BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-05 | MONTANTS AU 31-12-04 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | A1 | 1 010 | 1 010 |
| Moins amortissements | -1 010 | -1 010 | |
| 0 | 0 | ||
| Immobilisations corporelles | A2 | 215 597 | 192 660 |
| Moins amortissements | -101 429 | -115 169 | |
| 114 168 | 77 491 | ||
| Immobilisations financières | A3 | 5 398 980 | 4 409 320 |
| Moins amortissements | -834 030 | -930 440 | |
| 4 564 950 | 3 478 880 | ||
| Total des actifs immobilisés | 4 679 118 | 3 556 371 | |
| Autres actifs non courants | A4 | - | 6 033 |
| Total des actifs non courants | 4 679 118 | 3 562 404 | |
| Actifs courants | |||
| Autres actifs courants | A5 | 689 824 | 628 720 |
| Moins provisions | -6 097 | -6 097 | |
| 683 727 | 622 623 | ||
| placements financiers | 5 497 628 | 5 459 255 | |
| Moins provisions | -44 113 | -68 129 | |
| A6 | 5 453 515 | 5 391 126 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | A7 | 832 784 | 235 847 |
| Total des actifs courants | 6 970 026 | 6 249 596 | |
| Total des actifs | 11 649 144 | 9 812 000 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-05 | MONTANTS AU 31-12-04 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social souscrit appelé | 10 500 000 | 7 500 000 | |
| Capital souscrit non appelé | 1 500 000 | 4 500 000 | |
| Actionnaires capital souscrit non appelé | -1 500 000 | -4 500 000 | |
| Actionnaires Capital appelé non versé | -1 374 425 | - | |
| Réserves | 683 021 | 683 021 | |
| Résultats Reportés | -679 196 | -423 001 | |
| Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'Exercice | 9 129 400 | 7 760 020 | |
| Résultat de l'Exercice | 6 792 | -256 195 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 9 136 192 | 7 503 825 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | B2 | ||
| Financement 21-21 | 586 901 | 601 900 | |
| Financement FOPRODI | 991 600 | 712 500 | |
| Emprunt B.E.I | 547 426 | 607 650 | |
| Avance sur cession d'actions | 104 503 | 90 386 | |
| Total des passifs non courants | 2 230 430 | 2 012 436 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | B3 | 13 322 | 15 466 |
| Autres passifs courants | B4 | 100 339 | 82 738 |
| Autres passifs financiers | B5 | 168 861 | 197 535 |
| Total des passifs courants | 282 522 | 295 739 | |
| Total des passifs | 2 512 952 | 2 308 175 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 11 649 144 | 9 812 000 |
Etat de résultat au 31 décembre 2005
(Montant exprimé en dinars)
| Désignation | Notes | Montants au 31-12-05 | Montants au 31-12-04 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus des participations | 79 017 | 43 763 | |
| Revenus des placements | 258 522 | 259 363 | |
| Etudes et prestations de services | 53 659 | 17 470 | |
| Total des produits d'exploitation | C1 | 391 198 | 320 602 |
| Charges d'exploitation | |||
| Charges sur opérations financières | C2 | 63 223 | -189 |
| Achats non stockés de fournitures et services | C3 | 134 925 | 107 148 |
| Charges du personnel | C4 | 234 577 | 283 444 |
| Dotations aux amortissements et au provisions | C5 | -80 386 | 172 046 |
| Autres charges d'exploitation | C6 | 17 494 | 14 362 |
| Total des charges d'exploitation | 369 833 | 526 811 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 21 365 | -256 209 | |
| Autres charges ordinaires | C7 | 31 878 | -373 |
| Autres gains ordinaires | C8 | 17 703 | 2 006 |
| Résultats des activités ordinaires avant impôt | 7 190 | -254 576 | |
| Impôt sur les bénéfices | 398 | 1 619 | |
| Résultats des activités ordinaires après impôt | 6 792 | -256 195 | |
| Résultat net de l'exercice | 6 792 | -256 195 | |
| Effets des modifications comptables | |||
| Résultat après modifications comptables | 6 792 | -256 195 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-05 | MONTANTS AU 31-12-04 |
|---|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| Résultat net | 6 792 | -256 195 | |
| Ajustements pour : | |||
| - Amortissements et provisions | -80 386 | 172 046 | |
| - Variation des Créances et autres actifs | D1 | -61 104 | -36 369 |
| - Variation des fournisseurs et autres dettes | D2 | 15 457 | -31 963 |
| - Variation autres passifs financiers | D3 | -28 674 | 63 830 |
| - Reclassement Exigible BEI et FOPRODI (Principal) | -32 114 | -57 246 | |
| - Plus values de cession des Immobilisations Corp. & Incorp. | -15 437 | - | |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | -195 466 | -145 897 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -73 964 | -19 703 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles | 18 220 | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition financière | |||
| * Participations | D4 | -1 164 990 | -645 000 |
| * Comptes courants associés | -320 060 | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | |||
| * Participations | D4 | 113 110 | 100 825 |
| * Prêts 21-21 | 12 718 | 18 379 | |
| Variation des avances sur cession d'actions reçues | 14 117 | 1 815 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -1 400 849 | -543 684 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| Libération du capital | 1 625 575 | 231 535 | |
| Variation des placements courants | D5 | 281 687 | -949 948 |
| Encaissements sur financement FOPRODI | 300 990 | 270 000 | |
| Remboursement 21-21 | -15 000 | -184 091 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 2 193 252 | -632 504 | |
| VARIATION DE TRESORERIE | 596 937 | -1 322 086 | |
| Trésorerie début de l'exercice | 235 847 | 1 557 933 | |
| Trésorerie Fin de l'exercice | 832 784 | 235 847 |