SOCIETE D'INVESTISEMENT A CAPITAL VARIABLE
FILILAE DE LA BH
BILAN
au 31 décembre 2005
(unité: TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3-1 | 3 553 087 | 3 238 798 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 451 328 | 3 137 329 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 101 759 | 101 469 | |
| c- Autres valeurs | - | - | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 521 479 | 785 760 | |
| a- Placements monétaires | - | 499 650 | |
| b- Disponibilités | 521 479 | 286 110 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 43 732 | 6 660 | |
| a- Dividendes & intérêts à recevoir | - | - | |
| b- Titres de créances échus | - | - | |
| c- Autres créances d'exploitation | 43 732 | 6 660 | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 4 118 298 | 4 031 218 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-2 | 5 493 | 5 525 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-3 | 285 548 | 286 554 |
| TOTAL PASSIF | 291 041 | 292 079 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 711 561 | 3 441 015 | |
| CP- 2 Sommes distribuables | 3-4 | 115 696 | 298 123 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | - 340 | 152 741 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 116 036 | 145 382 | |
| TOTAL ACTIF NET | 3-5 | 3 827 257 | 3 739 139 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 118 298 | 4 031 218 |
ETAT DE RESULTATS
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005
(Unité en TND)
| Exercice 2005 | Exercice 2004 | |
|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 139 815 | 187 165 |
| a- Dividendes | 133 815 | 169 103 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6 000 | 18 062 |
| c- Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 7 840 | 13 627 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 147 655 | 200 792 |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 17 944 | 19 584 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 129 712 | 181 208 |
| PR 3 - Autres produits | 6 089 | 11 944 |
| CH 2 - Autres charges | 20 865 | 21 295 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 114 936 | 171 858 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 1 100 | -26 475 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 116 036 | 145 382 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 100 | 26 475 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 559 294 | 427 354 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -354 956 | -84 821 |
| * Frais de négociation | -557 | -289 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 318 717 | 514 102 |