O.N.H — Annonces légales JORT n° 141 du 5 août 2005

O.N.H.

BILAN ARRETE AU 31 OCTOBRE 2004

(Montant exprimés en Dinars)

ACTIFS

DESIGNATION	NOTES	MONTANTS AU 31-10-2004	MONTANTS AU 31-10-2003
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	A1	203 131	172 882
Amortissements		-86 758	-67 296
		116 373	105 586
Immobilisations corporelles	A2	40 818 192	40 586 512
Amortissements		-33 661 701	-34 652 697
		5 156 491	5 933 815
Immobilisations financières	A3	2 586 547	2 633 426
Provisions		-815 687	-939 321
		1 770 861	1 694 105
Total des actifs immobilisés		7 043 724	7 733 506
Autres actifs non courants	A4	0	0
Total des actifs non courants		7 043 724	7 733 506
Actifs courants
Stocks	A5	38 016 646	14 485 974
Provisions	A6	-111 967	-10 908
		37 904 679	14 475 066
Clients et comptes rattachés	A7	24 007 472	2 498 216
Provisions		-1 267 686	-1 304 716
		22 739 786	1 193 500
Caisse générale de compensation	A8	13 443 508	12 514 355
Autres actifs courants	A9	2 309 331	3 618 285
Provisions		-894 935	-894 935
		14 857 905	15 237 705
Aures actifs financiers	A10	1 303 497	1 391 171
Provisions		-456 252	-416 159
		847 245	975 012
Liquidités et équivalents de liquidités	A11	11 308 487	165 805
Total des actifs courants		87 658 103	32 047 088
Total des actifs		94 701 828	39 780 594

p. 3404

DESIGNATION	NOTES	MONTANTS AU 31-10-2004	MONTANTS AU 31-10-2003
Capitaux propres
Fonds de dotations	A12	1 585 952	1 585 952
Autres réserves	A13	38 974 777	39 006 650
Résultats reportés	A14	-190 865 308	-189 859 570
Autres capitaux propres	A15	23 157 773	22 905 001
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		-127 146 805	-126 361 967
Résultat de l'exercice		27 365 377	205 914
Total des capitaux propres avant affectation		-99 781 428	-126 156 053
Passifs
Passifs non courants
Emprunts	A16	102 315 992	108 252 659
Total des passifs non courants		102 315 992	108 252 659
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	A17	7 292 083	5 932 240
Autres passifs courants	A18	3 859 318	3 267 397
Concours bancaires et autres passifs financiers	A19	81 015 863	48 484 350
Total des passifs courants		92 167 263	57 683 987
Total des passifs		194 483 255	165 936 646
Total des capitaux propres et des passifs		94 701 828	39 780 594

p. 3405

DESIGNATION	NOTES	MONTANTS AU 31-10-2004	MONTANTS AU 31-10-2003
Produits d'exploitation
Revenus	B1	286 635 765	114 239 103
Autres produits d'exploitation	B2	501 943	358 317
Produits de compensation	B3	71 364 066	60 417 070
Total des produits d'exploitation		358 501 774	175 014 490
Charges d'exploitation
Variation des stocks de produits	B4	-5 234 640	118 576
Achats de marchandises consommées	B5	150 896 205	7 634 014
Achats d'approvisionnements consommés	B6	163 799 801	157 830 416
Charges de personnel	B7	6 485 493	6 728 715
Dotations aux amortissements et aux provisions	B8	1 944 292	2 573 300
Reprise sur provisions	B8	-586 794	-1 563 525
Autres charges d'exploitation	B9	4 375 404	2 495 882
Total des charges d'exploitation		321 679 762	175 817 378
Résultat d'exploitation		36 822 012	-802 888
Charges financières nettes	B10	-9 706 155	-5 909 781
Produits des placements	B11	48 537	96 990
Autres gains ordinaires	B12	203 061	6 853 433
Autres pertes ordinaires	B13	-78	-29 840
Résultats des activités ordinaires avant impôt		27 367 377	207 914
Impôt sur les bénéfices		-2 000	-2 000
Résultat des activités ordinaires après impôt		27 365 377	205 914
Résultat net de l'exercice	B14	27 365 377	205 914
Effets des modifications comptables			-
Résultats après modifications comptables		27 365 377	205 914

p. 3406

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 OCTOBRE 2004
(Montant exprimés en Dinars)

DESIGNATION	NOTES	MONTANTS AU 31-10-2004	MONTANTS AU 31-10-2003
Flux de trésorie liés à l'exploitation
Résultat net		27 365 377	205 914
Ajustements pour:
* Amortissements et provisions	C1	1 357 499	1 009 775
* Variation des:
Stocks	C3	-23 530 672	5 670 889
Créances	C4	-21 509 256	712 727
Autres actifs	C5	1 396 627	-925 670
Caisse générale de compensation		-929 154	-2 345 413
Fournisseurs et autres dettes	C6	2 056 124	4 935 352
Plus value de cession		-176 400	-6 840 343
Complement C.G.C 01/02			2 269 258
Redressement credit T.V.A 90/91		-1 211 652
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		-15 181 507	4 692 489
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
* Décaissements provenant de l'acquisition d'im. corp. & incorp		-462 064	-246 320
* Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp		176 400	3 786 500
* Décaissements provenant de l'acquisition immob financ		-50 000	-38 000
* Décaissements provenant de la cession immob financ			5 631 018
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		-335 664	9 133 198
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Encaissement des prêts		96 879	119 477
* Décaissement d'emprunts		35 256 361	28 640 346
* Capitaux propres		-31 873	-17 481
Flux de trésorerie affectés au activités de financement		35 321 367	28 742 342
Variation de trésorerie	C7	19 804 196	42 568 029
trésorerie au début de l'exercice		-10 484 989	-53 053 018
Trésorerie à la clôture de l'exercice		9 319 207	-10 484 989

p. 3407

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION AU 31/10/2004

PRODUITS		CHARGES		SOLDES	31-10-2004	31-10-2003
Ventes marchandises et autres produits d'exploitation	358 501 774	Cout d'achat des marchandises vendues	309 461 366	Marge commerciale	49 040 407	9 431 484
Marge commerciale	49 040 407	Autres charges externes	4 138 734	Valeur ajoutée brute	44 901 673	7 174 846
Valeur ajoutée brute	44 901 673	Impôts et taxes	236 670	Excédent brute d'exploitation	38 179 510	206 887
		Charges du personnel	6 485 493
		Total	6 722 163
Exedent brut d'exploitation	38 179 510	Autres charges ordinaires	78
Autres produits ordinaires	203 061	Charges financières	9 706 155
Produits des placements	48 537	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 357 499
		Impôts sur le résultat ordinaire	2 000	Résultat des activités ordinaires	27 365 377	205 914
Total	38 431 109	Total	11 065 732
Effets des modifications comptables		Résultat des activités ordinaires	27 365 377	Résultat net après modifications comptables	27 365 377	2 475 172

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