Unité : Dinar
BILAN (Modèle autorisé)
| ACTIFS | EXERCICE | |
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 9.925,200. | 9.925,200. |
| - Moins Amortissement | ( 9.925,186 ) | ( 9.925,186 ) |
| Immobilisations incorporelles nettes | 0,014 | 0,014 |
| Immobilisations corporelles | 13.614.302,492 | 12.006.905,731 |
| - Moins Amortissement | ( 9.234.858,274 ) | ( 8.366.662,748 ) |
| Immobilisations corporelles nettes | 4.379.444,218 | 3.640.242,983 |
| Immobilisations Financières en cours | 750,982 | - |
| Immobilisations Financières | 15.414,183 | 15.414,183 |
| - Moins provisions | ( 10.000,000 ) | ( 10.000,000 ) |
| Immobilisations financières nettes | 5.414,183 | 5.414,183 |
| Total des actifs immobilisés | 4.385.609,397 | 3.645.657,180 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 4.385.609,397 | 3.645.657,180 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 134.269,679 | 104.312,474 |
| - Moins provisions | - | ( 1.196,499 ) |
| Valeur nette des stocks | 134.269,679 | 103.115,975 |
| clients & comptes rattachés | 860.728,114 | 827.102,621 |
| - Moins provisions | (764.656,966) | 764.556,376 |
| Valeur nette des Créances | 96.071,148 | 62.546,245 |
| Autres actifs courants | 1.507.950,943 | 1.038.468,400 |
| - Moins provisions | ( 311.310,172 ) | ( 311.310,172 ) |
| Autres actifs courants nettes | 1.196.640,771 | 727.158,228 |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 1.235.648,482 | 658.229,138 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2.662.630,080 | 1.551.049,586 |
| TOTAL DES ACTIFS | 7.048.239,477 | 5.196.706,766 |
SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT DE KASSERINE
BILAN (Modèle autorisé)
Unité : Dinar
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | EXERCICE | |
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| - Capital social | 708.540,000 | 708.540,000 |
| - Réserves | 67.640,241 | 67.640,241 |
| - Résultat réporté | (329.723,476 ) | (172.297,478 ) |
| - Modifications comptables | 65.311,021 | |
| - Subvention d'investissement | 619.000,000 | 419.000,000 |
| - Amortissement de la subvention d'investissement | (115.700,000) | (53.800,000) |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1.015.067,786 | 969.082,763 |
| - Résultat de l'exercice | (118.378,768) | ( 157.425,998 ) |
| Total des Capitaux propres avant affectation | 896.689,018 | 811.656,765 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| - Emprunts | 3.045.052,362 | 1.831.724,321 |
| Total des passifs non courants | 3.045.052,362 | 1.831.724,321 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| - Fournisseurs & Comptes rattachés | 1.762.346,320 | 1.436.822,610 |
| - Autres Passifs courants | 1.049.857,347 | 1.083.162,568 |
| - Aides bancaires et autre passif financier | 294.294,430 | 33.340,502 |
| Total des passifs courants | 3.106.498,097 | 2.553.325,680 |
| Total des passifs | 6.151.550,459 | 4.385.050,001 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS | 7.048.239,477 | 5.196.706,766 |
ETAT DE RESULTAT (Modèle autorisé)
Unité : Dinar
| LIBELLE | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| - Revenus | 2.626.913,762 | 2.433.942,589 |
| - Subventions d'exploitation | 3.113.000,000 | 2.617.000,000 |
| - Autres produits d'exploitation | 97.083,319 | 206.996,713 |
| Total des produits d'exploitation | 5.836.997,081 | 5.257.939,302 |
| Charges d'exploitation | ||
| - Achat d'approvisionnements consommés | 983.416,347 | 975.873,401 |
| - Charges de personnel | 2.871.916,326 | 2.590.064,267 |
| - Dotations aux amortissements & aux provisions | 1.203.910,661 | 1.073.935,913 |
| - Autres charges d'exploitation | 708.264,263 | 658.587,914 |
| Total des charges d'exploitation | 5.767.507,597 | 5.298.461,495 |
| Résultat d'exploitation | 69.489,484 | (40.522,193) |
| Charges & produits financiers | ||
| - Charges financières nettes | (227.201,024) | (149.018,314) |
| - Produits des placements | 38.299,538 | 32.059,207 |
| - Autres gains ordinaires | 3.071,499 | 3.164,999 |
| - Autres pertes ordinaires | (38,265) | (1.109,697) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | (116.378,768) | (155.425,998) |
| - Impôt sur les bénéfices | (2.000,000) | (2.000,000) |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | (118.378,768) | (157.425,998) |
| Résultat net de l'exercice | (118.978,768) | (157.425,998) |
| - Effets des modifications comptab (Net d'impôt) | - | - |
| Résultat après modifications comptables | (118.378,768) | (157.425,998) |
Unité : Dinar
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (Modèle autorisé)
| LIBELLE | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie lié à l'exploit. | ||
| Résultat net | (118.378,768) | (157.425,998) |
| Ajustement pour : | ||
| * Amortissements et provisions | 1.203.910,661 | 1.073.935,913 |
| * Variation des: | ||
| - Stocks | (29.957,205) | 11.042,460 |
| - Créances | (33.625,493) | (11.579,081) |
| - Autres actifs | (469.482,543) | (253.924,885) |
| - Fournisseurs et autres dettes | 292.218,489 | 96.472,201 |
| * Amortissement subvention d'investis. | (61.900,000) | (41.900,000) |
| * Plus ou moins values de cession | (3.071,499) | (3.164,999) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 779.713,642 | 713.455,611 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | (1.941.887,299) | (1.318.922,957) |
| Décaissements provenant d'immobilisations financières | (2.280,000) | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | - | - |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (1.941.887,299) | (1.321.202,957) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Subvention d'investissement | 200.000,000 | 300.000,000 |
| Variation des capitaux propres | 65.311,032 | - |
| Encaissements provenant des emprunts | 1.213.328,041 | 730.514,044 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1.478.639,073 | 1.030.514,044 |
| Variation de trésorerie | 316.465,424 | 422.766,698 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 624.888,628 | 202.121,930 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 941.354,052 | 624.888,628 |