Rectificatifs — Journal Officiel de la République Tunisienne n° 120 du 29 juin 2005 : Annonce… — Annonces légales JORT n° 140 du 3 août 2005

Journal Officiel de la République Tunisienne n° 120 du 29 juin 2005 : Annonce n° 2005X1418SRLB2.

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p. 3349

BILANS ET COMPTES FINANIERS

BILAN 2004

ACTIF	2004	2003
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisé
Immobilisations Incorporelles	43 443 277	43 443 277
Moins : amortissements	41 801 383	40 920 366
	1 641 894	2 522 911
Immobilisations corporelles	30 681 496 760	27 670 839 496
Moins : amortissements	23 427 404 904	21 152 724 938
	7 254 091 856	6 518 114 558
Immobilisations Financières	67 200 364	67 200 364
Moins : provisions	57 330 000	57 330 000
	9 870 364	9 870 364
Total des Actifs Immobilisés	7 265 604 114	6 530 507 833
Autres Actifs non Courants	1	1
Total des Actifs non courants	7 265 604 115	6 530 507 834

ACTIFS COURANTS
Socks et en-cours	716 397 444	679 671 723
Moins : provisions	206 278 749	206 278 749
	510 118 695	473 392 974
Clients et Comptes rattachés	1 259 345 324	1 127 087 858
Moins : provisions	938 988 972	979 875 886
	320 356 352	147 211 972
Autres Actifs Courants	2 232 264 823	1 624 073 945
Moins : provisions	112 268 775	64 649 757
	2 119 996 048	1 559 424 188
Placements et autres actifs financiers	342 466 977	952 291 837
Moins : provisions	666 666	666 666
	341 800 311	951 625 171
Liquidités et equivalents de liquidité	779 835 040	462 679 232
Total des actifs courants	4 072 106 446	3 594 333 537
TOTAL DES ACTIFS	11 337 710 561	10 124 841 371

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CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2004	2003
CAPITAUX PROPRES
Capital social	130 000 000	130 000 000
Reserves	246 051 993	168 581 103
Autres capitaux propres	593 084 452	808 344 643
Resultat reportes	640 302 092	201 300 379
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	1 609 438 537	1 308 226 125
Résultat de l'exercice	674 165 514	516 472 603
Total des capitaux propres avant affectation	2 283 604 051	1 824 698 728
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts	4 681 491 147	4 054 369 060
Provisions pour risque et charges	25 600 073	25 600 073
Total des passifs non courants	4 707 091 220	4 079 969 133
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	2 163 306 575	1 900 650 404
Autres passifs courants	1 601 952 287	1 544 502 529
Concours bancaires et autres passifs Financiers	581 756 428	775 020 577
Total des passifs Courants	4 347 015 290	4 220 173 510
Total des passifs	9 054 106 510	8 300 142 643
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	11 337 710 561	10 124 841 371

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ETAT DE RESULTAT

	2004	2003
Produits d'exploitation
revenus	6 074 850 086	5 569 715 639
subvention d'exploitation	4 693 815 227	4 652 754 090
autres produits d'exploitation	360 570 415	321 380 958
Total des produits d'exploitation	11 129 235 728	10 543 850 687
Charges d'exploitation
variation des stocks des produits finis	-36 725 721	-49 394 424
achats d'approvisionnement consomme	1 992 497 678	1 854 735 373
charges de personnel	4 505 564 753	4 057 909 250
dotation aux amortissements et aux provisions	2 323 299 368	2 511 316 396
autres charges d'exploitation	1 028 856 130	972 337 063
Total des charges d'exploitation	9 813 492 208	9 346 903 658
Resultat d'exploitation	1 315 743 520	1 196 947 029
charges financières	368 747 176	327 880 345
produits financiers	12 824 755	14 629 800
produits des placements	58 750 534	23 211 833
autres gains ordinaires	44 427 981	101 047 935
autres pertes ordinaires	3 000	49 238 699
Resultat des activités ordinaires avant impôt	1 062 996 614	958 717 553
impôt sur les bénéfices	388 831 100	442 244 950
Resultat des activités ordinaires après impôt	674 165 514	516 472 603
element extra-ordinaire (gain)	0	0
impôt sur les bénéfices des elements	0	0
extra-ordinaires	0	0
Resultat net de l'exercice	674 165 514	516 472 603
Effets de modification comptable (net d'impôt)
Resultat après modification comptable
Resultat net de l'exercice	674 165 514	516 472 603

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DESIGNATION	AU 31/12/2004	AU 31/12/2003
Flux de tresorerie lies a l'exploitation
Resultat net de l'exercice	674 165 514	516 472 603
AJUSTEMENT POUR :
Dotations aux amortissements et aux provisions	2 323 299 368	2 511 316 396
Variation des :
Produits Financiers
Stocks	-36 725 721	-48 239 424
Creances clients	-132 257 466	-107 395 364
Autres actifs	1 633 982	-783 904 022
Dettes fournisseurs	96 855 570	-19 008 979
Autres passifs	57 449 758	264 028 588
Amortissements des subventions	-315 260 191	-315 640 958
Modification comptable	0	83 500 927
Moins values de cession	0	-55 975 598
Reprise sur provision	-41 006 281	-1 155 000
Flux de tresorerie provenant de l'exploitation	2 628 154 533	2 043 999 169
Flux de tresorerie lies aux activités d'investissement
Encaissements provenant de la cession d'immob.corporelles & incorpore	0	55 975 599
Decaisements provenant de la cession d'immob.corporelles & incorpore	-1 672 678 979	-1 404 098 081
Flux de tresorerie provenant des activités d'investissement	-1 672 678 979	-1 348 122 482
Flux de tresorerie lies aux activités de financement
Remboursement emprunt	-738 319 746	-903 058 703
Subvention d'investissement	100 000 000	300 000 000
Encaissement emprunt		0
Flux de tresorerie provenant des activités de financement	-638 319 746	-603 058 703
Variation de tresorerie	317 155 808	92 817 984
Tresorerie debut de l'exercice	462 679 232	369 861 248
Tresorerie fin de l'exercice	779 835 040	462 679 232
	317 155 808	92 817 984

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