Place de l'U.M.A
Bizerte
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2004
BILAN 2004
| ACTIFS | NOTES | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS ACTIFS IMMOBILISES | ||||
| - Immobilisations Incorporelles (Amortissements) | 1 | 43 075 | 43 075 | |
| - 40 362 | -37 648 | |||
| VALEUR NETTE | 2 713 | 5 427 | ||
| - Immobilisations Corporelles (Amortissements) | 2 | 1 177 241 | 1 207 304 | |
| 683 548 | -665 966 | |||
| VALEUR NETTE | 493 693 | 541 338 | ||
| - Immobilisations Financières | 3 | 127 187 | 134 306 | |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 623 593 | 681 071 | ||
| - Autres Actifs non courants (Amortissements) | 4 | 5 305 | 9 283 | |
| - 3 978 | -3 978 | |||
| VALEUR NETTE | 1 327 | 5 305 | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 624 920 | 686 376 | ||
| ACTIFS COURANTS | ||||
| - Stocks (Provisions) | 5 | 16 736 934 | 14 686 563 | |
| - 109 008 | -109 008 | |||
| VALEUR NETTE | 16 627 926 | 14 577 555 | ||
| - Clients et comptes rattachés (Provisions) | 6 | 4 016 215 | 3 237 413 | |
| - 246 760 | -249 324 | |||
| VALEUR NETTE | 3 769 455 | 2 988 089 | ||
| - Autres Actifs courants (Provisions) | 7 | 2 525 124 | 2 439 498 | |
| - 1 981 234 | -1 624 933 | |||
| VALEUR NETTE | 543 890 | 814 565 | ||
| - Placements et autres actifs Financiers | 8 | 6 334 | 6 980 | |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 381 063 | 484 047 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 21 328 668 | 18 871 236 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 21 953 588 | 19 557 612 |
BILAN 2004
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2004
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| - Capital Social | 850 000 | 850 000 | |
| - Réserves | 85 000 | 85 000 | |
| - Résultats reportés | 7 292 268 | 6 749 418 | |
| Total des capitaux propres avant résultats de l'exercice | 10 | 8 227 268 | 7 684 418 |
| - Résultat de l'Exercice | 900 393 | 773 715 | |
| Total des capitaux propres avant Affectation | 9 127 661 | 8 458 133 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| - Provisions | 11 | 500 711 | 500 711 |
| Total des Passifs non Courants | 500 711 | 500 711 | |
| Passifs courants | |||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 4 462 859 | 3 679 113 |
| - Autres Passifs courants | 13 | 2 882 815 | 3 764 216 |
| - Concours bancaires et autres passifs Financiers | 14 | 4 979 542 | 3 155 439 |
| Total des Passifs Courants | 12 325 216 | 10 598 768 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 12 825 927 | 11 099 479 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 21 953 588 | 19 557 612 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2004
| RUBRIQUES | NOTES | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Revenus | 15 | 12 548 639 | 12 400 681 |
| - Autres produits d'Exploitation | 16 | 117 219 | 174 590 |
| Total des produits d'Exploitation | 12 665 858 | 12 575 271 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Coût de revient des produits vendus | 17 | 9 307 872 | 9 475 341 |
| - Charges de personnel | 18 | 1 634 116 | 1 533 217 |
| - Dotations aux Amorts. et aux provisions | 19 | 473 688 | 655 600 |
| - Autres charges d'Exploitation | 20 | 401 581 | 417 121 |
| Total des charges de l'Exploitation | 11 817 257 | 12 081 279 | |
| Résultats d'Exploitation | 848 601 | 493 992 | |
| - Charges Financières | 21 | < 180 361 > | < 345 592 > |
| - Produits Financiers | 22 | 474 730 | 451 891 |
| - Autres gains ordinaires | 23 | 366 334 | 859 749 |
| - Autres pertes ordinaires | 24 | < 178 562 > | < 340 513 > |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 330 742 | 1 119 527 | |
| - Impôts sur les bénéfices | 25 | 430 349 | 345 812 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 900 393 | 773 715 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 900 393 | 773 715 | |
| - Effets des modifications comptables | < 230 865 > | - | |
| RESULTAT NET APRES MODIF.COMPTABLES | 669 528 | 773 715 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre 2004
| RUBRIQUES | NOTES | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| Flux de Trésorerie liés à l'Exploitation | |||
| - Encaissement recus des clients | 26 | 12 828 941 | 10 108 414 |
| - Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -12 460 093 | -9 749 482 | |
| - Intérêts payés | -88 879 | -72 715 | |
| - Impôts sur les bénéfices payés | -361 157 | -258 612 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation | -81 188 | 27 605 | |
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'Immobilisation corporelles et incorporelles | -30 136 | -78 205 | |
| - Encaissement provenant de la cession d'Immobilisation corporelles et incorporelles | 8 340 | 200 | |
| Flux de trésorerie prov.des activités d'investissement | -21 796 | -78 005 | |
| Variation de Trésorerie | -102 984 | -50 400 | |
| Trésorerie au début de l'Exercice | 484 047 | 534 447 | |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | +381 063 | +484 047 |