Etat de Résultat 2004
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2003 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 9 464 215 | 8 172 215 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 120 885 | 86 684 |
| Total des produits d'exploitation | 9 585 100 | 8 258 899 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | (6 890 698) | (6 059 742) |
| - Charges de personnel | II - 4 | (1 933 968) | (1 916 022) |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | (298 198) | (88 883) |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | (309 838) | (331 182) |
| Total des charges d'exploitation | (9 432 702) | (8 395 829) | |
| Résultat d'exploitation | 152 398 | (136 930) | |
| Charges financières | II - 7 | (407 130) | (466 956) |
| Produits financiers | II - 8 | 275 633 | 183 463 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 114 651 | 553 281 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | (5 473) | (81 120) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 130 079 | 51 738 | |
| Impôt sur les bénéfices | (101 323) | (30 253) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 28 756 | 21 485 | |
| Résultat net de l'exercice | 28 756 | 21 485 |
Etat de flux de trésorerie 2004
(exprimé en dinars)
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2003 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 28 756 | 21 485 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 51 494 | 44 468 |
| * Provisions | III - 2 | 183 970 | (25 640) |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | 1 307 034 | (364 242) |
| * Créances | III - 4 | (457 840) | (1 834 003) |
| * Autres Actifs | III - 5 | 213 336 | (182 347) |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | 456 917 | (1124 183) |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | 142 801 | (325 954) |
| * Autres Passifs | III - 8 | 310 297 | 446 191 |
| - Plus Value de Cessions | |||
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | 2 236 765 | (3 344 225) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corporelles et incorporelles | (60 333) | (26 746) | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immob corporelles | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | (60 333) | (26 746) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 4 281 710 | 6 803 207 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | (6 013 199) | (4 006 422) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (1 731 489) | 2 796 785 | |
| Variation de la trésorerie | 444 943 | (574 186) | |
| Trésorerie au début de l'exercice | (443 747) | 130 439 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 196 | (443 747) |
Bilan au 31.12.2004
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2003 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 156 394 | 156 394 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 787 027 | 2 765 542 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4 171 659 | 4 150 174 | |
| Résultat de l'exercice | 28 756 | 21 485 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | I - 9 | 4 200 415 | 4 171 659 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 11 512 | 15 984 | |
| Total des passifs non courants | I - 10 | 11 512 | 15 984 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattachés | I - 11 | 4 159 641 | 3 702 724 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 4 725 579 | 4 582 778 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 2 024 966 | 1 714 669 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I - 14 | 6 822 239 | 8 968 652 |
| Total des passifs courants | 17 732 425 | 18 968 823 | |
| Total des passifs | 17 743 937 | 18 984 807 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 21 944 352 | 23 156 466 |
Bilan au 31.12.2004
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2003 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 16 109 | 14 458 | |
| Moins : amortissements | (10 048) | (6 789) | |
| Valeur nette | I -1 | 6 061 | 7 669 |
| Immobilisations corporelles | 1 676 676 | 1 617 994 | |
| Moins : amortissements | (857 111) | (808 876) | |
| Valeur nette | I -2 | 819 565 | 809 118 |
| Immobilisations financières | 2 356 498 | 1 208 401 | |
| Moins : provisions | (48 000) | (48 000) | |
| Valeur nette | I -3 | 2 308 498 | 1 160 401 |
| Total des actifs immobilisés | 3 134 124 | 1 977 188 | |
| Total des actifs non courants | 3 134 124 | 1 977 188 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 15 476 702 | 16 783 736 | |
| Moins : provisions | (156 646) | (77 446) | |
| Valeur nette | I -4 | 15 320 056 | 16 706 290 |
| Clients et comptes rattachés | 2 837 250 | 3 410 430 | |
| Moins : provisions | (407 837) | (299 375) | |
| Valeur nette | I -5 | 2 429 413 | 3 111 055 |
| Autres actifs courants | 71 176 | 284 512 | |
| Moins : provisions | (39 408) | (38 628) | |
| Valeur nette | I -6 | 31 768 | 245 884 |
| Placements et autres actifs financiers | I -7 | 931 720 | 1 048 797 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I -8 | 97 271 | 67 252 |
| Total des actifs courants | 18 810 228 | 21 179 278 | |
| Total des actifs | 21 944 352 | 23 156 466 |