OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE RJIM MAATOUG
KEBILI
BILAN AU 31/12/2004
| Cpt | Designations | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| 21 | Immobilisations incorporelles | ||
| 2130 | Actifs immobilisés | 18 598 | 18598 |
| 28130 | Amortissement | 18 598 | 18 598 |
| 0 | 0 | ||
| 22 | Immobilisations corporelles | 6 869 563 | 5 802 561 |
| 28 | Amortissements | 3 478 529 | 3 523 798 |
| 3 391 034 | 2 278 764 | ||
| 26 | Immobilisations financière | 2 305 | 2 305 |
| - | 2 305 | 2 305 | |
| AUTRES ACTIFS N COURANTS | |||
| 27 | Composante projet a l'Etat | 44 242 131 | 39 198 706 |
| 44 242 131 | 39 198 706 | ||
| TOTAL ACTIFS N COURANTS | 47 635 470 | 41 479 774 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| 30 | Stocks | 711 242 | 375 862 |
| 39 | Provision | -19 429 | -19 429 |
| Autres actifs courants | 53 637 | 158 312 | |
| provision | -4 902 | -4 902 | |
| 53-54 | Liquidité | 2 238 114 | 1 154 992 |
| TOTAL ACTIFS COURANTS | 2 978 662 | 1 664 835 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 50 614 132 | 43 144 610 | |
| Cpt | Designations | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| 105 | Fonds de dotation | 0 | 0 |
| 14 | Subvention amortissable (net) | 3 051 021 | 2 281 069 |
| Subvention non amortissable | 44 661 604 | 39 773 973 | |
| Subvention non repartis | 2 238 114 | 711 667 | |
| Resultat de l’exercice | - | - | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRE | 49 950 739 | 42 766 709 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| 15 | Provisions pour risque | 104 325 | 99 765 |
| Passifs courants | |||
| 40 | Fournisseur et comptes rattachés | 286 741 | 131 811 |
| 45 | Autres passifs courants | 272 327 | 146 325 |
| Total passif courants | 559 068 | 278 136 | |
| TOTAL PASSIFS | 663 393 | 377 901 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 50 614 132 | 43 144 610 |
ETAT DE RESULTATS AU 31/12/2004
| Designations | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Produit des activités annexes | 29 694 | 7 376 | |
| Subvention d'exploitation | 1 311 604 | 1 106 377 | |
| Travaux d'investissement | 1 344 026 | 1 091 964 | |
| Subvention d'exploitation anterie | 0 | 9 918 723 | |
| TOTAL | 2 685 324 | 12 124 440 | |
| CHARGE D'EXPLOITATION | |||
| Achat d'approvisionnement con | 781 602 | 785 156 | |
| Dimunition valeur d'immo | 0 | 13 865 262 | |
| Charge de personnels | 1 349 267 | 1 162 391 | |
| Dotation au amortissement | 367 647 | 276 489 | |
| Amortissement antérieure | 0 | -10 526 913 | |
| Subvention d'inv antérieure | 0 | 6 580 373 | |
| Autre charge | 551 835 | 234 001 | |
| TOTAL charge d'exploitation | 3 050 351 | 12 376 760 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -365 027 | -252 320 | |
| Autres gain ordinaire | 365 027 | 252 320 | |
| Resultat après modification cple | 0 | 0 | |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31/12/2004
| DESIGNATION | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | -814 920 | 132 506 |
| Encaissement reçu des clients | 1 351 820 | 1 298 376 |
| Sommes versés aux frs et aux personnels | 2 166 740 | -1 165 870 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | -4 791 949 | 2 244 767 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation | 205 463 | 464 195 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corporelle | 16 981 | 0 |
| Dec pour composante projet | 4 603 467 | 1 780 572 |
| Flux de trésorerie liés à l'activité de financement | 6 689 991 | 2 199 032 |
| Encaissement des subventions | 6 689 991 | 2 199 032 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 1 083 122 | 86 771 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 154 992 | 1 068 221 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 2 238 114 | 1 154 992 |