Annonce n° 2006G02530SRLB1 parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 57 du 6 juillet 2006 (P3138).
Lire à l'entête :
Constitution d'une société SARL.
Et non pas :
Constitution d'une société SUARL.
Rectificatif
Annonce n° 2006R02628SANB2 parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 55 du 30 juin 2006 (P3065).
Lire : l'approbation de la démission de Mr Mohamed Chouaykh..
Au lieu de : ...Mr Mohamed Charfeddine.
Rectificatif
JORT n° 47 du 13 juin 2006.
Annonce n° 2006T03536SANB3.
Lire : premier paragraphe 1ère ligne « Madame et Messieurs » et non « Messieurs et Mesdames ».
- deuxième paragraphe 6ème ligne « sur les conventions » et non « sur les convocations ».
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine
| BILAN (Exprimé en dinars) | BILAN (Exprimé en dinars) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | 31 décembre | CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | 31 décembre | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | ||
| Actifs non courants | Capitaux propres | ||||
| Actifs immobilisés | Fonds social | 14.785 | 17.282 | ||
| Immobilisations incorporelles | 387.732 | 393.732 | Subventions d'investissement | 883.780 | 823.780 |
| Moins : amortissements | (207.947) | (155.431) | Moins : amortissements | (508.342) | (381.584) |
| 179.785 | 238.301 | Résultats reportés | 375.438 | 442.196 | |
| Immobilisations corporelles | 3.560.210 | 3.484.395 | 573.700 | 183.869 | |
| Moins : amortissements | (2.477.116) | (2.317.420) | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 963.923 | 643.347 |
| 1.083.094 | 1.166.975 | Résultat net de l'exercice | 372.954 | 433.146 | |
| Immobilisations financières | 732.076 | 753.246 | |||
| Moins : amortissements | (150) | (150) | Total des capitaux propres avant affectation | 1.336.877 | 1.076.493 |
| 731.926 | 753.096 | ||||
| Total des actifs immobilisés | 1.994.805 | 2.158.372 | Passifs | ||
| Autres actifs non courants | 5.160 | 9.507 | Passifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 1.999.965 | 2.167.879 | Autres passifs non courants | 745.912 | 746.361 |
| Actifs courants | Total des passifs non courants | 745.912 | 746.361 | ||
| Stocks | 11.258.737 | 9.580.883 | |||
| Moins : provisions | (57.848) | (48.703) | Passifs courants | ||
| 11.200.889 | 9.532.180 | ||||
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 259.832.829 | 236.271.770 | Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 263.227.580 | 240.359.562 |
| Clients et comptes rattachés | 452.971 | 426.693 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12.766.644 | 14.415.201 |
| Moins : provisions | (3.134) | (8.494) | Autres passifs courants | 9.134.300 | 9.670.242 |
| 449.837 | 418.199 | Autres passifs financiers | 520.000 | 520.000 | |
| Autres actifs courants | 11.254.317 | 14.328.213 | |||
| Moins : provisions | (103.492) | (96.611) | Total des passifs courants | 285.648.524 | 264.965.005 |
| 11.150.825 | 14.228.602 | ||||
| Placements et autres actifs financiers | 2.102.984 | 4.002.985 | Total des passifs | 286.394.436 | 265.711.366 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 993.984 | 166.244 | |||
| Total des actifs courants | 285.731.348 | 264.619.980 | |||
| Total des actifs | 287.731.313 | 266.787.859 | Total des capitaux propres et des passifs | 287.731.313 | 266.787.859 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
| 31 décembre | 31 décembre | |||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| Produits d'exploitation | Résultat net | 372.954 | ||
| Revenus | 3.908.209 | 3.436.254 | Ajustements pour : | |
| Autres produits d'exploitation | 652.565 | 1.150.083 | Amortissements et provisions | 279.700 |
| Total des produits d'exploitation | 4.560.774 | 4.586.337 | Amortissements des subventions d'investissement | (126.758) |
| Transfert de charges | (8.000) | |||
| Variation des : | ||||
| Charges d'exploitation | Stocks | (1.677.854) | ||
| Clients | (26.278) | |||
| Opérations avec l'Etat et les Collectivités Publiques | (693.041) | |||
| Variation des stocks de travaux finis et des encours | 1.677.853 | 947.385 | Autres actifs courants | 2.980.310 |
| Achats consommés | (2.454.882) | (1.710.040) | Fournisseurs et comptes reachés | (1.620.625) |
| Charges de personnel | (2.767.189) | (2.551.278) | Autres passifs courants | (535.942) |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | (279.700) | (427.165) | Autres passifs non courants | (449) |
| Autres charges d'exploitation | (551.289) | (578.739) | Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations | (11.677) |
| Total des charges d'exploitation | (4.375.207) | (4.319.837) | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | (1.059.660) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | (153.398) | |||
| Résultat d'exploitation | 185.567 | 266.500 | corporelles et incorporelles | (233.537) |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | ||||
| corporelles et incorporelles | 11.853 | |||
| Produits Financiers | 163.430 | 175.602 | Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | |
| Autres gains ordinaires | 27.865 | 413 | financières | (45.811) |
| Autres pertes ordinaires | (7.369) | Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | ||
| financières | 21.170 | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 376.862 | 435.146 | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (166.186) |
| Encaissements provenant des subventions d'investissement | 153.586 | |||
| Impôt sur les sociétés | (3.908) | (2.000) | Remboursements d'emprunts | 289.254 |
| Résultat net de l'exercice | 372.954 | 433.146 | Flux de trésoreries provenant des activités de financement | 153.586 |
| Variation de la trésorerie | (1072.261) | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 4.169.229 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3.096.968 |