Bilan arrêté au 31/12/2005
(En dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 60 597 791 | 23 395 041 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 004 409 | 1 146 386 |
| Obligations et valeurs assimilées | 56 593 382 | 22 248 655 |
| Placements monétaires et disponibilités | 31 998 738 | 11 564 678 |
| Placements monétaires | 14 309 389 | 4 749 809 |
| Disponibilités | 17 689 349 | 6 814 869 |
| TOTAL ACTIF | 92 596 529 | 34 959 719 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 30 622 | - |
| Créditeurs divers | 7 182 | 1 660 |
| TOTAL PASSIF | 37 804 | 1 660 |
| Capital | 88 609 072 | 33 344 344 |
| Sommes distribuables | 3 949 653 | 1 613 715 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 3 949 653 | 1 613 715 |
| ACTIF NET | 92 558 725 | 34 958 059 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 92 596 529 | 34 959 719 |
SICAV AMEN
Etat de Résultat
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31/12/2005 | Exercice clos le 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1 861 689 | 712 665 |
| Revenus des placements monétaires | 847 970 | 177 044 |
| Total des revenus de placements | 2 709 659 | 889 709 |
| Charges de gestion des placements | <219 922> | - |
| Revenus Nets des placements | 2 489 737 | 889 709 |
| Autres charges | <61 784> | <20 480> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 427 953 | 869 229 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 521 700 | 744 486 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 3 949 653 | 1 613 715 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <1 521 700> | <744 486> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <420> | <1 663> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 259 224 | 109 495 |
| Frais de négociation | <5 420> | <3 170> |
| Résultat non distribuable | 253 384 | 104 662 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 2 681 337 | 973 891 |