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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

Publié au Annonces légales n° 152 du 31 août 2005, page 3787 · réf. 2005R3128BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3787) Tout le numéro 152

BILAN 2004

BILAN

(Exprimé en Dinars)
Du 01.01.2004 Au 31.12.2004

ACTIFS NON COURANTSNOTES20042003
Actifs immobilisésNote 1
Immobilisations incorporellesNote 1.1240.460,629238.480,629
Moins : amortissements237.856,198-232.153,647
2.604,4316.326,982
Immobilisations corporellesNote 1.268.679.424,74165.148.646,896
Moins : amortissements-56.935.725,161-54.144.312,131
11.743.699,58011.004.334,765
Immobilisations financièresNote 1.3956.576,505922.573,925
Moins : provisions-381.815,820-381.815,820
574.760,685540.758,105
Total des actifs immobilisés12.321.064,69611.551.419,852
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants12.321.064,69611.551.419,852
ACTIFS COURANTS
StockNote 26.271.438,3546.024.619,452
Moins : provisions573.935,850-538.485,985
5.697.502,5045.486.133,467
Clients et comptes rattachésNote 38.528.185,6738.569.537,305
Moins : provisions-1.864.158,687-1.866.847,310
6.664.026,9866.702.689,995
Autres actifs courantsNote 41.833.881,819.885.070,515
Moins : Provisions-.57.629,466-57.629,466
1.776.252,353.827.441,049
Autres actifs financiersNote 5136.537,076129.287,330
Liquidité et équivalents de liquiditésNote 68.494.396,6218.785.953,942
Total des actifs courants22.768.715,54021.931.505,783
TOTAL DES ACTIFS35.089.780,23633.482.925,635
p. 3788

BILAN

(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2004 Au 31.12.2004

Capitaux Propres et Passifs

Notes31.12.200431.12.2003
Capitaux propresNote 7
Capital socialNote 7.1500.000,000500.000,000
RéservesNote 7.250.000,00050.000,000
Fonds socialNote 7.3848.195,028926.015,481
Résultat reportéNote 7.420.763.560,48820.763.560,488
Résultat 2002 et 2003 en instance d'affectation4.830.181,4452.862.875,260
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice26.991.936,96125.102.451,229
Résultat de l'exercice2.224.730,5953.737.607,271
Total des capitaux propres avant affectation29.216.667,55628.840.058,500
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt bancaire78%1.335.754,550286.663,640
Total des Passifs non courants1.335.754,550286.663,640
PASSIFS COURANTSNote 8
Fournisseurs et comptes rattachésNote 8.12.762.138,3882.170.161,140
Autres passifs courantsNote 8.21301.021,5991776.356,362
Provisions courantes pour risqueNote 8.3243.649,536213.649,536
Concours bancaires et autres passifs financiersNote 8.4230.548,607196.036,457
Total des passifs courants4.537.358,1304.356.203,495
Total des passifs5.873.112,6804.642.867,135
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS35.089.780,23633.482.925,635
p. 3789

ETAT DE RESULTAT

(Exprimés en Dinars)

Du 01.01.2004 Au 31.12.2004

Notes31.12.200431.12.2003
Produits d'exploitationNote 9
RevenusNote 9.121.215.031,01723.028.951,929
Autres produits d'exploitationNote 9.296.997,26382.235,610
Transfert de charge236.894,459195.491,154
Total des produits d'exploitation21.548.922,73923.306.678,693
Charges d'exploitationNote 10
Variations des stocks des produits finis et des encours
Achats des marchandises consommées
Achats d'approvisionnements consommésNote 10.12.198.113,2922.321.058,331
Charges de personnelNote 10.27.663.689,9296.960.780,127
Dotations aux amortissements et aux provisionsNote 10.33.316.999,3143.397.269,606
Autres charges d'exploitationNote 10.45.216.924,0195.032.583,590
dont : * Services extérieurs : 4.480,147,534Note 10.4.1
* Autres services extérieurs : 476,103,284Note 10.4.2
* Impôts et taxes : 260,673,201Note 10.4.3
Total des charges d'exploitation18.395.726,55417.711.691,654
Résultat d'exploitation3.153.196,1855.594.987,039
Charges financières nettesNote 11138.356,009203.512,237
Produits des placementsNote 12316.366,437164.979,430
Autres gains ordinaires et reprises sur provisionsNote 13183.383,190359.153,082
Autres pertes ordinairesNote 14129.568,258102.549,043
Résultat des activités ordinaires avant impôts3.385.021,5455.813.058,271
Impôt sur les bénéfices1.160.290,9502.075.451,000
Résultat des activités ordinaires après impôts2.224.730,5953.737.607,271
Éléments extraordinaires (Gains / Pertes)
Résultat net de l'exercice2.224.730,5953.737.607,271
Résultat net de l'exercice2.224.730,5953.737.607,271
Effets des modifications comptables (net d'impôt)
Résultat après modifications comptables2.224.730,5953.737.607,271
p. 3790

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Du 01.01.2004 Au 31.12.2004

31.12.200431.12.2003
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net2.224.730,5953.737.607,271
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions3.316.999,3143.397.269,606
* Variations des :
- Stocks-246.818,902-222.538,126
- Créances.41.351,6321.499.650,811
- Autres actifs-.989.843,9901.069.954,451
- Fournisseurs et autres dettes94.994,055-986.623,130
* Plus ou moins values de cession-23.225,627-185.808,078
* Transfert de charges-236.894,459-195.491,154
* Reprise sur provisions-152.688,623-170.000,000
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation4.028.603,9957.944.021,651
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-3.550.219,201-.841.915,532
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles70.340,840186.036,618
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières-34.002,580-74.893,377
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-3.513.880,941-.730.772,291
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement provenant des emprunts1240.000,000
Remboursement d'emprunts-190.909,090-190.909,090
Dividendes et autres distributions-1770.301,086-1870.301,086
Décaissements affectés au fonds social-85.070,199-39.960,370
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement-806.280,375-2101.170,546
Variation de la trésorerie-.291.557,3215.112.078,814
Trésorerie au début de l'exercice8.785.953,9423.673.875,128
Trésorerie à la clôture de l'exercice8.494.396,6218.785.953,942

Citer : COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE, JORT (Annonces légales) n° 152 du 31 août 2005, p. 3787.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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