stocks | 1 201 043 | 287 944 |
| Variation des créances | 1 568 186 | -1 704 495 |
| Variation des autres actifs | 23 768 | -121 429 |
| Variation des fournisseurs et autres dettes | 638 811 | 1 263 298 |
| Plus value de cession d'immobilisations | -8 776 | 0 |
| T.V.A récupérable sur immobilisations | 122 968 | 167 533 |
| Perte de change | 0 | 0 |
| Profit sur amortissement de subvention | -619 | 0 |
| Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations | -5 269 | -98 112 |
| Differ inv | 134 080 | -30 855 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 1 | 7 465 947 | 5 273 889 |
| | |
| Décaissements sur acquisition d'immo corporelles.incorporelle | -1 011 107 | -1 828 186 |
| Encaissements sur cession d'immo.corporelles.incorporelles | 8 776 | 0 |
| Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières | -107 194 | -73 071 |
| Encaissements sur cession d'immobilisations financières | 107 866 | 111 690 |
| FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2 | -1 001 659 | -1 789 567 |
| Autres distributions | -160 938 | -174 540 |
| Remboursement d'emprunts | 0 | 0 |
| FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 3 | -160 938 | -174 540 |
| INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE TOTAL 4 | 0 | 0 |
| VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+4 | 6 303 350 | 3 309 782 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 807 693 | 9 111 043 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 9 111 043 | 12 420 825 |
Citer : IMPRIMERIE OFFICIELLE, JORT (Annonces légales) n° 119 du 28 juin 2005, p. 2788.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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