SOCIETE D'INVESTISMENT A CAPITAL VARIABLE
FILIALE DE LA BH
BILAN
arrêté au 31 / 12 / 2005
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 29,127,464 | 29,166,424 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | - | - | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 29,127,464 | 29,166,424 | |
| c - Autres Valeurs | - | - | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 45,436,541 | 34,897,072 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 44,968,776 | 34,205,840 |
| b - Disponibilités | 467,765 | 691,232 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | 60,954 | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 74,564,005 | 64,124,450 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 84,268 | 74,850 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 251,776 | 178,414 |
| TOTAL PASSIF | 336,044 | 253,264 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 71,194,437 | 61,371,545 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3,033,524 | 2,499,641 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 494 | 83 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 3,033,030 | 2,499,558 | |
| ACTIF NET | 74,227,962 | 63,871,186 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 74,564,005 | 64,124,450 |
ETAT DE RESULTAT
arrêté au 31 / 12 / 2005
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Exercice 2005 | Exercice 2004 | |
|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 1,545,259 | 1,245,227 |
| a - Dividendes | ||
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,545,259 | 1,245,227 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 1,696,591 | 1,024,071 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3,241,850 | 2,269,299 |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 312,706 | 228,021 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2,929,145 | 2,041,278 |
| PR 3 - Autres produits | 14,237 | 18,265 |
| CH 2 - Autres charges | 106,185 | 93,864 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2,837,197 | 1,965,680 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 195,834 | 533,878 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3,033,030 | 2,499,558 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | - 195,834 | - 533,878 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - 316,533 | - 50,138 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - | - |
| * Frais de négociation | - | - 752 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2,520,664 | 1,914,789 |