BILAN
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE
| Actifs | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 89.407 | 89.407 |
| Moins amortissements | -86.170 | -83.796 |
| Net | 3.236 | 5.611 |
| Immobilisations corporelles | 2.607.533 | 2.671.791 |
| Moins amortissements | -2.013.846 | -1.943.817 |
| Net | 593.687 | 727.974 |
| Total des actifs immobilisés | 596.923 | 733.585 |
| Autres actifs non courants | 17.976 | 7.064 |
| Total des actifs non courants | 614.899 | 740.649 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 231.176 | 239.632 |
| Clients et comptes rattachés | 571.353 | 490.125 |
| Moins provisions | -200.701 | -130.848 |
| Net | 370.652 | 359.277 |
| Autres actifs courants | 231.783 | 101.337 |
| Moins provisions | 231.783 | 101.337 |
| Placements et autres actifs financiers | 27.337 | 56.141 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 860.947 | 756.387 |
| Total des actifs courants | 1.475.846 | 1.497.036 |
BILAN
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE
| Capitaux propres et passifs | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 535.734 | 535.734 |
| Résultats reportés | -402.081 | -410.543 |
| Modifications comptables | 0.000 | -5.956 |
| Autres capitaux propres | 1.104.890 | 986.647 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1.238.543 | 1.105.882 |
| Résultat de l'exercice | -103.459 | 14.418 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1.135.084 | 1.120.300 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 226.453 | 267.025 |
| Autres passifs courants | 114.310 | 109.712 |
| Total des passifs courants | 340.763 | 376.736 |
| Total des passifs | 340.763 | 376.736 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 1.475.846 | 1.497.036 |
ETAT DE RESULTAT
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE
| 2004 | 2003 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 576.007 | 522.878 |
| Variation des stocks des produits | 84.535 | 134.420 |
| Subventions d'exploitation | 1.461.483 | 1.549.160 |
| Autres produits d'exploitation | 52.789 | 5.000 |
| Production immobilisée | 13.000 | 12.000 |
| Total des produits d'exploitation | 2.187.814 | 2.223.459 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achat de marchandises consommées | 596.377 | 561.691 |
| Charges de personnel | 1.287.063 | 1.220.730 |
| Achat d'approvisionnement consommés | 196.487 | 185.096 |
| Autres charges d'exploitation | 374.059 | 343.287 |
| Total des charges d'exploitation | 2.453.986 | 2.310.805 |
| Résultat d'exploitation | -266.172 | -87.346 |
| Charges financières nettes | -155 | -582 |
| Autres gains ordinaires | 269.572 | 126.252 |
| Autres pertes ordinaires | -106.704 | -23.906 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -103.459 | 14.418 |
| Impôt sur les bénéfices | 0.000 | 0.000 |
| Résultat net de l'exercice | -103.459 | 14.418 |
| Effet des modifications comptables | 0.000 | -5.956 |
| Résultat net après modifications comptables | -103.459 | 8.462 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE
| 2004 | 2003 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net après modification | -103.459 | 8.462 |
| Ajustement pour : | ||
| • Approvisionnements consommés | 196.487 | 185.096 |
| • Production immobilisée | -13.000 | -12.000 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | 8.456 | -44.073 |
| - Créances et autres actifs | -211.674 | -133.567 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -35.973 | 64.109 |
| • Plus ou moins values de cession | -41.567 | -81.260 |
| Flux de trésorerie provenant de(affectés à) | ||
| L'exploitation | -200.730 | -13.233 |
| Flux de trésorerie liés aux activités | ||
| d'investissement | ||
| -Décaissements provenant de l'acquisition | -92.228 | -64.157 |
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| -Encaissements provenant de la cession | 4.500 | |
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| -Décaissements provenant de l'acquisition | -5.946 | -1.000 |
| d'immobilisations financières | ||
| -Encaissements provenant de la cession | 0.000 | 0.000 |
| d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des(affectés aux) activités d'investissement | -93.674 | -65.158 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Flux de trésorerie provenant des subventions d'investissement | 265.600 | 25.000 |
| Flux de trésorerie provenant des(affectés aux) activités de financement | 265.600 | 25.000 |
| Variation de trésorerie | -28.804 | -53.390 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 56.141 | 109.531 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 27.337 | 56.141 |