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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

SONEDE

Publié au Annonces légales n° 152 du 31 août 2005, page 3773 · réf. 2005R3094BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3773) Tout le numéro 152
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Exercice clos le 31 Décembre
20042003
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles977 522767 833
Moins : amortissements-796 316(409 978)
181 206357 855
Immobilisations corporelles1 453 383 0251 347 597 266
Moins : amortissements(542 741 750)(511 286 254)
910 641 275836 311 012
Immobilisations Financières44 752 49745 147 073
Moins : provisions(1 856 319)(1 848 940)
42 896 17843 298 133
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES953 718 659879 967 000
Autres actifs non courants8 989 8286 615 534
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS962 708 487886 582 534
ACTIFS COURANTS
Stocks21 705 80919 096 539
Moins : provisions(4 765 015)(3 917 838)
16 940 79415 178 701
Clients et comptes rattachés125 710 165116 930 613
Moins : provisions(30 093 122)(27 796 613)
95 617 04389 134 000
Autres actifs courants5 179 8405 891 663
Placements et autres actifs financiers11 836 42611 027 648
Liquidités et équivalents de liquidités80 610 71576 131 600
TOTAL DES ACTIFS COURANTS210 184 819197 363 612
TOTAL DES ACTIFS1 172 893 3061 083 946 146
p. 3774

BILAN

(Exprimé en Dinars)

Exercice clos le 31 Décembre
20042003
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotations350 625 160341 282 579
Réserves et primes liées au capital98 830 10393 310 992
Autres capitaux propres330 317 217319 261 749
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE779 772 480753 855 320
Resultat net de l'exercice2 547 5746 421 665
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION782 320 054760 276 985
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts et dettes assimilées215 609 392163 630 022
Autres passifs non courants2 335 4902 134 092
Provisions7 586 7697 133 282
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS225 531 651172 897 396
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés37 959 73336 976 283
Autres passifs courants88 945 55590 598 015
Concours bancaires et autres passifs financiers38 136 31323 197 467
TOTAL DES PASSIFS COURANTS165 041 601150 771 765
TOTAL DES PASSIFS390 573 252323 669 161
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS1 172 893 3061 083 946 146
p. 3775

Etat de résultat

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice de 12 mois clos le 31 Décembre
20042 003
Produits d'exploitation
Revenus180 936 009175 329 203
Production d'immobilisations439 7786 299 481
Autres produits d'exploitation17 675 27816 706 534
Total des produits d'exploitation199 051 066198 335 217
Charges d'exploitation
Achats consommés39 579 57026 762 067
Charges de personnel89 050 19284 842 467
Dotations aux amortissements et aux provisions46 797 41143 431 435
Autres charges d'exploitation17 858 90133 678 139
Total des charges d'exploitation193 286 074188 714 108
Résultat d'exploitation5 764 9919 621 109
Produits des placements7 335 8938 504 918
Charges financières nettes6 257 9387 086 802
Pertes de change729 129-374 437
Autres gains ordinaires1 963 8752 255 886
Autres pertes ordinaires87 42363 043
Résultat des activités ordinaires avant impôt7 990 27013 606 505
Impôt sur les bénéfices5 443 3237 184 841
Résultat des activités ordinaires après impôt2 547 5746 421 664
Éléments extraordinaires00
Résultat net de l'exercice2 547 5746 421 664
Résultat net de l'exercice2 547 5746 421 664
Effets des modifications comptables (Net d'impôt)-1 127 1480
Résultat de l'exercice après modification comptable1 420 4266 421 664
p. 3776

Etat des flux de trésorerie

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice de 12 mois clos le 31 Décembre
Flux de trésorerie liés à l'exploitation20042003
Résultat net2 547 5746 421 665
- Ajustements pour:
Production immobilisée-439 779-6 299 481
Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises46 797 41143 777 663
Différence de conversion-2 213 536-2 059 507
Quote-part des subventions virées au résultat-11 480 647-10 810 694
Profit sur cession d'immobilisations31 318-115 515
- Variations des :
Stocks-4 179 467909 828
Créances-8 779 552-13 924 784
Autres actifs courants711 8231 649 056
Placements et autres actifs financiers-808 778-1 597 254
Fournisseurs et autres passifs courants-1 669 01016 319 197
Autres dettes
Total des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation20 517 35734 270 174
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-111 506 094-79 591 285
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles-31 318115 515
Encaissement provenant de la cession des immobilisations financières394 576203 695
Total des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement-111 142 836-79 272 075
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des emprunts51 594 56513 773 351
Décaissement pour remboursement des emprunts-10 681 824-7 497 251
Encaissements des retenues de garantie10 529 3865 791 554
Avances sur consommation reçues des abonnés1 924 4062 181 546
Encaissements budget de l'Etat9 342 5817 386 786
Encaissements provenant des financements des abonnés22 536 11527 806 382
Décaissements nets fonds social-120 022-90 752
Total des flux de trésorerie liés aux activités de financement85 125 20749 351 616
Variation de trésorerie-5 500 2724 349 715
Trésorerie au début de l'exercice76 131 60071 781 885
Trésorerie à la clôture de l'exercice70 631 32876 131 600

Citer : SONEDE, JORT (Annonces légales) n° 152 du 31 août 2005, p. 3773.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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