BILAN AU 31 DECEMBRE 2004
(EN MILLIERS DE DINARS)
| ACTIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| Actifs non courants | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| IMMOBILIATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 97 313 | 96 414 |
| Moins amortissements | (45 010) | (42 414) |
| 52 303 | 54 000 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 329 990 | 317 611 |
| Moins provisions | (1 201) | (1 435) |
| 328 789 | 316 176 | |
| Total des actifs non courants | 381 092 | 370 177 |
| Actifs courants | ||
| AFFILIES ET COMPTES RATTACHES | 206 068 | 212 765 |
| Moins provisions | (3 230) | (3 582) |
| 202 837 | 209 184 | |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 15 025 | 10 358 |
| Moins provisions | (55) | (55) |
| 14 971 | 10 303 | |
| PLACEMENTS A MOINS D'UN AN | 74 169 | 74 595 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 23 179 | 7 424 |
| Moins provisions | (48) | (10) |
| 23 132 | 7 413 | |
| Total des actifs courants | 315 108 | 301 495 |
| TOTAL DES ACTIFS | 696 200 | 671 672 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2004
(EN MILLIERS DE DINARS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Reserves | 595 291 | 593 324 |
| Resultat de l'exercice | 11 383 | 1 767 |
| Total des capitaux propres | 606 675 | 595 092 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | 2 155 | 3 396 |
| Passifs courants | ||
| Affilies et comptes rattachées | 47 087 | 34 080 |
| Autres passifs courants | 34 733 | 31 020 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 5 551 | 8 084 |
| Total des passifs courants | 87 371 | 73 184 |
| TOTAL DES PASSIFS | 89 526 | 76 580 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 696 200 | 671 672 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2004
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| Revenus techniques des regimes | 1 009 358 | 898 100 |
| Couts techniques des regimes | 998 459 | 893 167 |
| Marge brute | 10 899 | 4 933 |
| Autres produits d'exploitation | 31 270 | 25 321 |
| Autres charges d'exploitation | 42 375 | 38 937 |
| Resultat d'exploitation | (206) | (8 683) |
| Produits financiers | 7 049 | 8 737 |
| Autres produits ordinaires | 712 | 348 |
| Resultat net de l'exercice | 7 556 | 402 |
| Effets de modifications comptables (net d'impôts) | 3 828 | 1 365 |
| Resultat net de l'exercice après effets de modifications comptables | 11 383 | 1 767 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2004
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| FLUX DE TRESORERIE | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | 40 831 | (5 489) |
| RESULTAT NET | 7 556 | 402 |
| AJUSTEMENTS POUR : | ||
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 3 509 | 4 444 |
| AUTRES CHARGES NON DECAISSEES | 2 824 | 3 144 |
| REPRISES SUR PROVISIONS | (2 582) | (1 711) |
| AUTRES PRODUITS NON ENCAISSES | (2 484) | (2 368) |
| VARIATIONS DE : | ||
| POSTES DE L'ACTIF CIRCULANT | 12 427 | (9 681) |
| POSTES DU PASIF CIRCULANT | 15 774 | (1 084) |
| PLUS VALUES DE CESSIONS | (20) | (1) |
| TRANSFERTS DE CHARGES | 3 828 | 1 365 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | (21 234) | (60 561) |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS | (1 976) | (2 811) |
| ENCAISSEMENTS PROVENAT DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 21 | 1 |
| INVESTISSEMENTS FINANCIERS | ||
| DEBLOCAGES | (130 041) | (145 603) |
| REMBOURSEMENTS | 110 763 | 87 853 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 209 | 216 |
| VARIATIONS RESERVES FONDS SOCIAL | 200 | 207 |
| VARIATIONS ENDETTEMENTS | 9 | 9 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 19 806 | (65 833) |
| TRESORERIE DEBUT DE PERIODE | 66 874 | 132 707 |
| TRESORERIE FIN DE PERIODE | 86 680 | 66 874 |