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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE " ELFOULADH "

Publié au Annonces légales n° 155 du 7 septembre 2005, page 3908 · réf. 2005R3180BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3908) Tout le numéro 155
BILAN
( Exprimé en dinars )
ACTIFS31/12/200431/12/2003
---------
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles169 861169 861
Moins : amortissements-133 399-104 747
36 46265 115
Immobilisations corporelles186 437 326186 016 562
Moins : amortissements-178 156 462-175 981 992
8 280 86410 034 570
Immobilisations financières2 290 2862 260 487
Moins : provisions-1 224 535-1 224 535
1 065 7511 035 952
Total des actifs immobilisés9 383 07711 135 637
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS9 383 07711 135 637
ACTIFS COURANTS
Stocks61 517 48957 172 623
Moins : provisions-13 068 351-13 719 190
48 449 13843 453 433
Clients et comptes rattachés28 130 82024 847 266
Moins : provisions-8 335 645-7 888 333
19 795 17516 958 933
Autres actifs courants44 961 38346 239 265
Moins : provisions-1 783 759-1 478 042
43 177 62444 761 223
Liquidités et équivalents de liquidités5 753 4553 407 188
TOTAL DES ACTIFS COURANTS117 175 392108 580 777
TOTAL DES ACTIFS126 558 469119 716 414
p. 3909
BILAN
( Exprimé en dinars )
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS31/12/200431/12/2003
---------
CAPITAUX PROPRES
Capital social53 339 52053 339 520
Réserves7 957 0547 957 054
Autres capitaux propres4 563 1534 563 154
Modifications comptables-5 431 540-5 155 129
Résultats reportés-106 674 023-88 430 754
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice-46 245 836-27 726 155
Résultat net de l'exercice-1 819 849-18 243 269
Total des capitaux propres avant affectation-48 065 685-45 969 424
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts16 678 30310 950 823
Autres passifs financiers1 0001 000
Provisions
Total des passifs non courants16 679 30310 951 823
Passifs courants
Fornisseurs et comptes rattachés36 311 43723 483 519
Autres passifs courants51 898 15459 473 745
Concours bancaires at autres passifs financiers69 735 26071 776 751
Total des passifs courants157 944 851154 734 015
TOTAL DES PASSIFS174 624 154165 685 838
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS126 558 469119 716 414
p. 3910

Etat de Résultat

( Exprimé en dinars )

31/12/200431/12/2003
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus225 196 868189 191 665
Autres produits d'exploitation1 528 4381 084 847
Production immobilisée
Total des produits d'exploitation226 725 306190 276 512
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks des produits finis et des encours- 795 380-10 309 580
Achats de marchandises consommés127 948 869102 429 845
Achats d'approvisionnements consommés61 776 17973 235 488
Charges de personnel24 608 09525 298 380
Daotations aux amortissemenst2 203 1222 373 396
Dotations aux provisions719 9823 346 941
Autres charges d'exploitation8 012 1878 830 826
Total des charges d'exploitation224 473 054205 205 296
RESULTAT D'EXPLOITATION2 252 252-14 928 784
Charges financières nettes4 970 7373 504 878
Produits des placements15 0977 033
Autres gains ordinaires904 405194 963
Autres pertes ordinaires18 8669 603
Résultat des activités ordinaires avant impôt-1 817 849-18 241 269
Impôt sur les bénéfices2 0002 000
Résultat des activités ordinaires après impôts-1 819 849-18 243 269
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-1 819 849-18 243 269
Effets des modifications comptables ( net d'impôt )
RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLES-1 819 849-18 243 269
p. 3911

ETATS DE FLUX DE TRÉSORERIE

( Exprimé en dinars )

31/12/200431/12/2003
RÉSULTAT NET-1 819 849-18 243 269
Ajustement pour :
- Amortissements et provisions2 028 9005 543 709
- Varaition des :
- Stocks-4 344 865-20 989 864
- Créances-3 283 554- 779 719
- Autres actifs1 248 084-15 867 721
- Fournisseurs et autres dettes5 252 32833 498 113
- Plus ou moins value de cession (-/+)- 5 500
- Charges de financement1 683 6551 588 342
- Transfert des charges
- Perte de change307 893
- Gain de change-1 645 686
- Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités42 816
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation807 515-16 593 702
- Décaissement provenant de l'aquisition d'immbilisations corporelles et incorporelles- 420 763184 223
- Encaissement provenant de la cession d'immbilisations corporelles et incorporelles17 975
- Décaissement provenant de l'aquisition d'immbilisations Financières- 110 732
- Encaissement provenant de la cession d'immbilisations Financières490 316
Flux de trésorerie affecté à des activités d'investissement- 420 763581 782
- Encaissement provenant des emprunts13 519 25017 373 848
- Remboursement d'emprunts-19 529 104-15 606 524
- Dividendes et autres distribution18 000
Flux de trésorerie affecté à des activités de financement-6 009 8541 785 324
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités- 42 8161 645 686
VARIATION DE TRÉSORERIE-5 665 918-12 580 910
Trésorerie au début de l'exercice-31 832 567-19 251 657
Trésorerie à la clôture de l'exercice-37 498 485-31 832 567
p. 3912

SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE " ELFOULADH "
SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (Exprimé en dinars)

PRODUITSCHARGESSOLDES31/12/200431/12/2003
(1) Ventes de marchandises et autres produits d'exploitation135 781 409Coût d'achat des marchandises vendues127 948 869Mage commerciale7 832 5402 276 195
(2) Revenus et autres produits d'exploitation90 254 765ou (déstockage de production)Production91 050 14595 655 231
Production stockée795 380
Production immobilisée
Total91 050 145TotalTotal91 050 14595 655 231
(2) Production135 781 409Achats consommés61 776 178Marge sur coût matière29 273 96722 419 744
(1) Marge commerciale7 832 540(1) et (2) autres charges externes6 331 453
(2) Marge sur coût matière29 273 967
(*) Subvention d'exploitation
Total37 106 507Total6 331 453Valeur ajoutée brute(1)et(2)30 775 05417 484 171
Valeur ajoutée brute30 775 054Impôts et taxes1 699 600
Charges de personnel24 608 095
Total26 307 695Excédent brut (ou insuffisance) d'exploitation4 467 359-15 118 752
Excédent brut (ou insuffisance) d'exploitation4 467 359Autres charges ordinaires
Autres produits ordinaires689 980Charges financières7 076 059
Produits financiers2 120 420Dotations aux amortissements et aux provisions2 923 105
Transfert et reprises des charges903 556Impôts sur le résultat ordinaire2 000
Total8 181 315Total10 001 164Résultat des activités ordinaires-1 819 849-18 243 269
Résultat positif des activités ordinairesRésultat négatif des activités ordinaires1 815 849
Gains extraordinairesPertex extraordinaires
Effet positif des modifications comptablesEffet négatif des modifications comptables
Impôt sur éléments extraordinaires
TotalTotal1 815 849Résultat net après modifications comptables-1 819 849-18 243 269

(1) Activité de négocce
(2) Activité de production
(*) Ayant caractère de complément de prix

2005RR3160BCF

p. 3913

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

REPUBLIQUE TUNISIENNE

OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE

BILAN

( exprimé en dinars )

AU 31 DECEMBRE
LIBELLES20042003
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés :
moins amortissements		28.237.464
(14.102.134)		26.753.601
(13.435.341)
Immobilisations financières
moins provisions		43.742.879
(12.105.996)		42.525.523
(11.430.312)
Total des actifs immobilisés45.772.21344.413.471
Actifs courants
Stocks
moins provisions		70.343.927
(1.400.266)		45.572.609
(1.041.205)
clients
moins provisions		9.077.989
(5.229.469)		6.019.396
(4.443.117)
Autres actifs courants
moins provisions		12.380.177
(883.482)		6.707.056
(1.183.965)
Placements et autres actifs financiers
Liquidités et équivalent de liquidités		11.241.977
71.464.590		10.564.842
93.875.444
OPERATIONS POUR COMPTES
Réalisations marchés administratifs
Réalisations fonds de contrepartie		2.413.469
12.403.104		2.413.469
12.403.104
Total des actifs courants181.812.016170.887.633
TOTAL DES ACTIFS227.584.229215.301.104
p. 3914

BILAN
(exprimé en dinars)
AU 31 DECEMBRE

LIBELLES20042003
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capitaux propres500.000500.000
Fonds de dotation7.205.0006.605.000
Réserves fonds social30.118.51225.118.512
Autres capitaux propres113.978.458107.471.091
Résultats reportés
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice151.801.970139.694.603
Résultat de l'exercice35.846.20132.107.367
Total capitaux propres187.648.171171.801.970
PASSIFS
Passifs courants
Fournitures et comptes rattachés22.660.16717.938.056
Provisions pour risques et charges0758.257
Autres passifs courants5.783.71513.310.645
Operations pour comptes
Engagement marché administratif3.412.8493.412.849
Engagement Fonds de contrepartie8.079.3278.079.327
Total Passif39.936.05843.499.134
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS227.584.229215.301.104
p. 3915

ETAT DE RESULTAT

( exprimé en dinars )

AU 31 DECEMBRE

LIBELLES20042003
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus194.817.219185.896.290
Coût des ventes(136.717.192)(127.433.019)
RESULTAT BRUT58.100.02758.463.271
Autres produits d'exploitation3.429.4582.921.638
Frais de distribution(4.796.454)(4.467.331)
Charges d'administration(6.959.859)(6.447.018)
Autres charges d'exploitation(4.833.702)(6.440.848)
RESULTAT D'EXPLOITATION44.939.47044.029.712
Produits financiers814.096539.329
Charges financières(1.400.532)3.485.245
Produits des placements et actifs financiers8.792.8917.830.433
Autres gains ordinaires805.646504.681
Pertes ordinaires(3.970)
Résultat d'activités ordinaires avant impôt53.951.57149.414.940
Impôt sur les bénéfices(18.105.370)(17.307.573)
Résultat d'activités ordinaires après impôt35.846.20132.107.367
p. 3916

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

AU 31 DECEMBRE

LIBELLES20042003
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissement reçus des client211.742 124205.373.820
Sommes versées aux fournisseurs-194.974.772-140.714.959
Intérêt encaissés4.108.2763.646.770
Exedents versés au trésor-20.000.000-26.000.000
Impôt sur le bénéfice-23.795.269-5.347.233
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation-22.919.64136.958.398
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissement effectués à l'acquisition d'imm corporelles-1.430.223-753.628
Encaissement provenant de la cession d'imm corporelles18.01545.876
Décaissement effectués à l'acquisition d'imm financières-1.300.010-289.916
Encaissement provenant de la cession d'imm financières150.448
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-2.561.770-997.668
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Dividendes et autres distributions2.054.0102.077.910
Encaissement provenant des emprunts1.016.547867.774
Flux de trésorerie provenant des activités de financement3.070.5572.945.684
Variation de trésorerie-22.410.85438.906.414
Trésorerie au début de l'exercice93.875.44454.969.030
Trésorerie à la fin de l'exercice71.464.59093.875.444

Citer : SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE " ELFOULADH ", JORT (Annonces légales) n° 155 du 7 septembre 2005, p. 3908.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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