Ministère de Tourisme
Société PROMOGOLF HANMAMET
| ACTIFS | NOTES | 2004 | 2003 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2004 | 2003 |
|---|
| ACTIFS NON COURANTS | | | | CAPITAUX PROPRES | | | |
| 1 sensibilisations corporelles | 1 | 3 996 547,596 | 3 994 928,196 | | | | |
| 2 morissements des immobilisations corporelles | | -2 056 624,264 | -1 916 410,346 | Capital social | | 1 640 000,000 | 1 640 000,000 |
| | | | Fonds social | | 344,340 | 224,936 |
| 3 sensibilisations financières | | 5 123,160 | 5 123,160 | Résultats reportés | | -256 560,247 | -557 136,868 |
| | | | Total des capitaux propres avant résultat | | 1 383 384,093 | 1 083 091,068 |
| Total des actifs immobilisés | | 1 945 046,492 | 2 013 641,010 | Résultat de l'exercice | | 319 171,655 | 300 176,621 |
| Autres actifs non courants | | 0,000 | 0,000 | Total des capitaux propres avant affectation | | 1 702 555,748 | 1 383 264,689 |
| Total des actifs non courants | | 1 945 046,492 | 2 013 641,010 | PASSIFS NON COURANTS | | | |
| ACTIFS COURANTS | | | | Emprunts | | 0,000 | 0,000 |
| Stocks | 2 | 4 293,874 | 4 293,874 | Total des passifs non courants | | 0,000 | 0,000 |
| Provision sur stocks | | -4 293,874 | -4 293,874 | PASSIFS COURANTS | | | |
| | 0,000 | 0,000 | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 3 | 27 610,298 | 4 289,000 | | | | |
| Provision / Clients douteux | | -4 289,000 | -4 289,000 | | | | |
| | 23 321,298 | 0,000 | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 | 81 896,400 | 80 945,400 |
| Autres actifs courants | 4 | 178 220,808 | 258 882,169 | | | | |
| Provisions des autres actifs courants | | -46 079,265 | -46 391,567 | Autres passifs courants | 7 | 494 774,550 | 979 485,093 |
| Placements | 5 | 151 000,000 | 199 364,952 | | | | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 6 | 27 717,365 | 21 688,245 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 8 | 0,000 | 3 485,627 |
| Total des actifs courants | | 334 180,206 | 433 543,799 | Total des passifs courants | | 576 670,950 | 1 063 916,120 |
| Total des actifs | | 2 279 226,608 | 1 447 184,901 | Total des capitaux propres et des passifs | | 2 279 226,698 | 2 447 384,809 |
ETAT DE RÉSULTAT
| DESIGNATION | NOTES | 2004 | 2003 |
|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | 752.294,000 | 615.513,600 |
| * Ventes | | 0,000 | 0,000 |
| * Loyer Terrain GOLF | | 752.294,000 | 615.513,600 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | 312,302 | 0,000 |
| * Reprises/provisions | | 312,302 | 0,000 |
| Total des produits d'exploitation | | 752.606,302 | 615.513,600 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Variation des stocks | | 0,000 | 0,000 |
| Achats de services et fournitures | | 4.881,577 | 6.375,872 |
| Charges du personnel | | 39.878,151 | 42.020,804 |
| Dotations aux amortissements et provisions | | 100.713,918 | 105.607,259 |
| Autres charges d'exploitation | | 70.591,505 | 117.725,509 |
| Services extérieurs | | 12.154,791 | 8.778,680 |
| Autres services extérieurs | | 49.834,488 | 101.690,991 |
| Autres charges ordinaires | | 6.352,943 | 6.000,000 |
| Impôts et taxes | | 3.619,134 | 2109,7 |
| Transfert de charges | | -1.369,851 | -853,862 |
| Total des charges d'exploitation | | 216.065,151 | 271.729,444 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 536.541,151 | 343.784,156 |
| Charges financières nettes | | 62.836,168 | 1.632,716 |
| Produits des placements | | 16.306,350 | 12.720,738 |
| Autres gains ordinaires | | 1.260,240 | 551,014 |
| Autres pertes ordinaires | | 2.838,518 | 25,201 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | | 488.433,055 | 355.397,991 |
| Impôt sur les bénéfices | | 169.261,400 | 55.221,370 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 319.171,655 | 300.176,621 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
| DESIGNATION | NOTES | 2004 | 2003 |
|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | | | |
| Résultat net | | 319.171,655 | 300.176,621 |
| Ajustement pour: | | | |
| * Amortissements et provisions | | 100.713,918 | 105.607,259 |
| * Reprises/ provisions | | -312,302 | 0,000 |
| * Variation des: | | | |
| - Stocks | | 0,000 | 0,000 |
| - Créances | | -23.321,298 | 0,000 |
| - Autres actifs | | 80.661,361 | -42.637,311 |
| - Fournisseurs et autres dettes | | -483.759,543 | -455.603,986 |
| * Plus ou moins values de cession | | -110,000 | 0,000 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | | -6.956,209 | -92.457,417 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | | | |
| * Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | | -32.119,400 | -22.424,110 |
| * Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | | 110,000 | 0,000 |
| * Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | | 0,000 | -50,000 |
| * Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | | 0,000 | 0,000 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | | 32.009,400 | -22.474,110 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | | | |
| * Encaissement fonds social | | 115,404 | 38,592 |
| * Dividendes et autres distributions | | 0,000 | 0,000 |
| * Encaissements provenant des emprunts | | 0,000 | 0,000 |
| * Remboursements des emprunts | | 0,000 | 0,000 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | | 115,404 | 38,592 |
| VARIATION DE TRESORERIE | | -38.850,205 | -114.892,935 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | | 217.567,570 | 332.460,505 |
| TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE | | 178.717,365 | 217.567,570 |
Citer : BILAN, JORT (Annonces légales) n° 136 du 27 juillet 2005, p. 3223.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.