BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2005
(En Dinar Tunisien)
| ACTIFS | N | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 56 425 | 56 425 |
| (-) Amortissements | < 52 471> | < 46 402> | |
| 3 954 | 10 023 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 | 75 576 327 | 74 353 239 |
| (-) Amortissements | <57 232 879> | <53 933 713> | |
| 18 343 448 | 20 419 526 | ||
| Participations et créances liées à des participations | 430 680 | 430 680 | |
| (-) Provisions | < 263 420> | < 263 420> | |
| 167 260 | 167 260 | ||
| Autres immobilisations financières | 209 641 | 175 912 | |
| Total des actifs immobilisés | 18 724 303 | 20 772 721 | |
| Autres actifs non courants | 3 | 139 837 | 287 286 |
| Total des actifs non courants | 18 864 140 | 21 060 007 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4 | 22 123 495 | 19 599 662 |
| (-) Provisions | <2 392 397> | <2 873 228> | |
| 19 731 098 | 16 726 434 | ||
| Clients et comptes rattachés | 5 | 580 653 | 526 270 |
| (-) Provisions | < 251 519> | < 251 519> | |
| 329 134 | 274 751 | ||
| Autres actifs courants | 6 | 2 924 397 | 564 429 |
| (-) Provisions | < 320 224> | < 321 603> | |
| 2 604 173 | 242 826 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 4 768 196 | 6 052 422 |
| Total des actifs courants | 27 432 601 | 23 296 433 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 46 296 741 | 44 356 440 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2005
(En Dinar Tunisien)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | N | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital | 3 400 000 | 3 400 000 | |
| Réserves | 1 710 533 | 1 674 203 | |
| Autres capitaux propres | 20 967 977 | 16 167 977 | |
| Résultats reportés | 59 959 | 2 143 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 | 26 138 469 | 21 244 323 |
| Résultat de l'exercice | <1 756 617> | 5 245 816 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 24 381 852 | 26 490 139 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts et dettes assimilés | 2 | 1 499 500 | 2 744 902 |
| Total des passifs non courants | 1 499 500 | 2 744 902 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 | 16 273 630 | 8 999 628 |
| Autres passifs courants | 4 | 1 530 587 | 3 607 710 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 5 | 2 611 172 | 2 514 061 |
| Total des passifs courants | 20 415 389 | 15 121 399 | |
| Total des passifs | 21 914 889 | 17 866 301 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 46 296 741 | 44 356 440 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2005
(En Dinar Tunisien)
| N | 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 1 | 68 110 617 | 66 332 695 |
| Autres produits d'exploitation | 6 000 | 43 200 | |
| Variation des stocks, des produits finis et des encours | <5 044 944> | 1 326 629 | |
| Total des produits d'exploitation | 63 071 673 | 67 702 524 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 2 | 53 125 171 | 45 383 401 |
| Charges de personnel | 3 | 3 473 766 | 3 693 155 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 4 | 3 953 612 | 7 240 189 |
| Autres charges d'exploitation | 5 | 3 884 149 | 3 865 775 |
| Total des charges d'exploitation | 64 436 698 | 60 182 520 | |
| Résultat d'exploitation | <1 365 025> | 7 520 004 | |
| Charges financières nettes | 6 | <1 261 364> | < 234 505> |
| Produits des placements | 15 188 | ||
| Autres gains ordinaires | 7 | 927 463 | 508 633 |
| Autres pertes ordinaires | < 4 266> | < 5 864> | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | <1 703 192> | 7 803 456 | |
| Impôt sur les bénéfices | < 53 425> | <2 557 640> | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | <1 756 617> | 5 245 816 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2005
(En Dinar Tunisien)
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 66 712 766 | 66 351 248 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | <59 779 734> | <57 862 978> |
| Intérêts payés | < 354 675> | < 524 281> |
| impôts sur les bénéfices payés | <4 347 705> | < 619 318> |
| Autres flux d'exploitation | < 901 357> | <2 610 657> |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 329 295 | 4 734 014 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immo corp et incorp | <2 292 846> | <2 729 214> |
| Encaissement provenant de la cession d'immo corp et incorp | 129 563 | 2 938 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immo financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | <2 163 283> | <2 726 276> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes encaissés | 15 011 | |
| Dividendes payés et autres distributions | < 244 946> | < 227 801> |
| Encaissement provenant des emprunts | ||
| Remboursement d'emprunts | <1 920 641> | <1 950 790> |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | <2 165 587> | <2 163 580> |
| Variation de la trésorerie | <2 999 575> | < 155 842> |
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 588 281 | 4 744 123 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1 588 706 | 4 588 281 |
Résumé des principales résolutions adaptées
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 Juin 2006
- L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2005 tels qu'ils lui ont été présentés, et a donné, en conséquence quitus et sans réserve aux membres de conseil d'administration pour leur Gestion.
- L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé le rapport du conseil d'Administration tels qu'il a été présenté.
- L'Assemblée Générale Ordinaire a ratifié la cooptation de 5 administrateurs dont les noms suivant :
- Mustapha FARHANI, représentant la C.N.S.S.
- Fatma OUESLATI, représentant l'Etat
- Amel NEJI, représentant la S.T.B.
- Mouadh CHEDLY, représentant la B.N.A.
- Najet BOUHDIDA, représentant la S.T.B invest
- L'Assemblée Générale Ordinaire a renouvelé le mandat de 2 administrateurs pour une période de 3 ans dont les noms suivant :
- Slaheddine Ben Mbarek, représentant les privés.
- Abdessattar Ben Chiboub, représentant les privés.