Etat de variation de l'actif net
exercice clos le 31 Décembre 2005
(En Dinars)
| Variation de l'actif net résultant des operations d'exploitation | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| 1 185 461,550 | 1 079 199,071 | |
| Résultat d'exploitation | 1 108 885,752 | 1 007 229,573 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | 0,000 | 0,000 |
| Variation des plus ou moins values réalisées | 76 575,798 | 71 969,498 |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 1 144 295,775 | 1 032 192,920 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 9 222 613,179 | 4 541 391,884 |
| Souscriptions | 34 785 388,939 | 24 576 827,399 |
| Capital | 33 382 000,000 | 23 456 900,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 371 355,665 | 202 050,654 |
| Régularisation des sommes distribuables | 760 155,161 | 479 806,319 |
| Régularisation des sommes distribuables exercice clos | 271 878,113 | 438 070,426 |
| Rachats | 25 562 775,760 | 20 035 435,515 |
| Capital | 24 600 700,000 | 19 158 100,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 270 279,167 | 166 968,283 |
| Régularisation des sommes distribuables | 522 299,339 | 445 347,667 |
| Régularisation des sommes distribuables exercice clos | 169 497,254 | 265 019,565 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 9 263 778,954 | 4 588 398,035 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 23 334 944,862 | 18 746 546,827 |
| En fin d'exercice | 32 598 723,816 | 23 334 944,862 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 220 518 | 177 530 |
| En fin d'exercice | 308 331 | 220 518 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,726 | 105,818 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,378% | 4,794% |