Régie Nationale des Tabacs & des Allumettes
BILAN
(Après Audit)
AU 31/12/2004
unité : Le Dinar
| Désignation | 2004 | 2003 | Désignation | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des actifs non couraux | 44.744.588 | 46.675.348 | Cap. propres avt résultat | 32.646.619 | 33.999.107 |
| Immobilisations incorporelles | 164.243 | 132.483 | Fonds de dotation | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Amortissements | -121.078 | -103.249 | Réserves fond social | 6.717.144 | |
| S/Total | 43.145 | 29.234 | Autres réserves | 12.587.618 | 7.268.812 |
| Immobilisations corporelles | 59.997.448 | 58.068.979 | Subventions | 9.569.102 | 9.638.206 |
| Amortissements | -43.808.823 | -40.008.555 | Résultats reportés | 422.755 | 13.742.088 |
| S/Total | 16.188.625 | 18.060.424 | Résultat de l'exercice | 13.235.545 | 11.947.037 |
| Immobilisations financières | 28.523.096 | 28.569.438 | Cap. Prop.avt affect. | 45.882.164 | 45.946.145 |
| Provisions | -20.000 | -20.000 | Passifs non courants | 54.735.733 | 55.436.831 |
| S/Total | 28.503.096 | 28.549.438 | Emprunts | 2.209.347 | 2.704.061 |
| Autres actifs non courants | 9.702 | 36.252 | Autres passifs financiers | 52.395.344 | 52.395.384 |
| Total des actifs courants | 98.840.714 | 99.446.979 | provision pour risque | 131.002 | 337.386 |
| Stocks | 33.329.214 | 35.907.112 | Passifs courants | 42.967.405 | 44.739.351 |
| Provisions | -3.037.131 | -3.996.447 | Fournisseurs & cptes rattachés | 28.927.379 | 31.646.027 |
| S/Total | 30.292.083 | 31.910.665 | Autres passifs courants | 13.538.841 | 12.441.669 |
| Clients et comptes rattachés | 2.725.529 | 1.750.145 | Échéances / Crédit Banc. M.T. | 501.185 | 651.655 |
| Provisions | -143.872 | -126.335 | Total des passifs | 97.703.138 | 100.176.182 |
| S/Total | 2.581.657 | 1.623.810 | |||
| Autres actifs courants | 3.601.653 | 3.472.185 | |||
| Provisions | -320.855 | -435.070 | |||
| S/Total | 3.280.798 | 3.037.115 | |||
| Placements et autres actifs financiers | 27.136.371 | 26.981.028 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 35.549.805 | 35.894.361 | |||
| TOTAL | 143.585.302 | 146.122.327 | TOTAL | 143.585.302 | 146.122.327 |
ETAT DE RESULTAT
(Après Audit)
Exercice 2004
Unité : Le Dinar
| RUBRIQUES | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 153.451.960 | 148.107.072 |
| Autres produits d'exploitation | 117.641 | 161.508 |
| Total | 153.569.601 | 148.268.580 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks des produits finis et des en cours | 103.423 | 2.114.612 |
| Achats des marchandises consommées. | 67.294.940 | 67.075.884 |
| Achats d'Appro. Consommés | 41.495.886 | 37.072.790 |
| Charges de personnel | 19.965.794 | 18.415.404 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 4.737.430 | 4.882.880 |
| Autres charges d'exploitation | 3.420.759 | 2.987.159 |
| Total | 137.018.232 | 132.548.729 |
| Résultat d'exploitation | 16.551.369 | 15.719.852 |
| Charges financières nettes | 316.898 | 160.103 |
| Produits des placements | 1.929.938 | 1.817.922 |
| Total | 1.613.040 | 1.657.819 |
| Autres gains ordinaires | 1.576.617 | 719.671 |
| Autres pertes ordinaires | 100.083 | 23.296 |
| TOTAL | 1.476.534 | 696.375 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 19.640.943 | 18.074.046 |
| Impôt sur les bénéfices | 6.405.398 | 6.127.209 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 13.235.545 | 11.946.837 |
| Résultat net de l'exercice | 13.235.545 | 11.946.837 |
| Effets des modifications comptables nets d'impôt | 422.755 | |
| Résultat après modifications comptables | 13.658.300 | 11.946.837 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Au 31/12/2004
(Après Audit)
Unité : Le Dinar
| RUBRIQUES | Montant | |
|---|---|---|
| 2004 | 2003 | |
| Flux de Trésorerie liés à l'Exploitation | 15.841.141 | 9.024.871 |
| Résultat Net des Activités Ordinaires | 13.658.300 | 11.947.038 |
| Dotation&Ajustement Amortissements & Provisions | 2.555.719 | 4.219.173 |
| Amort des subventions d'inv. | -69.105 | -69.105 |
| Variation des Stocks | 2.577.897 | 1.801.003 |
| Variation des Créances | -975.383 | 403.060 |
| Variation des placements & Autres Actifs Financiers | -155.343 | -9.579.102 |
| Variation Autres Actifs Courants | -129.468 | -1.260.817 |
| Variation des Fournisseurs | -2.718.647 | 3.041.110 |
| Variation Autres Passifs Courants | 1.097.171 | -1.477.489 |
| Flux de Trésorerie lié aux Activités d'Investissement | -1.887.337 | -6.685.958 |
| Acquisitions d'Immobilisations corporelles et incorporelles | -2.089.069 | -6.599.159 |
| Cession d'Immobilisations corporelles et incorporelles | 128.840 | 36.598 |
| Variation des Autres Actifs non Courants | 26.549 | 23.834 |
| Prêts FAS | 46.343 | -147.231 |
| Flux de Trésorerie lié aux Activités de Financement | -14.298.360 | 1.826.737 |
| Dividende Ex 2003 versé à l'Etat en 2004 | -13.653.176 | 0 |
| Remboursement / Emprunts à +d'l an | -645.184 | -1.173.263 |
| Encaissements Provenants des Emprunts | 0 | 3.000.000 |
| Variation de Trésorerie | -344.556 | 4.165.650 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | 35.894.361 | 31.728.711 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 35.549.805 | 35.894.361 |