En M.D
| Produits | Charges | Soldes | 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Ventes de marchandises et autres produits d'exploitation | 1.876 | Coût d'achat des marchandises vendues | * Marges commerciales | 1.876 | |
| (2) Revenus et autres produits d'exploita. Production stockée Production immobilisée Total | ou (Déstockage de production) Total | * Production | |||
| * (2) Production | - | Achats consommés | - | * Marge sur coût matières | |
| * (1) Marge Commerciale | 1.876 | (1) et (2) Autres charges externes | 360 | ||
| * (2) Marge sur coût matière | - | ||||
| * Subvention d'exploitation (*) Total | 1.876 | Total | 360 | * Valeur Ajoutée brute (1) et (2) | 1.516 |
| * Valeur Ajoutée Brute | 1.516 | Impôts et taxes Charges de personnel Total | 13 521 534 | * Excédent brut (ou Insuffisance) d'exploitation | 982 |
| * Excédent brut d'exploitation Autres produits ordinaires Produits financiers Transfert et reprise de charges Total | 982 10 15 1.007 | * ou Insuffisance brute d'exploita. Autres charges ordinaires Charges financières Dotation aux Amortissements et aux Provisions ordinaires Impôt sur le résultat ordinaires Total | 923 76 999 | * Résultat des activités ordinaires (positif ou négatif) | 8 |
| * Résultat positif des activités ordinaires Gains extraordinaires Effet positif des modifications comptables Total | 8 8 | * Résultat négatif des activités ordinaires Pertes extraordinaires Effet négatif des modifications comptables Impôt sur éléments extraordinaires et modifications comptables Total | 7 7 | * Résultat net après modifications comptables | 1 |
(1) Activités de négocce
(2) Activités de production
(*) Ayant le caractère de complément de prix
L'ANCSEP
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2004
| ACTIFS | Notes | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 81 583,829 | 14 367,100 | |
| Amortissements | 17 770,223 | 7 708,594 | |
| 1 | 63 813,606 | 6 658,506 | |
| Immobilisations Corporelles | 630 149,310 | 516 823,447 | |
| Amortissements | 281 019,854 | 202 708,669 | |
| 1 | 349 129,456 | 314 114,778 | |
| Total Actifs Immobilisés | 412 943,062 | 320 773,284 | |
| Total Actifs Non courants | 412 943,062 | 320 773,284 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Autres Actifs C courants | 2 | 82 459,515 | 10 061,379 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 3 | 564 445,431 | 375 841,236 |
| Total Actifs courants | 646 904,946 | 385 902,615 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 059 848,008 | 706 675,899 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES Subventions d'investissement | 4 | 566 045,378 | 399 418,192 |
| Total des Capitaux Propres avant affectation | 566 045,378 | 399 418,192 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 | 170 083,732 | 79 979,473 |
| Autres Passifs Courants | 6 | 323 718,898 | 227 278,234 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | |||
| Total Passifs | 493 802,630 | 307 257,707 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 1 059 848,008 | 706 675,899 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2004
| Notes | 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - | - | ||
| Subventions d'exploitation | 865 000,000 | 795 000,000 | |
| Excédent des charges par rapport aux subventions | - 61 827,961 | - 42 761,043 | |
| Autres produits d'exploitation | 7 547,337 | ||
| Quote part des subv.d'inv insc au cpte de résultat | 88 372,814 | 74 596,074 | |
| Produits financiers nets | 6 771,587 | 6 687,627 | |
| Total des produits d'Exploitation | 898 316,440 | 841 069,995 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats consommés | 7 | 47 029,785 | 54 387,347 |
| Charges du Personnel | 8 | 510 558,139 | 478 343,237 |
| Autres charges d'exploitation | 9 | 224 202,227 | 233 743,337 |
| Dotations aux amortissements. | 10 | 116 526,289 | 74 596,074 |
| Total des charges d'Exploitation | 898 316,440 | 841 069,995 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | - | - | |
| Résultat net de l'exercice | - | - |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2004
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | Notes | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| Résultat net | - | - | |
| Amortissements et provisions | 116 526,289 | 74 596,074 | |
| Subventions d'invest inscrites au compte de résultat | - 88 372,814 | - 74 596,074 | |
| Variation des autres actifs | - 40 398,136 | 24 301,873 | |
| Variation des fournisseurs et autres dettes | 158 391,448 | 58 871,978 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 146 146,787 | 83 173,851 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immo. Incorporelles et corporelles | - 180 542,592 | - 73 695,565 | |
| Flux de trésor. affecté aux activités d'investissement | - 180 542,592 | - 73 695,565 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements provenant des 'sub. d'investissement | 223 000,000 | 130 000,000 | |
| Flux de trésor. provenant activités de financement | 223 000,000 | 130 000,000 | |
| Variation de trésorerie | 11 | 188 604,195 | 139 478,286 |
| Tresorerie au début de l'exercice | 375 841,236 | 236 362,950 | |
| Tresorerie à la clôture de l'exercice | 564 445,431 | 375 841,236 |