Bâtiment Administratif La Goulette
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2004 | MONTANTS AU 31-12-2003 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | A1 | 303 925 | 274 770 |
| Amortissements | -280 714 | -270 746 | |
| 23 211 | 4 024 | ||
| Immobilisations corporelles | A2 | 322 735 484 | 319 704 762 |
| Amortissements | -162 673 868 | -149 331 680 | |
| 160 061 616 | 170 373 082 | ||
| Immobilisations financières | A3 | 10 618 553 | 11 269 115 |
| Provisions | -362 801 | -258 328 | |
| 10 255 752 | 11 010 787 | ||
| Total des actifs immobilisés | 170 340 579 | 181 387 893 | |
| Autres actifs non courants | A4 | 11 053 012 | 9 504 294 |
| Total des actifs non courants | 181 393 591 | 190 892 187 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | A5 | 1 790 268 | 1 831 316 |
| Provisions | -140 569 | -140 569 | |
| 1 649 699 | 1 690 747 | ||
| Clients et comptes rattachés | A6 | 13 802 027 | 16 048 896 |
| Provisions | -6 523 679 | -5 839 656 | |
| 7 278 348 | 10 209 240 | ||
| Autres actifs courants | A7 | 18 427 461 | 16 072 262 |
| Placements et autres actifs financiers | A8 | 92 734 101 | 76 645 807 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | A9 | 24 216 592 | 22 827 710 |
| Total des actifs courants | 144 306 201 | 127 445 766 | |
| Total des actifs | 325 699 792 | 318 337 953 |
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2004 | MONTANTS AU 31-12-2003 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotations | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| Autres réserves | 199 867 452 | 188 689 182 | |
| Autres capitaux propres | 3 031 082 | 3 100 321 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | A10 | 218 492 481 | 207 383 450 |
| Résultat de l'exercice | 20 907 368 | 21 365 903 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 239 399 849 | 228 749 353 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | A11 | 42 578 691 | 44 644 288 |
| Autres passifs financiers | 500 | 500 | |
| Provisions | A12 | 1 150 000 | 1 150 000 |
| Total des passifs non courants | 43 729 191 | 45 794 788 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | A13 | 7 619 714 | 8 085 871 |
| Autres passifs courants | A14 | 28 700 860 | 29 756 287 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | A15 | 6 250 178 | 5 951 657 |
| Total des passifs courants | 42 570 752 | 43 793 815 | |
| Total des passifs | 86 299 943 | 89 588 603 | |
| Total capitaux propres et passifs | 325 699 792 | 318 337 956 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2004
Modèle autorisé
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2004 | MONTANTS AU 31-12-2003 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | B1 | 77 061 198 | 78 584 577 |
| Autres produits d'exploitation | B2 | 1 053 792 | 194 031 |
| Total des produits d'exploitation | 78 114 990 | 78 778 608 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | B3 | 3 254 393 | 3 402 733 |
| Charges du personnel | B4 | 25 152 468 | 24 049 900 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | B5 | 13 394 454 | 13 298 041 |
| Autres charges d'exploitation | B6 | 7 354 559 | 6 852 129 |
| Total des charges d'exploitation | 49 155 874 | 47 602 803 | |
| Résultat d'exploitation | 28 959 116 | 31 175 805 | |
| Charges financières nettes | B7 | -3 285 051 | -3 094 211 |
| Produits des placements | B8 | 6 621 909 | 5 732 560 |
| Autres gains ordinaires | B9 | 220 624 | 417 974 |
| Autres pertes ordinaires | B10 | -710 334 | -1 081 231 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 31 806 264 | 33 150 897 | |
| Impôt sur les bénéfices | B11 | -10 898 896 | -11 784 994 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 20 907 368 | 21 365 903 | |
| Résultat net de l'exercice | 20 907 368 | 21 365 903 | |
| Effets des modifications comptables | - | - | |
| Résultat après modifications comptables | 20 907 368 | 21 365 903 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2004
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2004 | MONTANTS AU 31-12-2003 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 20 907 368 | 21 365 903 | |
| Ajustements pour: | |||
| * Amortissements et provisions | C1 | 13 498 927 | 13 390 274 |
| * Variation des: | |||
| Stocks | C2 | 41 048 | 52 161 |
| Créances | C3 | 2 246 871 | -3 209 791 |
| Autres actifs | C4 | 430 897 | -13 523 257 |
| Fournisseurs d'exploitation | C5 | 592 481 | -93 830 |
| Fournisseurs et autres dettes | C6 | -1 628 274 | 18 428 802 |
| * Gain/perte de change | 1 701 663 | 1 681 123 | |
| * Plus ou moins value de cession | - | -189 522 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 37 790 981 | 37 901 863 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| * Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorp | C7 | -4 741 251 | -7 828 671 |
| * Décaissements sur acquisition d'immob. Financières | C8 | -1 028 639 | -2 209 616 |
| * Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp | - | 266 640 | |
| * Encaissements provenant de la cession d'im. financières | C9 | 2 104 225 | 2 288 704 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 665 665 | -7 482 943 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Décaissements sur remboursement d'emprunts | -5 557 439 | -6 257 623 | |
| * Encaissements d'emprunts | 748 794 | 406 024 | |
| * Part des bénéfices versée à l'Etat | -10 000 000 | -14 000 000 | |
| * Dons et subventions sur fond social | -442 268 | -302 336 | |
| * Encaissements sur les fonds du projet de modernisation | 0 | 12 697 700 | |
| * Décaissements sur les fonds du projet de modernisation | -1 680 799 | -8 101 690 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -16 931 712 | -15 557 925 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de placement | |||
| * Variation des placements | C10 | -15 856 828 | -8 594 223 |
| * Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 52 104 | 138 489 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de placement | -15 804 724 | -8 455 734 | |
| Variation de trésorerie | C11 | 1 388 880 | 6 405 261 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 22 827 712 | 16 422 451 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 24 216 592 | 22 827 712 |